China Resources Land Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 1109, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

1109 (HK$26.75) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$55.34) gehandelt.

Ist 1109 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1109, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1109 (HK$26.75) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$55.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1109 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1109 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 1109. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1109 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 1109's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥174.66b

1109's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	1.9x
Unternehmenswert/EBITDA	10x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1109 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1109 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.2x
12 Henderson Land Development	18.9x	17.3%	HK$122.2b
688 China Overseas Land & Investment	6.9x	5.5%	HK$169.6b
1113 CK Asset Holdings	7.2x	1.4%	HK$111.6b
960 Longfor Group Holdings	7.7x	5.2%	HK$89.8b
1109 China Resources Land	6.3x	4.7%	HK$190.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1109 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1109 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1109 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (8.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1109 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1109 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	6.3x
Faires PE Verhältnis	12.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1109 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1109 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$26.75	HK$34.76 +30.0%	13.5%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Oct ’25	HK$28.65	HK$33.47 +16.8%	14.3%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Sep ’25	HK$22.15	HK$33.18 +49.8%	14.5%	HK$45.10	HK$28.00	n/a	21
Aug ’25	HK$22.65	HK$37.64 +66.2%	10.2%	HK$45.10	HK$31.00	n/a	21
Jul ’25	HK$26.55	HK$39.29 +48.0%	10.4%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
Jun ’25	HK$28.40	HK$39.30 +38.4%	10.4%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
May ’25	HK$28.45	HK$39.12 +37.5%	10.7%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	21
Apr ’25	HK$24.75	HK$39.35 +59.0%	10.7%	HK$46.50	HK$31.00	n/a	22
Mar ’25	HK$23.85	HK$41.30 +73.2%	9.6%	HK$49.60	HK$32.88	n/a	21
Feb ’25	HK$23.25	HK$42.69 +83.6%	9.4%	HK$52.40	HK$32.88	n/a	21
Jan ’25	HK$28.00	HK$44.46 +58.8%	7.0%	HK$52.40	HK$39.00	n/a	21
Dec ’24	HK$27.95	HK$45.17 +61.6%	6.5%	HK$52.40	HK$39.79	n/a	21
Nov ’24	HK$29.10	HK$45.19 +55.3%	6.4%	HK$52.40	HK$40.24	HK$26.75	21
Oct ’24	HK$31.20	HK$45.22 +44.9%	6.2%	HK$52.40	HK$40.24	HK$28.65	22
Sep ’24	HK$33.15	HK$45.42 +37.0%	6.2%	HK$52.40	HK$40.24	HK$22.15	23
Aug ’24	HK$35.45	HK$45.85 +29.3%	5.9%	HK$52.40	HK$40.24	HK$22.65	23
Jul ’24	HK$33.20	HK$45.85 +38.1%	5.6%	HK$52.40	HK$42.10	HK$26.55	23
Jun ’24	HK$29.05	HK$46.09 +58.7%	5.8%	HK$52.40	HK$42.10	HK$28.40	23
May ’24	HK$36.40	HK$46.09 +26.6%	5.8%	HK$52.40	HK$42.10	HK$28.45	23
Apr ’24	HK$35.80	HK$46.00 +28.5%	5.7%	HK$52.40	HK$42.10	HK$24.75	23
Mar ’24	HK$35.70	HK$45.54 +27.6%	5.0%	HK$49.72	HK$41.60	HK$23.85	22
Feb ’24	HK$38.20	HK$45.29 +18.6%	4.8%	HK$49.60	HK$41.60	HK$23.25	21
Jan ’24	HK$35.75	HK$45.21 +26.5%	5.6%	HK$49.60	HK$40.00	HK$28.00	21
Dec ’23	HK$33.90	HK$44.66 +31.7%	6.1%	HK$49.60	HK$39.00	HK$27.95	23
Nov ’23	HK$25.40	HK$45.00 +77.2%	8.8%	HK$56.76	HK$37.80	HK$29.10	25

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.