Henderson Land Development Company Limited

SEHK:12 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$118.4b

Henderson Land Development Valuierung

Ist 12 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 12, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 12 (HK$24.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (HK$19.98) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 12 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 12 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 12 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 12. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 12 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 12's PE?
PE-Verhältnis18.3x
ErgebnisHK$6.48b
MarktanteilHK$118.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 12 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 12 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6.2x
1109 China Resources Land
5.4x4.6%HK$161.2b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$144.0b
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$110.2b
960 Longfor Group Holdings
6.5x4.5%HK$74.1b
12 Henderson Land Development
18.3x17.3%HK$118.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 12 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (18.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 12 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.57m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$138.59m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
12 18.3xBranchendurchschnittswert 7.5xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 12 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (18.3x) mit dem Hong Kong Real Estate Branchendurchschnitt (7.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 12 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

12 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis18.3x
Faires PE Verhältnis16.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 12 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (18.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 12 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$24.45
HK$25.84
+5.7%
14.2%HK$34.00HK$19.50n/a14
Nov ’25HK$25.25
HK$25.84
+2.3%
14.2%HK$34.00HK$19.50n/a14
Oct ’25HK$24.80
HK$24.68
-0.5%
16.1%HK$34.00HK$16.50n/a14
Sep ’25HK$24.30
HK$24.68
+1.6%
16.1%HK$34.00HK$16.50n/a14
Aug ’25HK$21.90
HK$25.13
+14.7%
17.5%HK$34.00HK$16.50n/a14
Jul ’25HK$20.95
HK$25.26
+20.6%
17.2%HK$34.00HK$16.90n/a14
Jun ’25HK$24.30
HK$25.37
+4.4%
17.1%HK$34.00HK$16.90n/a14
May ’25HK$23.80
HK$25.53
+7.3%
16.2%HK$34.00HK$16.90n/a14
Apr ’25HK$22.30
HK$24.95
+11.9%
16.6%HK$34.00HK$16.90n/a13
Mar ’25HK$22.40
HK$22.86
+2.1%
19.3%HK$34.00HK$16.90n/a13
Feb ’25HK$20.50
HK$23.56
+14.9%
19.1%HK$34.00HK$16.90n/a12
Jan ’25HK$24.05
HK$23.81
-1.0%
21.0%HK$36.00HK$16.90n/a12
Dec ’24HK$21.25
HK$24.25
+14.1%
20.9%HK$36.00HK$16.90n/a13
Nov ’24HK$20.55
HK$24.25
+18.0%
20.9%HK$36.00HK$16.90HK$25.2513
Oct ’24HK$20.65
HK$25.95
+25.7%
18.6%HK$36.00HK$16.90HK$24.8013
Sep ’24HK$21.55
HK$26.82
+24.4%
15.9%HK$36.00HK$18.30HK$24.3013
Aug ’24HK$23.60
HK$29.00
+22.9%
14.4%HK$40.00HK$23.30HK$21.9013
Jul ’24HK$23.30
HK$29.62
+27.1%
13.9%HK$40.00HK$23.30HK$20.9513
Jun ’24HK$23.50
HK$29.92
+27.3%
13.3%HK$40.00HK$23.30HK$24.3013
May ’24HK$27.90
HK$30.15
+8.1%
12.6%HK$40.00HK$23.30HK$23.8013
Apr ’24HK$27.15
HK$30.27
+11.5%
12.1%HK$40.00HK$23.30HK$22.3013
Mar ’24HK$28.40
HK$31.53
+11.0%
20.4%HK$49.00HK$23.50HK$22.4015
Feb ’24HK$29.05
HK$31.27
+7.6%
21.2%HK$49.00HK$23.50HK$20.5015
Jan ’24HK$27.25
HK$30.53
+12.0%
23.4%HK$49.00HK$20.00HK$24.0515
Dec ’23HK$24.60
HK$30.33
+23.3%
23.8%HK$49.00HK$20.00HK$21.2515
Nov ’23HK$19.38
HK$30.49
+57.3%
25.1%HK$49.00HK$20.00HK$20.5515

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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