The Tata Power Company Limited

BSE:500400 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.3t

Tata Power Valuierung

Ist 500400 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500400, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500400 (₹401.25) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹48.03) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500400 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500400 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500400 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500400. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500400 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500400's PE?
PE-Verhältnis34.2x
Ergebnis₹37.46b
Marktanteil₹1.28t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500400 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500400 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.9x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
171.6x51.3%₹922.0b
TORNTPOWER Torrent Power
33.2x13.4%₹745.4b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
18.7x7.1%₹2.9t
SJVN SJVN
43.9x20.4%₹438.3b
500400 Tata Power
34.2x14.2%₹1.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500400 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500400 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
500400 34.2xBranchendurchschnittswert 17.7xNo. of Companies14PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500400 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (34.2x) mit dem Indian Electric Utilities Branchendurchschnitt (34.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500400 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500400 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis34.2x
Faires PE Verhältnis23x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500400 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (34.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500400 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹401.25
₹444.05
+10.7%
20.9%₹583.00₹270.00n/a21
Dec ’25₹414.05
₹436.62
+5.5%
22.1%₹583.00₹270.00n/a21
Nov ’25₹445.20
₹439.30
-1.3%
21.6%₹577.00₹270.00n/a22
Oct ’25₹481.00
₹432.07
-10.2%
22.2%₹577.00₹270.00n/a22
Sep ’25₹434.55
₹412.84
-5.0%
21.5%₹522.00₹270.00n/a21
Aug ’25₹464.35
₹382.44
-17.6%
22.4%₹510.00₹240.00n/a22
Jul ’25₹435.15
₹376.36
-13.5%
22.1%₹490.00₹240.00n/a21
Jun ’25₹436.80
₹370.68
-15.1%
21.9%₹490.00₹240.00n/a20
May ’25₹449.10
₹341.40
-24.0%
23.7%₹471.60₹230.00n/a19
Apr ’25₹406.90
₹332.47
-18.3%
22.6%₹450.00₹230.00n/a19
Mar ’25₹377.40
₹330.11
-12.5%
23.1%₹450.00₹230.00n/a19
Feb ’25₹388.85
₹289.89
-25.4%
24.5%₹450.00₹212.00n/a19
Jan ’25₹329.95
₹269.16
-18.4%
21.6%₹400.00₹205.00n/a19
Dec ’24₹275.75
₹248.39
-9.9%
15.0%₹308.00₹179.00₹414.0518
Nov ’24₹236.90
₹233.05
-1.6%
15.6%₹301.00₹179.00₹445.2019
Oct ’24₹262.20
₹229.37
-12.5%
14.6%₹301.00₹179.00₹481.0019
Sep ’24₹255.20
₹225.25
-11.7%
13.5%₹275.00₹179.00₹434.5520
Aug ’24₹244.40
₹218.48
-10.6%
14.5%₹271.00₹168.00₹464.3521
Jul ’24₹221.80
₹215.42
-2.9%
14.4%₹271.00₹168.00₹435.1519
Jun ’24₹215.25
₹214.89
-0.2%
14.8%₹271.00₹168.00₹436.8019
May ’24₹201.15
₹222.89
+10.8%
13.7%₹272.00₹168.00₹449.1019
Apr ’24₹190.20
₹223.89
+17.7%
14.7%₹272.00₹168.00₹406.9018
Mar ’24₹204.40
₹227.24
+11.2%
14.0%₹271.00₹168.00₹377.4017
Feb ’24₹205.85
₹233.20
+13.3%
13.8%₹300.00₹180.00₹388.8520
Jan ’24₹207.70
₹233.05
+12.2%
13.0%₹300.00₹180.00₹329.9519
Dec ’23₹224.85
₹232.00
+3.2%
13.4%₹300.00₹180.00₹275.7519

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 13:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

The Tata Power Company Limited wird von 61 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
Satyadeep JainAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited