Adani Energy Solutions Valuierung
Ist ADANIENSOL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ADANIENSOL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADANIENSOL für die Bewertungsanalyse.
Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ADANIENSOL für die Bewertungsanalyse.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADANIENSOL zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ADANIENSOL's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹1.21t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 9.2x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 24.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von ADANIENSOL im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 7.9x | ||
500400 Tata Power | 2.4x | 9.3% | ₹1.6t |
TORNTPOWER Torrent Power | 3.2x | 9.1% | ₹908.1b |
SJVN SJVN | 19x | 45.2% | ₹495.1b |
POWERGRID Power Grid Corporation of India | 7.2x | 4.8% | ₹3.3t |
ADANIENSOL Adani Energy Solutions | 7.1x | 14.7% | ₹1.2t |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ADANIENSOL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (7.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ADANIENSOL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?
Price-To-Sales gegen Industrie: ADANIENSOL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (108.5x) mit dem Asian Electric Utilities Branchendurchschnitt (14.4x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ADANIENSOL zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 7.1x |
| Faires PS Verhältnis | 5.3x |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ADANIENSOL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (108.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.2x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,010.20 | ₹1,808.00 +79.0% | 24.5% | ₹2,251.00 | ₹1,365.00 | n/a | 2 |
| Feb ’24 | ₹1,723.50 | ₹2,965.50 +72.1% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,067.70 | 2 |
| Jan ’24 | ₹2,589.25 | ₹2,965.50 +14.5% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹1,055.05 | 2 |
| Dec ’23 | ₹2,834.25 | ₹2,965.50 +4.6% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹854.70 | 2 |
| Nov ’23 | ₹3,342.45 | ₹2,965.50 -11.3% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹749.95 | 2 |
| Oct ’23 | ₹3,289.80 | ₹2,965.50 -9.9% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹810.25 | 2 |
| Sep ’23 | ₹3,880.45 | ₹2,965.50 -23.6% | 10.4% | ₹3,275.00 | ₹2,656.00 | ₹824.90 | 2 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.