PENTA Aktienübersicht

Pentamaster Corporation Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, entwickelt und installiert Managementsysteme und -anlagen in Singapur und auf internationaler Ebene. Mehr Details

PENTA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	1/6
Künftiges Wachstum	4/6
Vergangene Leistung	2/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	0/6

Belohnungen

18.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 20.2% pro Jahr

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für PENTA festgestellt.

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Pentamaster Corporation Berhad Wettbewerber

SAM Engineering & Equipment (M) Berhad

KLSE:SAM

RM 3.0b

SFP Tech Holdings Berhad

KLSE:SFPTECH

RM 1.8b

BM GreenTech Berhad

KLSE:BMGREEN

RM 1.2b

Wellcall Holdings Berhad

KLSE:WELLCAL

RM 791.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Pentamaster Corporation Berhad
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	RM 4.23
52-Wochen-Hoch	RM 5.35
52-Wochen-Tief	RM 3.30
Beta	0.49
1 Monat Veränderung	22.97%
3 Monate Veränderung	25.52%
1 Jahr Veränderung	-8.04%
3 Jahre Veränderung	-23.78%
5 Jahre Veränderung	37.04%
Veränderung seit IPO	1,289.06%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) P/E Is On The Mark

Dec 04

Recent updates

Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) P/E Is On The Mark

Dec 04

Are Investors Undervaluing Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) By 43%?

Sep 26

Capital Allocation Trends At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Aren't Ideal

Aug 28

Estimating The Fair Value Of Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA)

Feb 01

Is Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Trading At A 43% Discount?

Mar 26

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Could Be Struggling To Allocate Capital

Mar 08

Do Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 18

Returns On Capital At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Paint A Concerning Picture

Dec 06

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 22

Returns On Capital At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Paint A Concerning Picture

Jul 07

At RM4.59, Is It Time To Put Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) On Your Watch List?

Jun 14

A Look At The Intrinsic Value Of Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA)

May 25

Here's What To Make Of Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Returns On Capital

Feb 09

Is Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Popular Amongst Insiders?

Jan 19

Is Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Latest Stock Performance Being Led By Its Strong Fundamentals?

Dec 29

We Wouldn't Rely On Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Statutory Earnings As A Guide

Dec 11

Is It Time To Consider Buying Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA)?

Nov 23

Aktionärsrenditen

	PENTA	MY Machinery	MY Markt
7D	2.9%	3.0%	1.9%
1Y	-8.0%	-1.4%	12.0%

Rendite im Vergleich zur Industrie: PENTA unter dem Niveau der Branche MY Machinery , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: PENTA hinter dem Markt MY zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 12 erzielte.

Preisvolatilität

Is PENTA's price volatile compared to industry and market?
PENTA volatility
PENTA Average Weekly Movement	6.8%
Machinery Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in MY Market	10.5%
10% least volatile stocks in MY Market	2.5%

Stabiler Aktienkurs: PENTA hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: PENTADie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1991	935	n/a	www.pentamaster.com.my

Pentamaster Corporation Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, entwickelt und installiert Managementsysteme und -geräte in Singapur und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Automatisierte Prüfgeräte, Lösungen für die Fabrikautomation und Smart Control Solution System. Das Unternehmen entwickelt und fertigt automatisierte Testgeräte, Test- und Messsysteme sowie hochpräzise Maschinenteile und bietet Dienstleistungen für die Entwicklung und Fertigung von Geräten an.

Pentamaster Corporation Berhad's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Pentamaster Corporation Berhad im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
PENTA grundlegende Statistiken
Marktanteil	RM 3.01b
Gewinn(TTM)	RM 71.75m
Umsatz(TTM)	RM 661.36m

41.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

4.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist PENTA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
PENTA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	RM 661.36m
Kosten der Einnahmen	RM 468.35m
Bruttogewinn	RM 193.00m
Sonstige Ausgaben	RM 121.25m
Umsatz	RM 71.75m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	0.10
Bruttomarge	29.18%
Nettogewinnspanne	10.85%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	0%

Wie hat sich PENTA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%

Aktuelle Dividendenrendite

20%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2024/12/27 11:40
Aktienkurs zum Tagesende	2024/12/27 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Pentamaster Corporation Berhad wird von 13 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Muhammad Afif Bin Zulkaplly	AmInvestment Bank Berhad
Mohammed Shanaz Noor Azam	CGS International
Shafiq Kadir	CGS International

