Sundaram Finance Limited

NSEI:SUNDARMFIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹459.3b

Sundaram Finance Valuierung

Ist SUNDARMFIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SUNDARMFIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SUNDARMFIN (₹4086.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1112.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SUNDARMFIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SUNDARMFIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SUNDARMFIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SUNDARMFIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SUNDARMFIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SUNDARMFIN's PE?
PE-Verhältnis29x
Ergebnis₹15.66b
Marktanteil₹459.31b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SUNDARMFIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SUNDARMFIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.7x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14.2xn/a₹284.7b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
14.7x17.0%₹318.8b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.5x20.7%₹644.1b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.3x14.3%₹757.0b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29x13.3%₹459.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SUNDARMFIN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (29x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SUNDARMFIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$25.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
SUNDARMFIN 29.0xBranchendurchschnittswert 20.9xNo. of Companies10PE01224364860+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SUNDARMFIN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29x) mit dem Indian Consumer Finance Branchendurchschnitt (20.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SUNDARMFIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SUNDARMFIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29x
Faires PE Verhältnis21.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SUNDARMFIN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SUNDARMFIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹4,086.90
₹4,480.33
+9.6%
11.4%₹5,431.00₹3,910.00n/a9
Nov ’25₹4,870.65
₹4,291.11
-11.9%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Oct ’25₹5,250.85
₹4,291.11
-18.3%
12.5%₹5,282.00₹3,450.00n/a9
Sep ’25₹5,050.60
₹4,219.00
-16.5%
10.2%₹4,940.00₹3,450.00n/a9
Aug ’25₹4,328.20
₹4,287.50
-0.9%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jul ’25₹4,625.75
₹4,287.63
-7.3%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
Jun ’25₹4,287.55
₹4,287.63
+0.002%
12.0%₹4,940.00₹3,450.00n/a8
May ’25₹4,745.95
₹3,818.13
-19.5%
9.4%₹4,400.00₹3,250.00n/a8
Apr ’25₹4,136.60
₹3,811.88
-7.9%
9.7%₹4,400.00₹3,200.00n/a8
Mar ’25₹4,178.35
₹3,745.63
-10.4%
8.0%₹4,100.00₹3,200.00n/a8
Feb ’25₹3,523.50
₹3,572.86
+1.4%
5.5%₹3,870.00₹3,250.00n/a7
Jan ’25₹3,496.35
₹3,402.50
-2.7%
12.5%₹3,870.00₹2,446.00n/a8
Dec ’24₹3,355.25
₹3,340.00
-0.5%
14.2%₹3,870.00₹2,446.00n/a8
Nov ’24₹3,182.35
₹2,926.13
-8.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹4,870.658
Oct ’24₹3,070.95
₹2,883.88
-6.1%
8.5%₹3,377.00₹2,446.00₹5,250.858
Sep ’24₹2,594.20
₹2,845.75
+9.7%
6.3%₹3,072.00₹2,446.00₹5,050.608
Aug ’24₹2,615.90
₹2,750.63
+5.2%
6.0%₹2,915.00₹2,446.00₹4,328.208
Jul ’24₹2,610.00
₹2,738.13
+4.9%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,625.758
Jun ’24₹2,529.15
₹2,738.13
+8.3%
6.5%₹2,915.00₹2,446.00₹4,287.558
May ’24₹2,355.35
₹2,581.71
+9.6%
6.1%₹2,750.00₹2,249.00₹4,745.957
Apr ’24₹2,299.50
₹2,573.14
+11.9%
6.3%₹2,750.00₹2,249.00₹4,136.607
Mar ’24₹2,306.40
₹2,509.57
+8.8%
8.1%₹2,750.00₹2,200.00₹4,178.357
Feb ’24₹2,281.95
₹2,504.00
+9.7%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,523.506
Jan ’24₹2,305.10
₹2,504.00
+8.6%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,496.356
Dec ’23₹2,250.25
₹2,504.00
+11.3%
8.4%₹2,750.00₹2,200.00₹3,355.256
Nov ’23₹2,360.70
₹2,317.00
-1.9%
5.5%₹2,560.00₹2,200.00₹3,182.356

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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