Power Grid Corporation of India Limited

NSEI:POWERGRID Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.9t

Power Grid Corporation of India Valuierung

Ist POWERGRID im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von POWERGRID, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: POWERGRID (₹325.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹134.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: POWERGRID über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von POWERGRID zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da POWERGRID profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für POWERGRID. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von POWERGRID durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist POWERGRID's PE?
PE-Verhältnis19.3x
Ergebnis₹157.12b
Marktanteil₹2.93t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von POWERGRID im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für POWERGRID im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt66.3x
500400 Tata Power
34.8x16.4%₹1.3t
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
155.9x51.3%₹837.6b
TORNTPOWER Torrent Power
33.9x13.4%₹760.5b
SJVN SJVN
40.7x20.4%₹406.5b
POWERGRID Power Grid Corporation of India
19.3x6.1%₹3.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: POWERGRID ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (66.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von POWERGRID zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
POWERGRID 19.3xBranchendurchschnittswert 16.3xNo. of Companies15PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: POWERGRID ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (19.3x) mit dem Indian Electric Utilities Branchendurchschnitt (34.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von POWERGRID zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

POWERGRID PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis19.3x
Faires PE Verhältnis20.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: POWERGRID ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für POWERGRID und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹325.90
₹337.45
+3.5%
15.5%₹426.00₹232.00n/a22
Nov ’25₹322.05
₹332.27
+3.2%
17.1%₹425.00₹219.00n/a22
Oct ’25₹350.80
₹331.13
-5.6%
17.3%₹425.00₹217.00n/a23
Sep ’25₹337.40
₹322.76
-4.3%
17.3%₹400.00₹217.00n/a21
Aug ’25₹361.10
₹323.50
-10.4%
17.0%₹400.00₹217.00n/a22
Jul ’25₹329.60
₹306.64
-7.0%
15.5%₹370.00₹215.00n/a22
Jun ’25₹310.00
₹298.38
-3.7%
17.8%₹370.00₹180.00n/a21
May ’25₹301.85
₹276.45
-8.4%
16.6%₹355.00₹180.00n/a20
Apr ’25₹280.15
₹268.75
-4.1%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Mar ’25₹287.70
₹268.25
-6.8%
16.7%₹320.00₹180.00n/a20
Feb ’25₹265.80
₹233.00
-12.3%
10.9%₹272.00₹180.00n/a19
Jan ’25₹238.25
₹221.89
-6.9%
9.6%₹260.00₹180.00n/a19
Dec ’24₹210.20
₹217.67
+3.6%
10.1%₹251.00₹177.00n/a18
Nov ’24₹200.95
₹204.80
+1.9%
8.2%₹250.00₹177.00₹322.0519
Oct ’24₹199.75
₹201.93
+1.1%
6.4%₹226.00₹177.00₹350.8019
Sep ’24₹189.15
₹195.98
+3.6%
7.9%₹225.00₹157.50₹337.4020
Aug ’24₹188.85
₹191.14
+1.2%
6.6%₹216.00₹157.50₹361.1021
Jul ’24₹191.36
₹189.45
-1.0%
6.6%₹216.00₹157.50₹329.6020
Jun ’24₹174.75
₹188.51
+7.9%
6.2%₹216.00₹157.50₹310.0020
May ’24₹177.94
₹183.49
+3.1%
6.9%₹206.25₹157.50₹301.8520
Apr ’24₹169.28
₹184.76
+9.1%
6.6%₹206.25₹157.50₹280.1520
Mar ’24₹164.18
₹184.71
+12.5%
6.5%₹206.25₹157.50₹287.7021
Feb ’24₹162.41
₹185.00
+13.9%
6.5%₹206.25₹157.50₹265.8021
Jan ’24₹160.28
₹184.39
+15.0%
6.8%₹206.25₹157.50₹238.2520
Dec ’23₹166.43
₹183.45
+10.2%
7.3%₹206.25₹150.00₹210.2020
Nov ’23₹176.36
₹182.66
+3.6%
7.0%₹206.25₹150.00₹200.9520

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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