Cholamandalam Investment and Finance Company Limited

BSE:511243 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.0t

Cholamandalam Investment and Finance Valuierung

Ist 511243 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 511243, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 511243 (₹1204.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹525.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 511243 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 511243 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 511243 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 511243. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 511243 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 511243's PE?
PE-Verhältnis26.3x
Ergebnis₹38.52b
Marktanteil₹1.01t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 511243 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 511243 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.9x
511218 Shriram Finance
13.2x13.8%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.3x14.2%₹762.6b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.1x20.7%₹642.2b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.1x13.3%₹455.9b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.3x21.9%₹1.0t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 511243 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (21.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 511243 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.23m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
511243 26.3xBranchendurchschnittswert 21.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 511243 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.3x) mit dem Indian Consumer Finance Branchendurchschnitt (21.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 511243 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

511243 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.3x
Faires PE Verhältnis26.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 511243 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 511243 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,204.90
₹1,528.00
+26.8%
10.3%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Nov ’25₹1,284.10
₹1,535.58
+19.6%
10.9%₹1,850.00₹1,089.00n/a33
Oct ’25₹1,581.55
₹1,561.52
-1.3%
11.1%₹1,850.00₹1,049.00n/a33
Sep ’25₹1,456.95
₹1,514.78
+4.0%
11.6%₹1,700.00₹1,049.00n/a32
Aug ’25₹1,391.20
₹1,496.15
+7.5%
12.7%₹1,700.00₹1,049.00n/a33
Jul ’25₹1,434.30
₹1,414.56
-1.4%
11.9%₹1,660.00₹1,000.00n/a32
Jun ’25₹1,239.95
₹1,410.03
+13.7%
11.7%₹1,615.00₹1,000.00n/a32
May ’25₹1,194.00
₹1,319.48
+10.5%
10.8%₹1,530.00₹928.00n/a31
Apr ’25₹1,186.00
₹1,308.73
+10.3%
11.9%₹1,640.00₹921.00n/a30
Mar ’25₹1,095.60
₹1,320.53
+20.5%
11.6%₹1,640.00₹1,000.00n/a30
Feb ’25₹1,146.70
₹1,331.41
+16.1%
10.8%₹1,640.00₹1,006.00n/a29
Jan ’25₹1,224.35
₹1,262.54
+3.1%
9.8%₹1,425.00₹942.00n/a28
Dec ’24₹1,128.50
₹1,236.10
+9.5%
11.4%₹1,425.00₹900.00n/a30
Nov ’24₹1,150.35
₹1,217.67
+5.9%
13.2%₹1,475.00₹870.00₹1,284.1030
Oct ’24₹1,217.60
₹1,176.41
-3.4%
13.3%₹1,425.00₹870.00₹1,581.5529
Sep ’24₹1,127.75
₹1,181.87
+4.8%
13.2%₹1,425.00₹870.00₹1,456.9530
Aug ’24₹1,130.65
₹1,140.96
+0.9%
14.5%₹1,350.00₹860.00₹1,391.2028
Jul ’24₹1,141.75
₹1,051.52
-7.9%
11.2%₹1,340.00₹859.00₹1,434.3027
Jun ’24₹1,043.75
₹1,031.75
-1.1%
8.8%₹1,230.00₹859.00₹1,239.9528
May ’24₹871.30
₹873.11
+0.2%
7.4%₹1,000.00₹700.00₹1,194.0027
Apr ’24₹761.60
₹861.81
+13.2%
8.0%₹1,000.00₹700.00₹1,186.0027
Mar ’24₹766.85
₹859.61
+12.1%
7.8%₹1,000.00₹700.00₹1,095.6028
Feb ’24₹749.80
₹840.72
+12.1%
9.6%₹1,000.00₹700.00₹1,146.7029
Jan ’24₹723.05
₹824.25
+14.0%
9.3%₹940.00₹600.00₹1,224.3528
Dec ’23₹728.75
₹822.63
+12.9%
9.4%₹940.00₹600.00₹1,128.5027
Nov ’23₹709.35
₹810.25
+14.2%
9.9%₹930.00₹600.00₹1,150.3528

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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