China Overseas Land & Investment Limited

SZSC:688 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$143.6b

China Overseas Land & Investment Valuierung

Ist 688 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 688, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 688 (HK$13.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$7.66) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 688 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 688 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 688 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 688. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 688 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 688's PE?
PE-Verhältnis6x
ErgebnisCN¥22.43b
MarktanteilCN¥133.69b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 688 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 688 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.2x
1113 CK Asset Holdings
7x1.4%HK$109.7b
1109 China Resources Land
5.3x4.9%HK$159.7b
12 Henderson Land Development
18.2x17.3%HK$118.1b
960 Longfor Group Holdings
6.4x4.5%HK$73.0b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$143.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 688 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 688 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.69m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.28m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
688 6.0xBranchendurchschnittswert 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 688 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (7.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 688 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

688 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6x
Faires PE Verhältnis12.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 688 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 688 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$13.12
HK$16.80
+28.0%
15.3%HK$21.00HK$12.17n/a18
Nov ’25HK$15.50
HK$16.82
+8.5%
15.1%HK$21.00HK$12.37n/a18
Oct ’25HK$15.92
HK$16.10
+1.1%
13.1%HK$21.00HK$12.53n/a18
Sep ’25HK$12.38
HK$16.09
+29.9%
11.0%HK$21.00HK$12.70n/a18
Aug ’25HK$12.44
HK$17.74
+42.6%
14.6%HK$24.30HK$12.70n/a19
Jul ’25HK$13.54
HK$18.16
+34.2%
14.0%HK$24.30HK$13.10n/a20
Jun ’25HK$14.74
HK$18.05
+22.5%
14.3%HK$24.30HK$13.10n/a20
May ’25HK$14.58
HK$17.62
+20.9%
12.0%HK$21.00HK$13.10n/a20
Apr ’25HK$11.26
HK$17.63
+56.6%
13.3%HK$21.74HK$13.10n/a20
Mar ’25HK$11.44
HK$20.30
+77.5%
15.5%HK$26.88HK$15.30n/a20
Feb ’25HK$11.56
HK$20.59
+78.1%
14.4%HK$26.88HK$15.60n/a20
Jan ’25HK$13.76
HK$21.88
+59.0%
12.4%HK$26.88HK$15.60n/a21
Dec ’24HK$14.22
HK$22.43
+57.7%
10.9%HK$26.88HK$17.60n/a21
Nov ’24HK$14.88
HK$22.41
+50.6%
11.1%HK$26.88HK$17.60HK$15.5021
Oct ’24HK$16.24
HK$22.51
+38.6%
11.0%HK$26.88HK$17.60HK$15.9221
Sep ’24HK$16.54
HK$23.02
+39.2%
11.0%HK$27.90HK$17.60HK$12.3823
Aug ’24HK$18.38
HK$24.87
+35.3%
10.3%HK$31.00HK$19.35HK$12.4423
Jul ’24HK$17.08
HK$24.98
+46.3%
10.0%HK$31.00HK$19.35HK$13.5423
Jun ’24HK$15.70
HK$25.35
+61.4%
8.7%HK$31.00HK$20.48HK$14.7422
May ’24HK$19.84
HK$25.51
+28.6%
8.7%HK$31.00HK$21.08HK$14.5822
Apr ’24HK$18.96
HK$26.43
+39.4%
11.0%HK$31.50HK$21.21HK$11.2623
Mar ’24HK$20.40
HK$27.06
+32.7%
10.1%HK$31.50HK$21.21HK$11.4423
Feb ’24HK$21.40
HK$27.19
+27.1%
10.1%HK$31.50HK$21.59HK$11.5623
Jan ’24HK$20.60
HK$27.53
+33.6%
10.1%HK$32.20HK$21.60HK$13.7622
Dec ’23HK$20.45
HK$27.59
+34.9%
10.5%HK$32.20HK$21.60HK$14.2223
Nov ’23HK$15.14
HK$27.50
+81.6%
10.7%HK$32.20HK$21.60HK$14.8824

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Poly Property Group

HK$6.0b

An investment holding company, engages in the property investment, development, and management business in Hong Kong, the People’s Republic of China, and internationally.

119

HK$1.57

7D

-3.1%

1Y

-7.6%