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Jiayuan International Group Valuierung
Ist 2768 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 2768, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 2768 (HK$0.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$0.67) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 2768 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2768 zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 2768 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 2768's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 1.4x |
| Ergebnis | CN¥766.26m |
| Marktanteil | CN¥1.09b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 9.1x |
| PEG-Verhältnis | 0.05x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 2768 im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 32.1x | ||
93 Zero Fintech Group | 118.9x | n/a | HK$1.6b |
1278 China New Town Development | 4.3x | n/a | HK$641.9m |
798 China Electronics Optics Valley Union Holding | 3.9x | n/a | HK$1.9b |
2117 Datang Group Holdings | 1.2x | n/a | HK$681.8m |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | HK$1.2b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2768 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 2768 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 7.2x | 21.1% | |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
29 Dynamic Holdings | 0.3x | n/a | US$226.58m |
3883 China Aoyuan Group | 0.06x | n/a | US$138.60m |
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
| Branchendurchschnittswert | 7.2x | 21.1% | |
2768 Jiayuan International Group | 1.4x | 31.6% | US$151.18m |
Price-To-Earnings gegen Industrie: 2768 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (7.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 2768 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 1.4x |
| Faires PE Verhältnis | 8.6x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2768 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (1.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.6x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
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