DFS Furniture plc

LSE:DFS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£306.4m

DFS Furniture Valuierung

Ist DFS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DFS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DFS (£1.33) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DFS wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DFS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DFS unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DFS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DFS durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DFS's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.3x
VertriebUK£987.10m
MarktanteilUK£306.35m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DFS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DFS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
SCS ScS Group
0.3x6.3%UK£95.6m
PROC ProCook Group
0.6x9.4%UK£37.2m
DNLM Dunelm Group
1.3x4.6%UK£2.3b
WIX Wickes Group
0.2x3.7%UK£359.7m
DFS DFS Furniture
0.3x4.4%UK£306.4m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DFS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DFS zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

9 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
CURY Currys
0.1x1.0%US$1.05b
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$248.36m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%US$132.77m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$16.45m
DFS 0.3xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DFS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (0.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DFS zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DFS PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.3x
Faires PS Verhältnis0.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DFS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DFS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.33
UK£1.48
+11.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Nov ’25UK£1.34
UK£1.48
+10.1%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Oct ’25UK£1.23
UK£1.48
+20.3%
21.1%UK£2.00UK£1.20n/a4
Sep ’25UK£1.25
UK£1.41
+13.0%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Aug ’25UK£1.20
UK£1.41
+17.5%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jul ’25UK£1.10
UK£1.41
+28.4%
25.3%UK£2.00UK£1.10n/a4
Jun ’25UK£1.12
UK£1.52
+35.5%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
May ’25UK£1.16
UK£1.52
+31.0%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Apr ’25UK£1.11
UK£1.52
+37.4%
20.1%UK£2.00UK£1.20n/a5
Mar ’25UK£1.23
UK£1.65
+33.7%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Feb ’25UK£1.15
UK£1.65
+44.0%
16.7%UK£2.00UK£1.20n/a5
Jan ’25UK£1.22
UK£1.66
+36.5%
16.8%UK£2.00UK£1.21n/a5
Dec ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.8%
19.4%UK£2.00UK£1.20n/a6
Nov ’24UK£1.03
UK£1.59
+53.9%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.346
Oct ’24UK£1.08
UK£1.59
+46.2%
19.4%UK£2.00UK£1.20UK£1.236
Sep ’24UK£1.11
UK£1.61
+45.2%
20.7%UK£2.00UK£1.20UK£1.256
Aug ’24UK£1.15
UK£1.66
+44.2%
17.4%UK£2.00UK£1.25UK£1.206
Jul ’24UK£1.08
UK£1.78
+65.1%
15.2%UK£2.10UK£1.35UK£1.106
Jun ’24UK£1.20
UK£1.86
+55.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.126
May ’24UK£1.26
UK£1.86
+47.5%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.166
Apr ’24UK£1.36
UK£1.86
+36.4%
17.4%UK£2.25UK£1.35UK£1.116
Mar ’24UK£1.51
UK£1.81
+19.6%
22.8%UK£2.25UK£1.04UK£1.236
Feb ’24UK£1.48
UK£1.78
+20.1%
24.4%UK£2.25UK£1.04UK£1.156
Jan ’24UK£1.55
UK£1.96
+26.6%
27.8%UK£2.80UK£1.04UK£1.227
Dec ’23UK£1.53
UK£1.95
+27.6%
28.8%UK£2.80UK£0.97UK£1.087
Nov ’23UK£1.25
UK£1.90
+51.4%
33.6%UK£2.80UK£0.95UK£1.037

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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