SJVN Valuierung

Ist SJVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SJVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SJVN (₹115.4) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹14.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SJVN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SJVN zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SJVN's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag22.3x
Unternehmenswert/EBITDA31.1x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SJVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SJVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.5x
CESC CESC
17.6x11.0%₹247.4b
TORNTPOWER Torrent Power
37.6x12.3%₹859.6b
500400 Tata Power
38.3x15.8%₹1.4t
540565 India Grid Trust
32.5xn/a₹121.8b
SJVN SJVN
45.5x18.2%₹453.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SJVN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (45.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.5x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SJVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a17.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SJVN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (45.5x) mit dem Indian Electric Utilities Branchendurchschnitt (38.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SJVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SJVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis45.5x
Faires PE Verhältnis28.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SJVN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (45.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SJVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹115.40
₹91.00
-21.1%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Oct ’25₹130.84
₹83.75
-36.0%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Sep ’25₹133.35
₹83.75
-37.2%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Aug ’25₹146.51
₹89.00
-39.3%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jul ’25₹131.78
₹89.00
-32.5%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jun ’25₹139.70
₹88.75
-36.5%
49.3%₹162.00₹46.00n/a4
May ’25₹134.40
₹88.13
-34.4%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Apr ’25₹125.40
₹88.13
-29.7%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Mar ’25₹121.20
₹88.13
-27.3%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Feb ’25₹127.55
₹70.00
-45.1%
28.9%₹102.00₹46.00n/a4
Jan ’25₹92.90
₹62.50
-32.7%
15.8%₹72.00₹46.00n/a4
Dec ’24₹84.90
₹60.63
-28.6%
16.4%₹72.00₹46.00n/a4
Nov ’24₹71.05
₹58.88
-17.1%
15.7%₹72.00₹46.00₹114.904
Oct ’24₹73.15
₹54.63
-25.3%
13.3%₹65.00₹46.00₹130.844
Sep ’24₹63.25
₹54.63
-13.6%
13.3%₹65.00₹46.00₹133.354
Aug ’24₹56.95
₹48.75
-14.4%
8.6%₹55.00₹44.00₹146.514
Jul ’24₹40.90
₹46.67
+14.1%
5.3%₹50.00₹44.00₹131.783
Jun ’24₹35.55
₹45.00
+26.6%
2.2%₹46.00₹44.00₹139.702

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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