Wellcall Holdings Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von WELLCAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

WELLCAL (MYR1.54) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR3.42) gehandelt.

Ist WELLCAL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WELLCAL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WELLCAL (MYR1.54) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.42) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WELLCAL wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WELLCAL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für WELLCAL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WELLCAL durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist WELLCAL's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 756.88m

WELLCAL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.2x
Unternehmenswert/EBITDA	9x
PEG-Verhältnis	4.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WELLCAL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WELLCAL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	31.5x
CBIP CB Industrial Product Holding Berhad	8.1x	n/a	RM 594.9m
BMGREEN BM GreenTech Berhad	27.3x	8.2%	RM 928.8m
CPETECH CPE Technology Berhad	58.9x	n/a	RM 654.5m
KOBAY Kobay Technology Bhd	31.5x	n/a	RM 473.9m
WELLCAL Wellcall Holdings Berhad	13.6x	2.8%	RM 756.9m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WELLCAL ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.6x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (26.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WELLCAL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Machinery?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WELLCAL ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (12.6x) im Vergleich zum MY Machinery Branchendurchschnitt (20.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WELLCAL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WELLCAL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13.6x
Faires PE Verhältnis	12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WELLCAL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WELLCAL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 1.52	RM 1.87 +23.2%	2.0%	RM 1.90	RM 1.82	n/a	3
Sep ’25	RM 1.47	RM 1.87 +27.4%	2.0%	RM 1.90	RM 1.82	n/a	3
Aug ’25	RM 1.58	RM 1.92 +21.5%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Jul ’25	RM 1.63	RM 1.92 +17.8%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Jun ’25	RM 1.66	RM 1.92 +15.7%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
May ’25	RM 1.56	RM 1.92 +23.1%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Apr ’25	RM 1.66	RM 1.92 +15.7%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Mar ’25	RM 1.73	RM 1.92 +11.0%	4.7%	RM 2.04	RM 1.82	n/a	3
Feb ’25	RM 1.73	RM 1.88 +8.7%	2.3%	RM 1.92	RM 1.82	n/a	3
Jan ’25	RM 1.67	RM 1.88 +12.6%	2.3%	RM 1.92	RM 1.82	n/a	3
Dec ’24	RM 1.65	RM 1.88 +13.9%	2.3%	RM 1.92	RM 1.82	n/a	3
Nov ’24	RM 1.56	RM 1.64 +4.9%	4.1%	RM 1.73	RM 1.58	n/a	3
Oct ’24	RM 1.49	RM 1.64 +9.8%	4.1%	RM 1.73	RM 1.58	n/a	3
Sep ’24	RM 1.40	RM 1.58 +12.9%	7.8%	RM 1.73	RM 1.43	RM 1.47	3
Aug ’24	RM 1.19	RM 1.39 +16.5%	4.5%	RM 1.47	RM 1.32	RM 1.58	3
Jul ’24	RM 1.17	RM 1.39 +18.5%	4.5%	RM 1.47	RM 1.32	RM 1.63	3
Jun ’24	RM 1.17	RM 1.39 +18.5%	4.5%	RM 1.47	RM 1.32	RM 1.66	3
May ’24	RM 1.16	RM 1.36 +17.2%	6.0%	RM 1.46	RM 1.25	RM 1.56	4
Apr ’24	RM 1.13	RM 1.36 +20.4%	6.0%	RM 1.46	RM 1.25	RM 1.66	4
Mar ’24	RM 1.17	RM 1.36 +16.2%	6.0%	RM 1.46	RM 1.25	RM 1.73	4
Feb ’24	RM 1.16	RM 1.41 +21.1%	6.8%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.73	4
Jan ’24	RM 1.13	RM 1.41 +24.3%	6.8%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.67	4
Dec ’23	RM 1.20	RM 1.41 +17.1%	6.8%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.65	4
Nov ’23	RM 1.13	RM 1.46 +28.9%	2.5%	RM 1.50	RM 1.41	RM 1.56	3
Oct ’23	RM 1.13	RM 1.39 +22.7%	7.5%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.49	3
Sep ’23	RM 1.23	RM 1.39 +12.7%	7.5%	RM 1.50	RM 1.25	RM 1.40	3

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.