Torrent Power Valuierung
Ist TORNTPOWER im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
1/6Bewertungs Score 1/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TORNTPOWER, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TORNTPOWER (₹1582.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹467.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TORNTPOWER über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TORNTPOWER zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da TORNTPOWER profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist TORNTPOWER's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 33.9x |
| Ergebnis | ₹22.43b |
| Marktanteil | ₹760.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 16.3x |
| PEG-Verhältnis | 2.5x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TORNTPOWER im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 61.9x | ||
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 155.9x | 51.3% | ₹837.6b |
500400 Tata Power | 34.8x | 16.4% | ₹1.3t |
SJVN SJVN | 40.7x | 20.4% | ₹406.5b |
CESC CESC | 16x | 13.4% | ₹226.6b |
TORNTPOWER Torrent Power | 33.9x | 13.4% | ₹760.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TORNTPOWER ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TORNTPOWER zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: TORNTPOWER ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.9x) mit dem Indian Electric Utilities Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TORNTPOWER zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 33.9x |
| Faires PE Verhältnis | 24.7x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TORNTPOWER ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.7x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,582.35 | ₹1,487.10 -6.0% | 24.0% | ₹2,026.00 | ₹880.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | ₹1,825.45 | ₹1,537.50 -15.8% | 26.3% | ₹2,268.00 | ₹880.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | ₹1,861.70 | ₹1,547.73 -16.9% | 25.0% | ₹2,268.00 | ₹880.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | ₹1,743.50 | ₹1,330.00 -23.7% | 23.3% | ₹1,825.00 | ₹880.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | ₹1,827.30 | ₹1,330.00 -27.2% | 23.3% | ₹1,825.00 | ₹880.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | ₹1,456.45 | ₹1,218.27 -16.4% | 22.2% | ₹1,650.00 | ₹750.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | ₹1,501.80 | ₹1,173.70 -21.8% | 20.7% | ₹1,560.00 | ₹750.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | ₹1,501.10 | ₹996.20 -33.6% | 19.6% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | ₹1,422.50 | ₹996.20 -30.0% | 19.6% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | ₹1,116.25 | ₹986.70 -11.6% | 19.8% | ₹1,300.00 | ₹720.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | ₹1,051.70 | ₹829.30 -21.1% | 24.2% | ₹1,300.00 | ₹602.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | ₹942.45 | ₹763.70 -19.0% | 26.3% | ₹1,300.00 | ₹579.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | ₹952.45 | ₹698.00 -26.7% | 14.1% | ₹850.00 | ₹579.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ₹718.85 | ₹646.38 -10.1% | 14.1% | ₹805.00 | ₹570.00 | ₹1,825.45 | 8 |
| Oct ’24 | ₹738.50 | ₹606.63 -17.9% | 13.4% | ₹805.00 | ₹530.00 | ₹1,861.70 | 8 |
| Sep ’24 | ₹665.20 | ₹581.00 -12.7% | 5.4% | ₹640.00 | ₹530.00 | ₹1,743.50 | 8 |
| Aug ’24 | ₹677.80 | ₹562.50 -17.0% | 5.4% | ₹600.00 | ₹510.00 | ₹1,827.30 | 8 |
| Jul ’24 | ₹615.25 | ₹553.75 -10.0% | 6.5% | ₹600.00 | ₹503.00 | ₹1,456.45 | 8 |
| Jun ’24 | ₹561.55 | ₹543.33 -3.2% | 6.4% | ₹600.00 | ₹503.00 | ₹1,501.80 | 9 |
| May ’24 | ₹551.40 | ₹521.50 -5.4% | 9.7% | ₹580.00 | ₹412.00 | ₹1,501.10 | 8 |
| Apr ’24 | ₹510.40 | ₹537.14 +5.2% | 5.7% | ₹580.00 | ₹500.00 | ₹1,422.50 | 7 |
| Mar ’24 | ₹506.55 | ₹503.86 -0.5% | 9.3% | ₹575.00 | ₹412.00 | ₹1,116.25 | 7 |
| Feb ’24 | ₹439.40 | ₹507.67 +15.5% | 10.1% | ₹580.00 | ₹412.00 | ₹1,051.70 | 6 |
| Jan ’24 | ₹492.35 | ₹509.43 +3.5% | 9.4% | ₹580.00 | ₹412.00 | ₹942.45 | 7 |
| Dec ’23 | ₹543.00 | ₹494.00 -9.0% | 13.3% | ₹580.00 | ₹382.00 | ₹952.45 | 7 |
| Nov ’23 | ₹518.55 | ₹492.71 -5.0% | 13.7% | ₹595.00 | ₹382.00 | ₹718.85 | 7 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Adani Energy Solutions
₹1.0t
Generates, transmits, and distributes power in India.
ADANIENSOL
₹697.25
7D
-20.7%
1Y
-3.6%
Adani Energy Solutions
₹1.0t
Generates, transmits, and distributes power in India.
539254
₹697.70
7D
-20.5%
1Y
-3.5%
Globus Power Generation
₹1.7b
A clean energy company, engages in the acquisition of a portfolio of wind/biomass/solar power plants in India.
526025
₹17.68
7D
0.3%
1Y
-13.8%