Dunelm Group plc

LSE:DNLM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.5b

Dunelm Group Valuierung

Ist DNLM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Marktwert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNLM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: DNLM (£7.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£14.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNLM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNLM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNLM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DNLM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNLM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DNLM's PE?
PE-Verhältnis9.5x
ErgebnisUK£155.50m
MarktanteilUK£1.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DNLM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DNLM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt16.7x
DFS DFS Furniture
9.6x8.77%UK£335.7m
PROC ProCook Group
32.5xn/aUK£51.2m
CURY Currys
9.5x-0.39%UK£1.6b
WOSG Watches of Switzerland Group
15.5x13.12%UK£1.5b
DNLM Dunelm Group
9.5x3.59%UK£1.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNLM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.7x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNLM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DNLM 9.5xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies5PE0612182430+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DNLM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNLM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNLM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.5x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DNLM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNLM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.34
UK£10.42
+41.90%
13.12%UK£12.40UK£8.20n/a13
Sep ’27UK£8.58
UK£10.69
+24.70%
14.42%UK£12.50UK£8.20n/a14
Aug ’27UK£8.70
UK£10.79
+24.06%
15.35%UK£13.32UK£8.20n/a14
Jul ’27UK£7.96
UK£11.04
+38.79%
14.64%UK£13.32UK£8.10n/a13
Jun ’27UK£7.54
UK£11.04
+46.53%
14.64%UK£13.32UK£8.10n/a13
May ’27UK£7.56
UK£11.32
+49.89%
13.02%UK£13.50UK£8.10n/a13
Apr ’27UK£8.05
UK£11.93
+48.25%
12.40%UK£14.25UK£8.30n/a13
Mar ’27UK£10.08
UK£11.93
+18.32%
12.40%UK£14.25UK£8.30n/a13
Feb ’27UK£9.24
UK£11.94
+29.27%
12.49%UK£14.25UK£8.30n/a13
Jan ’27UK£11.30
UK£12.81
+13.37%
8.31%UK£14.80UK£11.30n/a13
Dec ’26UK£11.08
UK£12.81
+15.62%
8.31%UK£14.80UK£11.30n/a13
Nov ’26UK£11.18
UK£12.80
+14.51%
8.54%UK£14.80UK£11.15n/a12
Oct ’26UK£11.24
UK£12.91
+14.85%
8.30%UK£14.80UK£11.15n/a11
Sep ’26UK£11.96
UK£12.87
+7.59%
8.58%UK£14.80UK£10.95UK£8.5811
Aug ’26UK£11.99
UK£12.83
+7.02%
8.46%UK£14.80UK£10.95UK£8.7011
Jul ’26UK£11.95
UK£12.21
+2.13%
13.24%UK£14.30UK£8.25UK£7.9610
Jun ’26UK£11.93
UK£12.21
+2.31%
13.24%UK£14.30UK£8.25UK£7.5410
May ’26UK£11.29
UK£12.23
+8.34%
12.61%UK£14.30UK£8.25UK£7.5611
Apr ’26UK£8.90
UK£12.22
+37.33%
12.60%UK£14.30UK£8.25UK£8.0511
Mar ’26UK£9.74
UK£12.22
+25.55%
12.60%UK£14.30UK£8.25UK£10.0811
Feb ’26UK£9.88
UK£12.35
+25.00%
12.22%UK£14.30UK£8.25UK£9.2411
Jan ’26UK£10.68
UK£12.82
+20.02%
6.36%UK£14.30UK£11.70UK£11.3011
Dec ’25UK£11.44
UK£12.69
+10.93%
6.96%UK£14.30UK£11.60UK£11.0811
Nov ’25UK£11.26
UK£12.84
+14.05%
7.70%UK£14.70UK£11.60UK£11.1812
Oct ’25UK£11.48
UK£12.74
+10.98%
8.88%UK£14.70UK£11.20UK£11.2411
Sep ’25UK£12.45
UK£12.27
-1.42%
9.25%UK£14.10UK£10.60UK£11.9611
UK£10.42
Fair Value
29.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
13
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/09/09 10:25
Aktienkurs zum Tagesende2026/09/09 00:00
Gewinne2026/06/27
Jährliche Einnahmen2026/06/27

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details zum Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite; außerdem bieten wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube an.

Erfahren Sie mehr über das , das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Dunelm Group plc wird von 24 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Christodoulos ChaviarasBarclays
Richard TaylorBarclays
Anne CritchlowBerenberg