Henderson Land Development Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 12, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

12 (HK$21.45) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$18.89) gehandelt.

Ist 12 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 12, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 12 (HK$21.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$18.89) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 12 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 12 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 12. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 12 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 12's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	HK$103.12b

12's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	9.4x
Unternehmenswert/EBITDA	39.5x
PEG-Verhältnis	1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 12 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 12 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	5.7x
1113 CK Asset Holdings	6x	4.4%	HK$104.8b
960 Longfor Group Holdings	5.6x	4.6%	HK$77.6b
688 China Overseas Land & Investment	5.6x	4.2%	HK$153.2b
1109 China Resources Land	5.8x	4.0%	HK$194.0b
12 Henderson Land Development	11.1x	11.2%	HK$103.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 12 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 12 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	13.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 12 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.2x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (7.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 12 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

12 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	11.1x
Faires PE Verhältnis	13.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 12 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 12 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$21.30	HK$25.26 +18.6%	17.2%	HK$34.00	HK$16.90	n/a	14
Jun ’25	HK$24.30	HK$25.37 +4.4%	17.1%	HK$34.00	HK$16.90	n/a	14
May ’25	HK$23.80	HK$25.53 +7.3%	16.2%	HK$34.00	HK$16.90	n/a	14
Apr ’25	HK$22.30	HK$24.95 +11.9%	16.6%	HK$34.00	HK$16.90	n/a	13
Mar ’25	HK$22.40	HK$22.86 +2.1%	19.3%	HK$34.00	HK$16.90	n/a	13
Feb ’25	HK$20.50	HK$23.56 +14.9%	19.1%	HK$34.00	HK$16.90	n/a	12
Jan ’25	HK$24.05	HK$23.81 -1.0%	21.0%	HK$36.00	HK$16.90	n/a	12
Dec ’24	HK$21.25	HK$24.25 +14.1%	20.9%	HK$36.00	HK$16.90	n/a	13
Nov ’24	HK$20.55	HK$24.25 +18.0%	20.9%	HK$36.00	HK$16.90	n/a	13
Oct ’24	HK$20.65	HK$25.95 +25.7%	18.6%	HK$36.00	HK$16.90	n/a	13
Sep ’24	HK$21.55	HK$26.82 +24.4%	15.9%	HK$36.00	HK$18.30	n/a	13
Aug ’24	HK$23.60	HK$29.00 +22.9%	14.4%	HK$40.00	HK$23.30	n/a	13
Jul ’24	HK$23.30	HK$29.62 +27.1%	13.9%	HK$40.00	HK$23.30	n/a	13
Jun ’24	HK$23.50	HK$29.92 +27.3%	13.3%	HK$40.00	HK$23.30	HK$24.30	13
May ’24	HK$27.90	HK$30.15 +8.1%	12.6%	HK$40.00	HK$23.30	HK$23.80	13
Apr ’24	HK$27.15	HK$30.27 +11.5%	12.1%	HK$40.00	HK$23.30	HK$22.30	13
Mar ’24	HK$28.40	HK$31.53 +11.0%	20.4%	HK$49.00	HK$23.50	HK$22.40	15
Feb ’24	HK$29.05	HK$31.27 +7.6%	21.2%	HK$49.00	HK$23.50	HK$20.50	15
Jan ’24	HK$27.25	HK$30.53 +12.0%	23.4%	HK$49.00	HK$20.00	HK$24.05	15
Dec ’23	HK$24.60	HK$30.33 +23.3%	23.8%	HK$49.00	HK$20.00	HK$21.25	15
Nov ’23	HK$19.38	HK$30.49 +57.3%	25.1%	HK$49.00	HK$20.00	HK$20.55	15
Oct ’23	HK$22.00	HK$32.12 +46.0%	22.4%	HK$49.00	HK$24.00	HK$20.65	14
Sep ’23	HK$26.20	HK$33.26 +27.0%	20.9%	HK$49.00	HK$24.10	HK$21.55	14
Aug ’23	HK$27.20	HK$36.44 +34.0%	20.7%	HK$49.00	HK$25.00	HK$23.60	15
Jul ’23	HK$29.40	HK$36.67 +24.7%	19.7%	HK$49.00	HK$25.00	HK$23.30	15
Jun ’23	HK$33.85	HK$36.91 +9.0%	18.7%	HK$49.00	HK$26.30	HK$23.50	15

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.