Sun Pharmaceutical Industries Limited

BSE:524715 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹4.3t

Sun Pharmaceutical Industries Valuierung

Ist 524715 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 524715, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 524715 (₹1797.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹820.78) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 524715 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 524715 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 524715 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 524715. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 524715 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 524715's PE?
PE-Verhältnis39x
Ergebnis₹110.54b
Marktanteil₹4.31t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 524715 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 524715 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
CIPLA Cipla
26.8x7.3%₹1.2t
500420 Torrent Pharmaceuticals
59.5x22.7%₹1.1t
500124 Dr. Reddy's Laboratories
19x-1.0%₹1.0t
ZYDUSLIFE Zydus Lifesciences
22.3x0.6%₹955.0b
524715 Sun Pharmaceutical Industries
39x12.7%₹4.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 524715 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 524715 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Pharmaceuticals?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
INDSWFTLAB Ind-Swift Laboratories
1.6xn/aUS$70.43m
524652 Ind-Swift
2xn/aUS$13.12m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
524715 39.0xBranchendurchschnittswert 31.7xNo. of Companies18PE020406080100+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 524715 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39x) mit dem Indian Pharmaceuticals Branchendurchschnitt (31.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 524715 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

524715 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39x
Faires PE Verhältnis51.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 524715 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (51.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 524715 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,797.80
₹2,043.32
+13.7%
9.5%₹2,450.00₹1,600.00n/a37
Nov ’25₹1,858.70
₹2,032.58
+9.4%
9.6%₹2,450.00₹1,600.00n/a38
Oct ’25₹1,919.40
₹1,824.05
-5.0%
11.7%₹2,450.00₹1,444.00n/a37
Sep ’25₹1,820.75
₹1,761.31
-3.3%
8.5%₹2,080.00₹1,444.00n/a36
Aug ’25₹1,715.95
₹1,684.58
-1.8%
8.0%₹2,000.00₹1,412.00n/a36
Jul ’25₹1,517.90
₹1,620.39
+6.8%
7.4%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
Jun ’25₹1,460.15
₹1,606.53
+10.0%
8.2%₹1,827.00₹1,270.00n/a36
May ’25₹1,502.30
₹1,575.17
+4.9%
8.6%₹1,870.00₹1,275.00n/a35
Apr ’25₹1,630.80
₹1,542.86
-5.4%
8.2%₹1,790.00₹1,200.00n/a35
Mar ’25₹1,558.70
₹1,536.17
-1.4%
7.6%₹1,680.00₹1,200.00n/a36
Feb ’25₹1,406.55
₹1,492.54
+6.1%
9.3%₹1,640.00₹1,200.00n/a37
Jan ’25₹1,259.90
₹1,280.53
+1.6%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a36
Dec ’24₹1,231.25
₹1,274.03
+3.5%
5.4%₹1,430.00₹1,020.00n/a37
Nov ’24₹1,116.15
₹1,260.70
+13.0%
5.2%₹1,380.00₹1,020.00₹1,858.7037
Oct ’24₹1,159.10
₹1,242.36
+7.2%
5.9%₹1,340.00₹955.00₹1,919.4036
Sep ’24₹1,108.50
₹1,238.06
+11.7%
6.2%₹1,340.00₹955.00₹1,820.7536
Aug ’24₹1,143.65
₹1,148.89
+0.5%
6.1%₹1,275.00₹870.00₹1,715.9537
Jul ’24₹1,051.40
₹1,143.06
+8.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,517.9036
Jun ’24₹987.50
₹1,142.30
+15.7%
5.8%₹1,275.00₹870.00₹1,460.1537
May ’24₹986.80
₹1,165.68
+18.1%
6.8%₹1,275.00₹875.00₹1,502.3037
Apr ’24₹983.10
₹1,167.57
+18.8%
7.1%₹1,275.00₹845.00₹1,630.8037
Mar ’24₹958.90
₹1,157.50
+20.7%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,558.7038
Feb ’24₹1,014.15
₹1,157.29
+14.1%
7.7%₹1,275.00₹845.00₹1,406.5538
Jan ’24₹1,000.70
₹1,149.00
+14.8%
7.8%₹1,320.00₹830.00₹1,259.9037
Dec ’23₹1,046.15
₹1,145.03
+9.5%
7.7%₹1,320.00₹830.00₹1,231.2536
Nov ’23₹1,033.10
₹1,100.39
+6.5%
7.5%₹1,320.00₹830.00₹1,116.1536

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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