Cipla Valuierung
Ist CIPLA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CIPLA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CIPLA (₹1486.5) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹811.64) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CIPLA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIPLA zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CIPLA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CIPLA's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 26.8x |
| Ergebnis | ₹44.75b |
| Marktanteil | ₹1.20t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 4.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 17x |
| PEG-Verhältnis | 3.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CIPLA im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.2x | ||
500420 Torrent Pharmaceuticals | 59.5x | 22.7% | ₹1.1t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 19x | -1.0% | ₹1.0t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 22.3x | 0.6% | ₹955.0b |
500257 Lupin | 36x | 16.4% | ₹944.3b |
CIPLA Cipla | 26.8x | 7.3% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIPLA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CIPLA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?
| 2 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories | 1.6x | n/a | US$70.43m |
524652 Ind-Swift | 2x | n/a | US$13.12m |
| 2 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CIPLA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (31.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CIPLA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26.8x |
| Faires PE Verhältnis | 40.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIPLA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,486.50 | ₹1,627.08 +9.5% | 10.2% | ₹1,960.00 | ₹1,204.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹1,559.55 | ₹1,625.56 +4.2% | 10.1% | ₹1,960.00 | ₹1,204.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹1,664.85 | ₹1,648.42 -1.0% | 11.6% | ₹2,060.00 | ₹1,180.00 | n/a | 36 |
| Sep ’25 | ₹1,654.90 | ₹1,621.80 -2.0% | 10.8% | ₹1,900.00 | ₹1,180.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | ₹1,546.20 | ₹1,620.34 +4.8% | 10.7% | ₹1,900.00 | ₹1,180.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | ₹1,479.10 | ₹1,506.51 +1.9% | 10.3% | ₹1,780.00 | ₹1,180.00 | n/a | 35 |
| Jun ’25 | ₹1,447.20 | ₹1,490.22 +3.0% | 10.5% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | n/a | 36 |
| May ’25 | ₹1,400.00 | ₹1,455.71 +4.0% | 12.6% | ₹1,750.00 | ₹1,029.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | ₹1,498.65 | ₹1,445.18 -3.6% | 12.5% | ₹1,750.00 | ₹1,029.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | ₹1,470.90 | ₹1,431.77 -2.7% | 11.7% | ₹1,660.00 | ₹1,029.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | ₹1,387.65 | ₹1,399.86 +0.9% | 12.1% | ₹1,660.00 | ₹1,015.00 | n/a | 36 |
| Jan ’25 | ₹1,251.00 | ₹1,265.19 +1.1% | 10.7% | ₹1,450.00 | ₹967.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,205.70 | ₹1,260.46 +4.5% | 10.9% | ₹1,450.00 | ₹967.00 | n/a | 37 |
| Nov ’24 | ₹1,201.25 | ₹1,262.19 +5.1% | 11.1% | ₹1,450.00 | ₹967.00 | ₹1,559.55 | 37 |
| Oct ’24 | ₹1,186.15 | ₹1,186.05 -0.008% | 11.1% | ₹1,420.00 | ₹890.00 | ₹1,664.85 | 37 |
| Sep ’24 | ₹1,245.40 | ₹1,166.59 -6.3% | 10.3% | ₹1,389.00 | ₹890.00 | ₹1,654.90 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,178.35 | ₹1,159.45 -1.6% | 10.2% | ₹1,389.00 | ₹890.00 | ₹1,546.20 | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,014.95 | ₹1,057.34 +4.2% | 10.1% | ₹1,278.00 | ₹842.00 | ₹1,479.10 | 37 |
| Jun ’24 | ₹964.75 | ₹1,057.52 +9.6% | 10.0% | ₹1,278.00 | ₹842.00 | ₹1,447.20 | 38 |
| May ’24 | ₹908.05 | ₹1,112.60 +22.5% | 11.8% | ₹1,336.00 | ₹870.00 | ₹1,400.00 | 38 |
| Apr ’24 | ₹900.50 | ₹1,127.36 +25.2% | 11.4% | ₹1,336.00 | ₹870.00 | ₹1,498.65 | 38 |
| Mar ’24 | ₹899.60 | ₹1,155.85 +28.5% | 9.9% | ₹1,336.00 | ₹930.00 | ₹1,470.90 | 41 |
| Feb ’24 | ₹1,032.05 | ₹1,177.02 +14.0% | 8.7% | ₹1,336.00 | ₹930.00 | ₹1,387.65 | 41 |
| Jan ’24 | ₹1,075.95 | ₹1,212.28 +12.7% | 9.2% | ₹1,370.00 | ₹915.00 | ₹1,251.00 | 39 |
| Dec ’23 | ₹1,124.90 | ₹1,209.72 +7.5% | 9.3% | ₹1,370.00 | ₹915.00 | ₹1,205.70 | 39 |
| Nov ’23 | ₹1,173.40 | ₹1,122.24 -4.4% | 8.9% | ₹1,286.00 | ₹830.00 | ₹1,201.25 | 39 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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