Zydus Lifesciences Valuierung
Ist ZYDUSLIFE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von ZYDUSLIFE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: ZYDUSLIFE (₹1073.55) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹448.78) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: ZYDUSLIFE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZYDUSLIFE zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist ZYDUSLIFE's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | ₹1.08t |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.3x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 18.9x |
| PEG-Verhältnis | 8.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von ZYDUSLIFE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 41.1x | ||
500257 Lupin | 44.8x | 18.7% | ₹1.0t |
500420 Torrent Pharmaceuticals | 67.9x | 21.4% | ₹1.2t |
500124 Dr. Reddy's Laboratories | 20.2x | -1.5% | ₹1.1t |
CIPLA Cipla | 31.4x | 8.7% | ₹1.4t |
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences | 26x | 3.0% | ₹1.1t |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZYDUSLIFE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.4x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von ZYDUSLIFE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?
Price-To-Earnings gegen Industrie: ZYDUSLIFE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (32.9x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von ZYDUSLIFE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 26x |
| Faires PE Verhältnis | 37.4x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZYDUSLIFE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | ₹1,075.95 | ₹1,179.78 +9.7% | 15.6% | ₹1,500.00 | ₹816.00 | n/a | 32 |
| Sep ’25 | ₹1,127.90 | ₹1,195.74 +6.0% | 14.9% | ₹1,500.00 | ₹816.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹1,241.40 | ₹1,059.35 -14.7% | 16.8% | ₹1,365.00 | ₹650.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | ₹1,067.30 | ₹1,018.87 -4.5% | 18.1% | ₹1,319.00 | ₹550.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹1,000.15 | ₹1,006.53 +0.6% | 18.2% | ₹1,319.00 | ₹550.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | ₹953.55 | ₹847.55 -11.1% | 16.1% | ₹1,107.00 | ₹550.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | ₹999.80 | ₹825.57 -17.4% | 16.6% | ₹1,107.00 | ₹550.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹925.35 | ₹815.27 -11.9% | 14.8% | ₹988.00 | ₹550.00 | n/a | 30 |
| Feb ’25 | ₹759.55 | ₹689.17 -9.3% | 9.4% | ₹790.00 | ₹550.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹699.15 | ₹663.17 -5.1% | 11.1% | ₹781.00 | ₹490.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | ₹639.70 | ₹656.19 +2.6% | 10.6% | ₹750.00 | ₹490.00 | n/a | 32 |
| Nov ’24 | ₹575.40 | ₹649.50 +12.9% | 12.3% | ₹770.00 | ₹490.00 | n/a | 32 |
| Oct ’24 | ₹615.00 | ₹645.74 +5.0% | 13.7% | ₹760.00 | ₹400.00 | n/a | 31 |
| Sep ’24 | ₹613.95 | ₹640.88 +4.4% | 14.2% | ₹760.00 | ₹400.00 | ₹1,127.90 | 32 |
| Aug ’24 | ₹633.90 | ₹548.81 -13.4% | 11.2% | ₹663.00 | ₹392.00 | ₹1,241.40 | 32 |
| Jul ’24 | ₹583.05 | ₹535.68 -8.1% | 11.4% | ₹620.00 | ₹392.00 | ₹1,067.30 | 31 |
| Jun ’24 | ₹513.40 | ₹541.81 +5.5% | 11.9% | ₹646.00 | ₹392.00 | ₹1,000.15 | 32 |
| May ’24 | ₹519.90 | ₹494.90 -4.8% | 10.7% | ₹610.00 | ₹355.00 | ₹953.55 | 30 |
| Apr ’24 | ₹491.55 | ₹490.50 -0.2% | 10.4% | ₹610.00 | ₹355.00 | ₹999.80 | 30 |
| Mar ’24 | ₹473.55 | ₹484.97 +2.4% | 10.1% | ₹610.00 | ₹355.00 | ₹925.35 | 33 |
| Feb ’24 | ₹435.45 | ₹461.67 +6.0% | 9.9% | ₹554.00 | ₹330.00 | ₹759.55 | 30 |
| Jan ’24 | ₹419.95 | ₹460.20 +9.6% | 10.5% | ₹554.00 | ₹330.00 | ₹699.15 | 30 |
| Dec ’23 | ₹411.15 | ₹455.23 +10.7% | 10.1% | ₹530.00 | ₹330.00 | ₹639.70 | 30 |
| Nov ’23 | ₹433.05 | ₹428.57 -1.0% | 11.0% | ₹513.00 | ₹330.00 | ₹575.40 | 30 |
| Oct ’23 | ₹386.90 | ₹423.07 +9.3% | 11.3% | ₹513.00 | ₹315.00 | ₹615.00 | 30 |
| Sep ’23 | ₹372.50 | ₹419.74 +12.7% | 10.8% | ₹513.00 | ₹315.00 | ₹613.95 | 31 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.