CESC Limited

NSEI:CESC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹217.8b

CESC Valuierung

Ist CESC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CESC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹16.32
Fair Value
889.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: CESC (₹161.52) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹16.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CESC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CESC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CESC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CESC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CESC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CESC's PE?
PE-Verhältnis15.5x
Ergebnis₹13.78b
Marktanteil₹217.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CESC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CESC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.4x
SJVN SJVN
44.2x35.69%₹366.8b
500390 Reliance Infrastructure
2.3xn/a₹114.8b
540565 Indigrid Infrastructure Trust
38.8xn/a₹130.7b
TORNTPOWER Torrent Power
24.2x9.28%₹661.9b
CESC CESC
15.5x10.73%₹217.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CESC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CESC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CESC 15.5xBranchendurchschnittswert 17.1xNo. of Companies9PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CESC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Electric Utilities (30.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CESC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CESC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis19.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CESC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CESC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹161.52
₹204.18
+26.41%
11.34%₹250.00₹160.00n/a11
Jul ’26₹176.45
₹199.60
+13.12%
13.16%₹250.00₹145.00n/a10
Jun ’26₹162.40
₹198.00
+21.92%
12.43%₹250.00₹145.00n/a10
May ’26₹159.01
₹201.70
+26.85%
13.51%₹250.00₹145.00n/a10
Apr ’26₹152.98
₹201.70
+31.85%
13.51%₹250.00₹145.00n/a10
Mar ’26₹130.79
₹201.80
+54.29%
13.53%₹250.00₹145.00n/a10
Feb ’26₹138.81
₹201.80
+45.38%
13.53%₹250.00₹145.00n/a10
Jan ’26₹186.12
₹207.00
+11.22%
13.42%₹249.00₹145.00n/a10
Dec ’25₹173.98
₹205.90
+18.35%
13.45%₹249.00₹145.00n/a10
Nov ’25₹190.69
₹205.20
+7.61%
14.18%₹244.00₹140.00n/a10
Oct ’25₹200.97
₹202.00
+0.51%
14.62%₹244.00₹140.00n/a11
Sep ’25₹194.04
₹202.00
+4.10%
14.62%₹244.00₹140.00n/a11
Aug ’25₹181.84
₹160.36
-11.81%
12.28%₹181.00₹121.00₹165.5311
Jul ’25₹161.44
₹160.36
-0.67%
12.28%₹181.00₹121.00₹176.4511
Jun ’25₹147.05
₹159.36
+8.37%
12.29%₹181.00₹121.00₹162.4011
May ’25₹147.35
₹148.00
+0.44%
11.86%₹171.00₹115.00₹159.0110
Apr ’25₹125.50
₹145.00
+15.54%
15.37%₹171.00₹100.00₹152.9810
Mar ’25₹126.70
₹145.00
+14.44%
15.37%₹171.00₹100.00₹130.7910
Feb ’25₹140.10
₹145.00
+3.50%
15.37%₹171.00₹100.00₹138.8110
Jan ’25₹136.85
₹116.90
-14.58%
23.70%₹171.00₹85.00₹186.1210
Dec ’24₹100.50
₹99.45
-1.04%
7.39%₹110.00₹85.00₹173.9811
Nov ’24₹84.10
₹94.36
+12.20%
7.28%₹103.00₹80.00₹190.6911
Oct ’24₹89.95
₹94.08
+4.60%
8.31%₹105.00₹80.00₹200.9712
Sep ’24₹86.45
₹96.57
+11.71%
10.46%₹120.00₹80.00₹194.0414
Aug ’24₹77.30
₹96.57
+24.93%
10.08%₹120.00₹80.00₹181.8414
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
₹204.18
Fair Value
20.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/08/06 16:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/08/06 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

CESC Limited wird von 33 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Rupesh SankheAngel Broking Private Limited
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Bharanidhar VijayakumarAvendus Spark