Muthoot Finance Limited

NSEI:MUTHOOTFIN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹905.3b

Muthoot Finance Valuierung

Ist MUTHOOTFIN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MUTHOOTFIN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹1.16k
Fair Value
94.5% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MUTHOOTFIN (₹2254.9) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹1159.36) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MUTHOOTFIN über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MUTHOOTFIN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MUTHOOTFIN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MUTHOOTFIN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MUTHOOTFIN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MUTHOOTFIN's PE?
PE-Verhältnis18.1x
Ergebnis₹49.94b
Marktanteil₹905.26b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MUTHOOTFIN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MUTHOOTFIN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.2x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
40x27.9%₹817.2b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
28.4x19.4%₹1.2t
511218 Shriram Finance
12.7x11.9%₹1.0t
SUNDARMFIN Sundaram Finance
31.8x14.7%₹507.2b
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18.1x17.8%₹905.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MUTHOOTFIN ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MUTHOOTFIN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Consumer Finance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
523384 Maha Rashtra Apex
0.5xn/aUS$21.77m
507938 Manipal Finance
1.4xn/aUS$1.18m
511728 K Z Leasing and Finance
3.4xn/aUS$808.74k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MUTHOOTFIN 18.1xBranchendurchschnittswert 18.8xNo. of Companies11PE01632486480+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MUTHOOTFIN ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Consumer Finance (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MUTHOOTFIN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MUTHOOTFIN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.1x
Faires PE Verhältnis23.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MUTHOOTFIN ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (23.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MUTHOOTFIN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹2,254.90
₹2,441.40
+8.3%
7.4%₹2,800.00₹1,956.00n/a20
Feb ’26₹2,182.45
₹2,161.10
-1.0%
9.7%₹2,540.00₹1,825.00n/a20
Jan ’26₹2,215.05
₹2,078.55
-6.2%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Dec ’25₹1,917.05
₹2,051.14
+7.0%
10.6%₹2,450.00₹1,550.00n/a21
Nov ’25₹1,931.45
₹2,039.95
+5.6%
11.6%₹2,450.00₹1,430.00n/a21
Oct ’25₹1,955.90
₹2,024.05
+3.5%
12.1%₹2,450.00₹1,415.00n/a20
Sep ’25₹1,965.85
₹1,963.75
-0.1%
13.1%₹2,450.00₹1,330.00n/a20
Aug ’25₹1,864.35
₹1,869.20
+0.3%
14.1%₹2,450.00₹1,285.00n/a20
Jul ’25₹1,788.60
₹1,818.68
+1.7%
14.5%₹2,450.00₹1,285.00n/a19
Jun ’25₹1,683.45
₹1,790.56
+6.4%
15.7%₹2,450.00₹1,175.00n/a18
May ’25₹1,720.65
₹1,555.72
-9.6%
13.7%₹1,816.00₹1,045.00n/a18
Apr ’25₹1,563.70
₹1,540.44
-1.5%
13.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Mar ’25₹1,321.35
₹1,515.72
+14.7%
14.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Feb ’25₹1,360.85
₹1,461.22
+7.4%
13.8%₹1,750.00₹1,054.00₹2,182.4518
Jan ’25₹1,466.00
₹1,437.33
-2.0%
13.4%₹1,750.00₹1,054.00₹2,215.0518
Dec ’24₹1,450.75
₹1,383.72
-4.6%
14.1%₹1,750.00₹1,050.00₹1,917.0518
Nov ’24₹1,300.60
₹1,361.71
+4.7%
11.8%₹1,582.00₹1,040.00₹1,931.4517
Oct ’24₹1,252.00
₹1,368.35
+9.3%
12.3%₹1,650.00₹1,040.00₹1,955.9017
Sep ’24₹1,261.25
₹1,355.84
+7.5%
12.1%₹1,650.00₹1,040.00₹1,965.8519
Aug ’24₹1,347.10
₹1,279.00
-5.1%
11.5%₹1,530.00₹1,027.00₹1,864.3519
Jul ’24₹1,239.65
₹1,216.44
-1.9%
10.0%₹1,500.00₹1,027.00₹1,788.6018
Jun ’24₹1,126.05
₹1,207.61
+7.2%
11.6%₹1,500.00₹868.00₹1,683.4518
May ’24₹1,020.70
₹1,171.22
+14.7%
12.6%₹1,500.00₹786.00₹1,720.6518
Apr ’24₹979.95
₹1,174.28
+19.8%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,563.7018
Mar ’24₹960.40
₹1,174.28
+22.3%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,321.3518
Feb ’24₹1,015.60
₹1,227.24
+20.8%
13.3%₹1,500.00₹897.00₹1,360.8517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
₹2.44k
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 11:34
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Muthoot Finance Limited wird von 41 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited