Torrent Pharmaceuticals Limited

BSE:500420 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1t

Torrent Pharmaceuticals Valuierung

Ist 500420 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500420, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.56k
Fair Value
107.8% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 500420 (₹3243.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1561.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500420 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500420 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500420 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500420. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500420 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500420's PE?
PE-Verhältnis58.9x
Ergebnis₹18.62b
Marktanteil₹1.10t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500420 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500420 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt29.8x
MANKIND Mankind Pharma
51.5x16.18%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
18.1x-3.56%₹1.0t
CIPLA Cipla
22.3x1.55%₹1.2t
500257 Lupin
27.3x8.03%₹897.2b
500420 Torrent Pharmaceuticals
58.9x21.22%₹1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500420 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (58.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (29.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500420 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.2xn/aUS$49.65m
524652 Ind-Swift
1.3xn/aUS$9.42m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500420 58.9xBranchendurchschnittswert 31.5xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500420 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (58.9x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (31.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500420 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500420 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis58.9x
Faires PE Verhältnis42.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500420 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (58.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (42.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500420 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹3,243.35
₹3,612.18
+11.37%
8.11%₹4,232.00₹2,930.00n/a28
May ’26₹3,314.45
₹3,612.18
+8.98%
8.11%₹4,232.00₹2,930.00n/a28
Apr ’26₹3,181.55
₹3,623.21
+13.88%
8.13%₹4,232.00₹2,930.00n/a28
Mar ’26₹2,945.30
₹3,639.83
+23.58%
7.71%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Feb ’26₹3,205.15
₹3,639.83
+13.56%
7.71%₹4,232.00₹2,930.00n/a29
Jan ’26₹3,415.80
₹3,525.55
+3.21%
12.30%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Dec ’25₹3,326.90
₹3,526.68
+6.00%
12.28%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Nov ’25₹3,207.70
₹3,530.23
+10.05%
12.24%₹4,232.00₹1,837.00n/a31
Oct ’25₹3,370.00
₹3,249.31
-3.58%
10.60%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Sep ’25₹3,488.70
₹3,240.88
-7.10%
10.75%₹3,940.00₹1,837.00n/a32
Aug ’25₹3,215.40
₹3,213.56
-0.057%
10.25%₹3,606.00₹1,837.00n/a32
Jul ’25₹2,779.40
₹2,842.06
+2.25%
10.04%₹3,337.00₹1,837.00n/a31
Jun ’25₹2,696.40
₹2,818.75
+4.54%
10.59%₹3,244.00₹1,837.00n/a32
May ’25₹2,640.40
₹2,707.81
+2.55%
11.14%₹3,063.00₹1,837.00₹3,314.4531
Apr ’25₹2,678.35
₹2,692.70
+0.54%
11.08%₹3,063.00₹1,837.00₹3,181.5530
Mar ’25₹2,666.75
₹2,669.57
+0.11%
11.06%₹2,975.00₹1,837.00₹2,945.3028
Feb ’25₹2,511.80
₹2,251.17
-10.38%
12.10%₹2,855.00₹1,805.00₹3,205.1529
Jan ’25₹2,295.85
₹2,142.93
-6.66%
8.01%₹2,480.00₹1,805.00₹3,415.8030
Dec ’24₹2,151.30
₹2,124.94
-1.23%
7.53%₹2,410.00₹1,805.00₹3,326.9031
Nov ’24₹1,916.95
₹2,119.40
+10.56%
7.46%₹2,410.00₹1,805.00₹3,207.7030
Oct ’24₹1,928.35
₹2,115.97
+9.73%
8.84%₹2,410.00₹1,750.00₹3,370.0029
Sep ’24₹1,785.40
₹2,098.40
+17.53%
9.14%₹2,410.00₹1,750.00₹3,488.7030
Aug ’24₹1,980.15
₹1,883.55
-4.88%
8.11%₹2,180.00₹1,530.00₹3,215.4031
Jul ’24₹1,905.20
₹1,858.83
-2.43%
7.93%₹2,165.00₹1,530.00₹2,779.4030
Jun ’24₹1,775.15
₹1,839.33
+3.62%
8.01%₹2,030.00₹1,530.00₹2,696.4030
May ’24₹1,652.85
₹1,753.57
+6.09%
6.78%₹1,925.00₹1,520.00₹2,640.4030
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
₹3.61k
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/20 10:08
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Torrent Pharmaceuticals Limited wird von 54 Analysten beobachtet. 25 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Meeta ShettyAsian Markets Securities Private Limited