Lupin Limited

BSE:500257 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹985.5b

Lupin Valuierung

Ist 500257 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500257, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500257 (₹2160.2) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1472.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500257 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500257 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500257 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500257. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500257 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500257's PE?
PE-Verhältnis37.5x
Ergebnis₹26.26b
Marktanteil₹985.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500257 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500257 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.7x
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.9x0.7%₹979.4b
500420 Torrent Pharmaceuticals
64.2x22.6%₹1.2t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
20.9x-1.1%₹1.1t
CIPLA Cipla
26.6x7.3%₹1.2t
500257 Lupin
37.5x16.4%₹985.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500257 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (37.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500257 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.7xn/aUS$75.18m
524652 Ind-Swift
2.8xn/aUS$17.91m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
500257 37.5xBranchendurchschnittswert 33.6xNo. of Companies19PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500257 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (37.5x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (33.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500257 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500257 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis37.5x
Faires PE Verhältnis46.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500257 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (37.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (46.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500257 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,160.20
₹2,218.36
+2.7%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Dec ’25₹2,050.35
₹2,218.36
+8.2%
12.9%₹2,750.00₹1,519.00n/a36
Nov ’25₹2,198.25
₹2,047.19
-6.9%
16.5%₹2,750.00₹1,397.00n/a36
Oct ’25₹2,194.25
₹1,994.20
-9.1%
17.1%₹2,515.00₹1,284.00n/a35
Sep ’25₹2,239.80
₹1,960.79
-12.5%
16.4%₹2,443.00₹1,284.00n/a34
Aug ’25₹1,953.55
₹1,642.26
-15.9%
12.1%₹1,958.00₹1,221.00n/a34
Jul ’25₹1,616.20
₹1,591.86
-1.5%
12.8%₹1,958.00₹1,192.00n/a35
Jun ’25₹1,587.90
₹1,585.34
-0.2%
12.4%₹1,952.00₹1,192.00n/a35
May ’25₹1,645.45
₹1,514.66
-7.9%
15.7%₹1,949.00₹840.00n/a35
Apr ’25₹1,623.40
₹1,515.56
-6.6%
13.5%₹1,949.00₹1,123.00n/a34
Mar ’25₹1,624.90
₹1,508.86
-7.1%
14.2%₹1,949.00₹1,080.00n/a35
Feb ’25₹1,515.60
₹1,205.41
-20.5%
15.9%₹1,593.00₹900.00n/a34
Jan ’25₹1,312.65
₹1,146.25
-12.7%
17.2%₹1,593.00₹816.00n/a36
Dec ’24₹1,296.30
₹1,111.65
-14.2%
15.9%₹1,451.00₹740.00₹2,050.3537
Nov ’24₹1,132.55
₹986.11
-12.9%
17.4%₹1,290.00₹660.00₹2,198.2537
Oct ’24₹1,171.55
₹943.68
-19.5%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,194.2537
Sep ’24₹1,093.30
₹939.63
-14.1%
16.2%₹1,290.00₹660.00₹2,239.8038
Aug ’24₹988.25
₹764.95
-22.6%
10.6%₹977.00₹643.00₹1,953.5538
Jul ’24₹902.70
₹760.92
-15.7%
10.9%₹977.00₹643.00₹1,616.2037
Jun ’24₹811.50
₹734.46
-9.5%
11.2%₹918.00₹572.00₹1,587.9037
May ’24₹708.65
₹697.70
-1.5%
12.1%₹858.00₹555.00₹1,645.4537
Apr ’24₹647.85
₹703.27
+8.6%
11.9%₹858.00₹555.00₹1,623.4037
Mar ’24₹661.30
₹716.95
+8.4%
14.3%₹1,100.00₹555.00₹1,624.9039
Feb ’24₹736.30
₹745.55
+1.3%
12.8%₹1,100.00₹580.00₹1,515.6038
Jan ’24₹732.90
₹737.86
+0.7%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,312.6537
Dec ’23₹770.50
₹737.59
-4.3%
12.7%₹1,100.00₹580.00₹1,296.3037

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 18:38
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lupin Limited wird von 73 Analysten beobachtet. 36 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Prashant NairAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited