Zydus Lifesciences Limited

NSEI:ZYDUSLIFE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹950.6b

Zydus Lifesciences Valuierung

Ist ZYDUSLIFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZYDUSLIFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZYDUSLIFE (₹944.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹557.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZYDUSLIFE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZYDUSLIFE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZYDUSLIFE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZYDUSLIFE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZYDUSLIFE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZYDUSLIFE's PE?
PE-Verhältnis22.2x
Ergebnis₹42.78b
Marktanteil₹950.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZYDUSLIFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZYDUSLIFE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.7x
500257 Lupin
35.3x16.5%₹928.3b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.6x-1.0%₹994.0b
500420 Torrent Pharmaceuticals
58.3x22.7%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.4x7.3%₹1.2t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.2x0.6%₹950.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZYDUSLIFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZYDUSLIFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$72.79m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.15m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
ZYDUSLIFE 22.2xBranchendurchschnittswert 32.4xNo. of Companies18PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZYDUSLIFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (32.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZYDUSLIFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZYDUSLIFE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnis35.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZYDUSLIFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ZYDUSLIFE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹944.70
₹1,087.22
+15.1%
12.2%₹1,380.00₹794.00n/a32
Nov ’25₹1,004.00
₹1,168.69
+16.4%
14.7%₹1,496.00₹816.00n/a32
Oct ’25₹1,080.35
₹1,179.78
+9.2%
15.6%₹1,500.00₹816.00n/a32
Sep ’25₹1,127.90
₹1,195.74
+6.0%
14.9%₹1,500.00₹816.00n/a31
Aug ’25₹1,241.40
₹1,059.35
-14.7%
16.8%₹1,365.00₹650.00n/a31
Jul ’25₹1,067.30
₹1,018.87
-4.5%
18.1%₹1,319.00₹550.00n/a31
Jun ’25₹1,000.15
₹1,006.53
+0.6%
18.2%₹1,319.00₹550.00n/a30
May ’25₹953.55
₹847.55
-11.1%
16.1%₹1,107.00₹550.00n/a29
Apr ’25₹999.80
₹825.57
-17.4%
16.6%₹1,107.00₹550.00n/a30
Mar ’25₹925.35
₹815.27
-11.9%
14.8%₹988.00₹550.00n/a30
Feb ’25₹759.55
₹689.17
-9.3%
9.4%₹790.00₹550.00n/a30
Jan ’25₹699.15
₹663.17
-5.1%
11.1%₹781.00₹490.00n/a30
Dec ’24₹639.70
₹656.19
+2.6%
10.6%₹750.00₹490.00n/a32
Nov ’24₹575.40
₹649.50
+12.9%
12.3%₹770.00₹490.00₹1,004.0032
Oct ’24₹615.00
₹645.74
+5.0%
13.7%₹760.00₹400.00₹1,080.3531
Sep ’24₹613.95
₹640.88
+4.4%
14.2%₹760.00₹400.00₹1,127.9032
Aug ’24₹633.90
₹548.81
-13.4%
11.2%₹663.00₹392.00₹1,241.4032
Jul ’24₹583.05
₹535.68
-8.1%
11.4%₹620.00₹392.00₹1,067.3031
Jun ’24₹513.40
₹541.81
+5.5%
11.9%₹646.00₹392.00₹1,000.1532
May ’24₹519.90
₹494.90
-4.8%
10.7%₹610.00₹355.00₹953.5530
Apr ’24₹491.55
₹490.50
-0.2%
10.4%₹610.00₹355.00₹999.8030
Mar ’24₹473.55
₹484.97
+2.4%
10.1%₹610.00₹355.00₹925.3533
Feb ’24₹435.45
₹461.67
+6.0%
9.9%₹554.00₹330.00₹759.5530
Jan ’24₹419.95
₹460.20
+9.6%
10.5%₹554.00₹330.00₹699.1530
Dec ’23₹411.15
₹455.23
+10.7%
10.1%₹530.00₹330.00₹639.7030
Nov ’23₹433.05
₹428.57
-1.0%
11.0%₹513.00₹330.00₹575.4030

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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