Dunelm Group plc

LSE:DNLM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.3b

Dunelm Group Valuierung

Ist DNLM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DNLM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DNLM (£11.34) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£16.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DNLM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DNLM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DNLM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DNLM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DNLM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DNLM's PE?
PE-Verhältnis15.2x
ErgebnisUK£151.20m
MarktanteilUK£2.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DNLM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DNLM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
SCS ScS Group
21.5x26.7%UK£95.6m
PROC ProCook Group
60.9x52.5%UK£37.2m
FRAS Frasers Group
8.1x9.3%UK£3.2b
PETS Pets at Home Group
16x14.3%UK£1.3b
DNLM Dunelm Group
15.2x5.6%UK£2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DNLM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DNLM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DNLM 15.2xBranchendurchschnittswert 17.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DNLM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (17x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DNLM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DNLM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.2x
Faires PE Verhältnis14.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DNLM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DNLM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£11.34
UK£12.73
+12.2%
7.5%UK£14.70UK£11.60n/a11
Nov ’25UK£11.26
UK£12.84
+14.0%
7.7%UK£14.70UK£11.60n/a12
Oct ’25UK£11.48
UK£12.74
+11.0%
8.9%UK£14.70UK£11.20n/a11
Sep ’25UK£12.45
UK£12.27
-1.4%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Aug ’25UK£12.41
UK£12.27
-1.1%
9.2%UK£14.10UK£10.60n/a11
Jul ’25UK£10.59
UK£11.71
+10.5%
11.0%UK£14.10UK£10.00n/a11
Jun ’25UK£11.01
UK£11.75
+6.7%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
May ’25UK£9.89
UK£11.75
+18.9%
10.5%UK£14.10UK£10.00n/a12
Apr ’25UK£11.32
UK£11.98
+5.9%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Mar ’25UK£11.60
UK£11.98
+3.3%
9.7%UK£14.10UK£10.50n/a12
Feb ’25UK£10.89
UK£11.99
+10.1%
9.6%UK£14.10UK£10.50n/a12
Jan ’25UK£10.97
UK£11.93
+8.8%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Dec ’24UK£10.50
UK£11.93
+13.6%
9.4%UK£13.75UK£10.45n/a12
Nov ’24UK£9.78
UK£12.14
+24.2%
10.5%UK£14.00UK£10.00UK£11.2612
Oct ’24UK£10.50
UK£12.16
+15.8%
10.2%UK£14.00UK£10.00UK£11.4814
Sep ’24UK£11.45
UK£12.41
+8.4%
8.9%UK£14.00UK£10.00UK£12.4514
Aug ’24UK£11.65
UK£12.45
+6.8%
9.4%UK£14.50UK£10.00UK£12.4114
Jul ’24UK£11.21
UK£12.55
+11.9%
8.5%UK£14.50UK£10.50UK£10.5914
Jun ’24UK£11.17
UK£12.52
+12.1%
8.7%UK£14.50UK£10.50UK£11.0114
May ’24UK£11.46
UK£12.47
+8.8%
8.8%UK£14.50UK£10.50UK£9.8913
Apr ’24UK£11.05
UK£12.42
+12.4%
8.9%UK£14.50UK£10.50UK£11.3212
Mar ’24UK£12.45
UK£12.41
-0.3%
9.3%UK£14.50UK£10.50UK£11.6011
Feb ’24UK£11.78
UK£11.11
-5.7%
19.5%UK£13.75UK£7.00UK£10.8910
Jan ’24UK£9.79
UK£9.87
+0.8%
19.7%UK£13.75UK£7.00UK£10.9711
Dec ’23UK£10.07
UK£9.74
-3.3%
22.1%UK£13.75UK£7.00UK£10.5011
Nov ’23UK£8.75
UK£10.01
+14.4%
20.7%UK£13.75UK£7.10UK£9.7810

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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