China Resources Land Valuierung

Ist 1109 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1109, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1109 (HK$22.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$54.37) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1109 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1109 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1109 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1109. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1109 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1109's PE?
PE-Verhältnis5.4x
ErgebnisCN¥27.88b
MarktanteilCN¥150.18b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1109 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1109 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt9.4x
12 Henderson Land Development
18.1x17.3%HK$117.4b
688 China Overseas Land & Investment
6x5.7%HK$144.0b
1113 CK Asset Holdings
7.1x1.4%HK$110.2b
960 Longfor Group Holdings
6.3x4.5%HK$72.6b
1109 China Resources Land
5.4x4.9%HK$161.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1109 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1109 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.3xn/aUS$226.02m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.06xn/aUS$126.25m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1109 5.4xBranchendurchschnittswert 7.2xNo. of Companies15PE0612182430+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1109 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (7.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1109 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1109 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.4x
Faires PE Verhältnis12.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1109 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.7x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1109 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$22.65
HK$34.76
+53.4%
13.4%HK$45.10HK$28.00n/a21
Nov ’25HK$26.75
HK$34.76
+29.9%
13.5%HK$45.10HK$28.00n/a21
Oct ’25HK$28.65
HK$33.46
+16.8%
14.3%HK$45.10HK$28.00n/a21
Sep ’25HK$22.15
HK$33.18
+49.8%
14.5%HK$45.10HK$28.00n/a21
Aug ’25HK$22.65
HK$37.63
+66.1%
10.2%HK$45.10HK$31.00n/a21
Jul ’25HK$26.55
HK$39.29
+48.0%
10.4%HK$46.50HK$31.00n/a21
Jun ’25HK$28.40
HK$39.30
+38.4%
10.4%HK$46.50HK$31.00n/a21
May ’25HK$28.45
HK$39.12
+37.5%
10.7%HK$46.50HK$31.00n/a21
Apr ’25HK$24.75
HK$39.35
+59.0%
10.7%HK$46.50HK$31.00n/a22
Mar ’25HK$23.85
HK$41.30
+73.2%
9.6%HK$49.60HK$32.88n/a21
Feb ’25HK$23.25
HK$42.69
+83.6%
9.4%HK$52.40HK$32.88n/a21
Jan ’25HK$28.00
HK$44.46
+58.8%
7.0%HK$52.40HK$39.00n/a21
Dec ’24HK$27.95
HK$45.17
+61.6%
6.5%HK$52.40HK$39.79n/a21
Nov ’24HK$29.10
HK$45.19
+55.3%
6.4%HK$52.40HK$40.24HK$26.7521
Oct ’24HK$31.20
HK$45.22
+44.9%
6.2%HK$52.40HK$40.24HK$28.6522
Sep ’24HK$33.15
HK$45.42
+37.0%
6.2%HK$52.40HK$40.24HK$22.1523
Aug ’24HK$35.45
HK$45.85
+29.3%
5.9%HK$52.40HK$40.24HK$22.6523
Jul ’24HK$33.20
HK$45.85
+38.1%
5.6%HK$52.40HK$42.10HK$26.5523
Jun ’24HK$29.05
HK$46.09
+58.7%
5.8%HK$52.40HK$42.10HK$28.4023
May ’24HK$36.40
HK$46.09
+26.6%
5.8%HK$52.40HK$42.10HK$28.4523
Apr ’24HK$35.80
HK$46.00
+28.5%
5.7%HK$52.40HK$42.10HK$24.7523
Mar ’24HK$35.70
HK$45.54
+27.6%
5.0%HK$49.72HK$41.60HK$23.8522
Feb ’24HK$38.20
HK$45.29
+18.6%
4.8%HK$49.60HK$41.60HK$23.2521
Jan ’24HK$35.75
HK$45.21
+26.5%
5.6%HK$49.60HK$40.00HK$28.0021
Dec ’23HK$33.90
HK$44.66
+31.7%
6.1%HK$49.60HK$39.00HK$27.9523
Nov ’23HK$25.40
HK$45.00
+77.2%
8.8%HK$56.76HK$37.80HK$29.1025

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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