PENTA Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Pentamaster Corporation Berhad Wettbewerber

KLSE:SAM

RM 3.0b

KLSE:SFPTECH

RM 1.8b

KLSE:BMGREEN

RM 1.2b

KLSE:WELLCAL

RM 791.7m

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA), Chen Chu-Wan, Chen Hsin-Yu, Chen Hsin-Tso, MediaTek Inc. (TWSE:2454) and United Microelectronics Corporation (TWSE:2303) agreed to acquire 36.10% stake in Pentamaster International Limited (SEHK:1665) for approximately HKD 810 million.

Now 20% undervalued

Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) P/E Is On The Mark

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Recent updates

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA), Chen Chu-Wan, Chen Hsin-Yu, Chen Hsin-Tso, MediaTek Inc. (TWSE:2454) and United Microelectronics Corporation (TWSE:2303) agreed to acquire 36.10% stake in Pentamaster International Limited (SEHK:1665) for approximately HKD 810 million.

Now 20% undervalued

Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) P/E Is On The Mark

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Price target decreased by 9.0% to RM4.73

Third quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.017 (vs RM0.033 in 3Q 2023)

Are Investors Undervaluing Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) By 43%?

Capital Allocation Trends At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Aren't Ideal

Now 23% undervalued after recent price drop

Second quarter 2024 earnings released: EPS: RM0.028 (vs RM0.033 in 2Q 2023)

Upcoming dividend of RM0.02 per share

Now 13% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued after recent price rise

Pentamaster Corporation Berhad Approves Final Single Tier Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2023, Payable on July 26, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

First quarter 2024 earnings released: EPS: RM2.72 (vs RM0.03 in 1Q 2023)

Dividend of RM0.02 announced

Pentamaster Corporation Berhad, Annual General Meeting, Jun 07, 2024

Price target decreased by 7.9% to RM5.34

Full year 2023 earnings released: EPS: RM0.13 (vs RM0.12 in FY 2022)

Third quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.033 (vs RM0.028 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Price target increased by 8.1% to RM5.82

Pentamaster Corporation Berhad Reports Write Offs Results for the Quarter Ended June 30, 2023

Pentamaster Corporation Berhad Announces Resignation of Adeline Tang Koon Ling as Joint Secretary

Second quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.033 (vs RM0.027 in 2Q 2022)

Upcoming dividend of RM0.02 per share at 0.4% yield

Pentamaster Corporation Berhad to Report Q1, 2023 Results on May 11, 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: RM0.03 (vs RM0.029 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: RM0.12 (vs RM0.10 in FY 2021)

Estimating The Fair Value Of Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA)

Pentamaster Corporation Berhad Appoints Adeline Tang Koon Ling as Joint Secretary

Third quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.028 (vs RM0.027 in 3Q 2021)

Pentamaster Corporation Berhad to Report Q2, 2022 Results on Aug 11, 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: RM0.027 (vs RM0.025 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of RM0.02 per share

Pentamaster Corporation Berhad Announces Final Dividend for the Financial Year Ended 31 December 2021, Payment Date Is 22 July 2022

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to RM4.42

Is Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Trading At A 43% Discount?

Investor sentiment improved over the past week

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Could Be Struggling To Allocate Capital

Consensus EPS estimates fall by 13%

Pentamaster Corporation Berhad Announces Redesignation of Chuah Choon Bin from Non Executive Chairman to Executive Chairman

Full year 2021 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased to RM5.35

Pentamaster Corporation Berhad Recommends Final Single Tier Dividend in Respect of the Financial Year Ended 31 December 2021

Consensus revenue estimates fall by 10%

Investor sentiment deteriorated over the past week

Do Pentamaster Corporation Berhad's (KLSE:PENTA) Earnings Warrant Your Attention?

Returns On Capital At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Paint A Concerning Picture

Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Shares Could Be 21% Below Their Intrinsic Value Estimate

Second quarter 2021 earnings released: EPS RM0.025 (vs RM0.024 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of RM0.015 per share

Returns On Capital At Pentamaster Corporation Berhad (KLSE:PENTA) Paint A Concerning Picture

Erträge & Einnahmen