Dr. Reddy's Laboratories Limited

BSE:500124 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.2t

Dr. Reddy's Laboratories Valuierung

Ist 500124 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500124, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500124 (₹1389.35) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹948.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500124 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500124 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500124 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500124. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500124 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500124's PE?
PE-Verhältnis21.7x
Ergebnis₹53.33b
Marktanteil₹1.16t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500124 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500124 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt38.2x
500420 Torrent Pharmaceuticals
64x22.6%₹1.2t
CIPLA Cipla
27.2x7.3%₹1.2t
500257 Lupin
38.7x16.4%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹978.5b
500124 Dr. Reddy's Laboratories
21.7x-1.1%₹1.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500124 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500124 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$72.21m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$18.06m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500124 21.7xBranchendurchschnittswert 35.3xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500124 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Pharmaceuticals (35.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500124 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500124 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis21.7x
Faires PE Verhältnis35.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500124 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (21.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500124 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,389.35
₹1,338.56
-3.7%
11.9%₹1,655.00₹969.00n/a39
Dec ’25₹1,202.35
₹1,336.87
+11.2%
12.0%₹1,655.00₹969.00n/a39
Nov ’25₹1,258.55
₹1,322.95
+5.1%
12.3%₹1,713.00₹941.00n/a39
Oct ’25₹1,349.39
₹1,327.00
-1.7%
11.5%₹1,602.00₹941.00n/a38
Sep ’25₹1,405.84
₹1,324.06
-5.8%
11.3%₹1,602.00₹941.00n/a37
Aug ’25₹1,378.86
₹1,313.21
-4.8%
11.4%₹1,602.00₹941.00n/a36
Jul ’25₹1,270.30
₹1,232.29
-3.0%
11.7%₹1,500.00₹849.00n/a36
Jun ’25₹1,157.51
₹1,218.68
+5.3%
11.4%₹1,500.00₹849.00n/a37
May ’25₹1,241.02
₹1,199.06
-3.4%
10.8%₹1,357.00₹783.00n/a36
Apr ’25₹1,250.17
₹1,195.52
-4.4%
11.3%₹1,517.40₹783.00n/a36
Mar ’25₹1,239.48
₹1,193.77
-3.7%
11.2%₹1,517.40₹783.00n/a37
Feb ’25₹1,197.97
₹1,191.63
-0.5%
11.1%₹1,517.40₹783.00n/a37
Jan ’25₹1,163.81
₹1,134.35
-2.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60n/a37
Dec ’24₹1,149.48
₹1,132.06
-1.5%
10.7%₹1,310.00₹754.60₹1,202.3538
Nov ’24₹1,069.52
₹1,137.22
+6.3%
10.9%₹1,312.00₹754.60₹1,258.5538
Oct ’24₹1,117.35
₹1,109.61
-0.7%
11.7%₹1,312.00₹758.80₹1,349.3938
Sep ’24₹1,115.64
₹1,103.21
-1.1%
12.2%₹1,312.00₹758.80₹1,405.8439
Aug ’24₹1,132.83
₹1,099.05
-3.0%
12.0%₹1,312.00₹758.80₹1,378.8639
Jul ’24₹1,031.20
₹994.76
-3.5%
11.5%₹1,200.00₹710.00₹1,270.3036
Jun ’24₹910.24
₹993.51
+9.1%
11.3%₹1,200.00₹710.00₹1,157.5138
May ’24₹985.30
₹993.14
+0.8%
9.8%₹1,178.00₹710.00₹1,241.0238
Apr ’24₹924.30
₹982.24
+6.3%
9.5%₹1,178.00₹710.00₹1,250.1738
Mar ’24₹869.39
₹978.80
+12.6%
9.4%₹1,178.00₹710.00₹1,239.4839
Feb ’24₹870.10
₹976.71
+12.3%
9.6%₹1,178.00₹710.00₹1,197.9739
Jan ’24₹846.88
₹1,000.25
+18.1%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,163.8138
Dec ’23₹894.45
₹1,000.25
+11.8%
9.3%₹1,192.00₹720.00₹1,149.4838

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/29 03:48
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dr. Reddy's Laboratories Limited wird von 78 Analysten beobachtet. 38 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited