CK Asset Holdings Valuierung

Ist 1113 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1113, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 1113 (HK$30.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$32.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1113 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1113 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1113 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1113. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1113 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1113's PE?
PE-Verhältnis6.8x
ErgebnisHK$15.61b
MarktanteilHK$106.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1113 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1113 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.6x
688 China Overseas Land & Investment
5.6x6.0%HK$135.1b
12 Henderson Land Development
17.4x17.3%HK$112.6b
960 Longfor Group Holdings
6.1x4.4%HK$69.4b
1109 China Resources Land
5.3x4.7%HK$158.7b
1113 CK Asset Holdings
6.8x0.9%HK$106.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1113 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1113 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Real Estate?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
29 Dynamic Holdings
0.4xn/aUS$302.04m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.6%US$151.18m
3883 China Aoyuan Group
0.05xn/aUS$114.97m
2117 Datang Group Holdings
1.2xn/aUS$87.18m
1113 6.8xBranchendurchschnittswert 6.9xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1113 ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hong Kong Real Estate (6.9x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1113 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1113 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.8x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1113 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1113 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$30.50
HK$35.81
+17.4%
12.2%HK$44.60HK$28.00n/a13
Dec ’25HK$31.80
HK$35.96
+13.1%
12.2%HK$44.60HK$28.00n/a13
Nov ’25HK$31.90
HK$36.54
+14.5%
12.6%HK$44.60HK$28.00n/a13
Oct ’25HK$34.20
HK$35.63
+4.2%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Sep ’25HK$31.55
HK$35.63
+12.9%
11.6%HK$41.00HK$28.00n/a12
Aug ’25HK$30.20
HK$37.37
+23.7%
10.7%HK$45.00HK$31.00n/a12
Jul ’25HK$29.25
HK$39.52
+35.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
Jun ’25HK$30.85
HK$39.52
+28.1%
11.3%HK$46.90HK$32.00n/a12
May ’25HK$33.65
HK$40.23
+19.5%
12.9%HK$49.00HK$32.00n/a12
Apr ’25HK$32.20
HK$41.35
+28.4%
12.5%HK$49.00HK$34.50n/a12
Mar ’25HK$35.65
HK$46.33
+29.9%
10.8%HK$53.10HK$38.00n/a12
Feb ’25HK$35.10
HK$47.64
+35.7%
11.6%HK$56.40HK$40.00n/a11
Jan ’25HK$39.20
HK$48.76
+24.4%
10.9%HK$56.40HK$40.00n/a11
Dec ’24HK$37.50
HK$50.74
+35.3%
15.1%HK$70.90HK$40.00HK$31.8012
Nov ’24HK$39.30
HK$50.74
+29.1%
15.1%HK$70.90HK$40.00HK$31.9012
Oct ’24HK$41.25
HK$53.63
+30.0%
13.7%HK$70.90HK$44.00HK$34.2012
Sep ’24HK$43.30
HK$55.53
+28.2%
13.5%HK$70.90HK$46.00HK$31.5512
Aug ’24HK$44.60
HK$57.41
+28.7%
12.2%HK$70.90HK$47.00HK$30.2012
Jul ’24HK$43.40
HK$58.36
+34.5%
11.9%HK$70.90HK$47.00HK$29.2512
Jun ’24HK$43.75
HK$58.78
+34.3%
11.0%HK$70.90HK$47.90HK$30.8512
May ’24HK$46.30
HK$59.22
+27.9%
10.7%HK$70.90HK$47.90HK$33.6513
Apr ’24HK$47.65
HK$59.29
+24.4%
10.8%HK$70.90HK$47.90HK$32.2013
Mar ’24HK$50.00
HK$58.54
+17.1%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.6513
Feb ’24HK$50.90
HK$58.38
+14.7%
11.2%HK$67.10HK$47.90HK$35.1013
Jan ’24HK$48.05
HK$57.32
+19.3%
12.4%HK$67.10HK$44.00HK$39.2013
Dec ’23HK$46.35
HK$58.17
+25.5%
12.1%HK$67.10HK$44.00HK$37.5013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


Unterbewertete Unternehmen entdecken

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 00:25
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

CK Asset Holdings Limited wird von 32 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
C WongBNP Paribas Securities (Asia)
Alfred LauBOCOM International Securities Limited
Karl ChoiBofA Global Research