SJVN Valuierung

Ist SJVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SJVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SJVN (₹103.44) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹12.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SJVN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SJVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SJVN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SJVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SJVN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SJVN's PE?
PE-Verhältnis40.7x
Ergebnis₹9.98b
Marktanteil₹415.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SJVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SJVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt60.2x
CESC CESC
16x13.4%₹226.6b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹837.6b
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SJVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (60.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SJVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SJVN 40.7xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SJVN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem Indian Electric Utilities Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SJVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SJVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.7x
Faires PE Verhältnis29x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SJVN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SJVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹103.44
₹91.00
-12.0%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Nov ’25₹114.90
₹83.33
-27.5%
43.9%₹133.00₹46.00n/a3
Oct ’25₹130.84
₹83.75
-36.0%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Sep ’25₹133.35
₹83.75
-37.2%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Aug ’25₹146.51
₹89.00
-39.3%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jul ’25₹131.78
₹89.00
-32.5%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jun ’25₹139.70
₹88.75
-36.5%
49.3%₹162.00₹46.00n/a4
May ’25₹134.40
₹88.13
-34.4%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Apr ’25₹125.40
₹88.13
-29.7%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Mar ’25₹121.20
₹88.13
-27.3%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Feb ’25₹127.55
₹70.00
-45.1%
28.9%₹102.00₹46.00n/a4
Jan ’25₹92.90
₹62.50
-32.7%
15.8%₹72.00₹46.00n/a4
Dec ’24₹84.90
₹60.63
-28.6%
16.4%₹72.00₹46.00n/a4
Nov ’24₹71.05
₹58.88
-17.1%
15.7%₹72.00₹46.00₹114.904
Oct ’24₹73.15
₹54.63
-25.3%
13.3%₹65.00₹46.00₹130.844
Sep ’24₹63.25
₹54.63
-13.6%
13.3%₹65.00₹46.00₹133.354
Aug ’24₹56.95
₹48.75
-14.4%
8.6%₹55.00₹44.00₹146.514
Jul ’24₹40.90
₹46.67
+14.1%
5.3%₹50.00₹44.00₹131.783
Jun ’24₹35.55
₹45.00
+26.6%
2.2%₹46.00₹44.00₹139.702

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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