Shriram Finance Limited

BSE:511218 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹1.1t

Shriram Finance Valuierung

Ist 511218 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 511218, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 511218 (₹2871.75) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1853.45) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 511218 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 511218 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 511218 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 511218. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 511218 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 511218's PE?
PE-Verhältnis13.5x
Ergebnis₹79.85b
Marktanteil₹1.08t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 511218 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 511218 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.9x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
25.9x21.9%₹999.1b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
17.8x14.3%₹833.3b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.6x20.7%₹653.6b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
30.3x13.0%₹475.2b
511218 Shriram Finance
13.5x13.7%₹1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 511218 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 511218 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$26.29m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
511218 13.5xBranchendurchschnittswert 23.1xNo. of Companies13PE01632486480+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 511218 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (23.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 511218 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

511218 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.5x
Faires PE Verhältnis24.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 511218 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 511218 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,871.75
₹3,648.21
+27.0%
7.5%₹4,280.00₹2,941.00n/a34
Dec ’25₹3,017.85
₹3,651.88
+21.0%
7.6%₹4,280.00₹2,941.00n/a33
Nov ’25₹3,151.40
₹3,681.03
+16.8%
6.9%₹4,280.00₹3,000.00n/a33
Oct ’25₹3,572.20
₹3,482.94
-2.5%
8.8%₹4,280.00₹2,750.00n/a34
Sep ’25₹3,203.55
₹3,352.88
+4.7%
6.6%₹3,800.00₹2,750.00n/a34
Aug ’25₹2,988.85
₹3,345.24
+11.9%
6.5%₹3,800.00₹2,750.00n/a34
Jul ’25₹2,923.70
₹2,973.65
+1.7%
7.4%₹3,440.00₹2,309.00n/a31
Jun ’25₹2,352.85
₹2,907.03
+23.6%
6.9%₹3,350.00₹2,309.00n/a31
May ’25₹2,548.65
₹2,907.84
+14.1%
6.9%₹3,350.00₹2,309.00n/a31
Apr ’25₹2,432.70
₹2,699.90
+11.0%
6.9%₹3,000.00₹2,131.00n/a30
Mar ’25₹2,450.95
₹2,681.57
+9.4%
6.8%₹3,000.00₹2,131.00n/a30
Feb ’25₹2,395.85
₹2,599.69
+8.5%
12.4%₹3,000.00₹1,486.00n/a32
Jan ’25₹2,047.65
₹2,210.75
+8.0%
10.5%₹2,700.00₹1,486.00n/a32
Dec ’24₹2,004.75
₹2,207.63
+10.1%
10.3%₹2,700.00₹1,486.00₹3,017.8532
Nov ’24₹1,901.70
₹2,188.06
+15.1%
10.8%₹2,700.00₹1,486.00₹3,151.4033
Oct ’24₹1,920.30
₹2,042.61
+6.4%
12.6%₹2,400.00₹1,485.00₹3,572.2033
Sep ’24₹1,910.80
₹2,036.55
+6.6%
12.5%₹2,400.00₹1,485.00₹3,203.5533
Aug ’24₹1,853.95
₹1,968.16
+6.2%
15.3%₹2,400.00₹1,320.00₹2,988.8532
Jul ’24₹1,735.15
₹1,630.68
-6.0%
14.7%₹2,400.00₹1,320.00₹2,923.7028
Jun ’24₹1,410.35
₹1,571.93
+11.5%
9.2%₹1,875.00₹1,320.00₹2,352.8528
May ’24₹1,332.65
₹1,555.86
+16.7%
9.6%₹1,875.00₹1,290.00₹2,548.6528
Apr ’24₹1,259.85
₹1,560.67
+23.9%
9.8%₹1,900.00₹1,290.00₹2,432.7027
Mar ’24₹1,221.60
₹1,552.07
+27.1%
9.8%₹1,900.00₹1,290.00₹2,450.9528
Feb ’24₹1,297.90
₹1,528.93
+17.8%
9.7%₹1,850.00₹1,206.00₹2,395.8527
Jan ’24₹1,379.80
₹1,510.48
+9.5%
10.1%₹1,850.00₹1,206.00₹2,047.6527
Dec ’23₹1,285.35
₹1,501.96
+16.9%
10.4%₹1,850.00₹1,206.00₹2,004.7527

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 05:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Shriram Finance Limited wird von 77 Analysten beobachtet. 30 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Raghav GargAmbit Capital
Clyton FernandesAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited