SJVN Limited

NSEI:SJVN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹406.7b

SJVN Valuierung

Ist SJVN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SJVN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SJVN (₹103.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹12.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SJVN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SJVN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SJVN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SJVN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SJVN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SJVN's PE?
PE-Verhältnis40.7x
Ergebnis₹9.98b
Marktanteil₹406.73b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SJVN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SJVN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt59.4x
CESC CESC
17.4x12.8%₹245.6b
TORNTPOWER Torrent Power
31.7x13.4%₹710.2b
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
184.7x51.3%₹992.6b
500390 Reliance Infrastructure
3.7xn/a₹117.1b
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SJVN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (59.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SJVN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SJVN 40.7xBranchendurchschnittswert 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SJVN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem Indian Electric Utilities Branchendurchschnitt (33.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SJVN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SJVN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis40.7x
Faires PE Verhältnis28.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SJVN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (28.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SJVN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹103.50
₹91.00
-12.1%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Dec ’25₹114.89
₹91.00
-20.8%
37.3%₹129.00₹46.00n/a4
Nov ’25₹114.90
₹83.33
-27.5%
43.9%₹133.00₹46.00n/a3
Oct ’25₹130.84
₹83.75
-36.0%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Sep ’25₹133.35
₹83.75
-37.2%
37.8%₹133.00₹46.00n/a4
Aug ’25₹146.51
₹89.00
-39.3%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jul ’25₹131.78
₹89.00
-32.5%
49.6%₹163.00₹46.00n/a4
Jun ’25₹139.70
₹88.75
-36.5%
49.3%₹162.00₹46.00n/a4
May ’25₹134.40
₹88.13
-34.4%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Apr ’25₹125.40
₹88.13
-29.7%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Mar ’25₹121.20
₹88.13
-27.3%
49.9%₹162.00₹46.00n/a4
Feb ’25₹127.55
₹70.00
-45.1%
28.9%₹102.00₹46.00n/a4
Jan ’25₹92.90
₹62.50
-32.7%
15.8%₹72.00₹46.00n/a4
Dec ’24₹84.90
₹60.63
-28.6%
16.4%₹72.00₹46.00₹114.894
Nov ’24₹71.05
₹58.88
-17.1%
15.7%₹72.00₹46.00₹114.904
Oct ’24₹73.15
₹54.63
-25.3%
13.3%₹65.00₹46.00₹130.844
Sep ’24₹63.25
₹54.63
-13.6%
13.3%₹65.00₹46.00₹133.354
Aug ’24₹56.95
₹48.75
-14.4%
8.6%₹55.00₹44.00₹146.514
Jul ’24₹40.90
₹46.67
+14.1%
5.3%₹50.00₹44.00₹131.783
Jun ’24₹35.55
₹45.00
+26.6%
2.2%₹46.00₹44.00₹139.702

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 05:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

SJVN Limited wird von 15 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Vishal BiraiaBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Jonas BhuttaBofA Global Research