Mothercare plc

AIM:MTC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£18.0m

Mothercare Valuierung

Ist MTC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£0.0052
Fair Value
512.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MTC (£0.03) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTC's PE?
PE-Verhältnis2.9x
ErgebnisUK£6.20m
MarktanteilUK£18.04m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt33.5x
SHOE Shoe Zone
13.2x26.70%UK£33.5m
CFYN Caffyns
77.5xn/aUK£13.6m
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUK£30.5m
PROC ProCook Group
39.7x39.18%UK£39.8m
MTC Mothercare
2.9x-87.50%UK£18.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTC ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (33.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.9x18.6%
MTC Mothercare
 2.9x-87.50%US$24.32m
WRKS TheWorks.co.uk
3.7xn/aUS$41.12m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MTC 2.9xBranchendurchschnittswert 16.9xNo. of Companies5PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert16.9x18.6%
MTC Mothercare
 2.9x-87.50%US$24.32m
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTC ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (16.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis2.9x
Faires PE Verhältnis1.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MTC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (2.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (1.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.032
UK£0.098
+204.69%
53.85%UK£0.15UK£0.045n/a2
Sep ’26UK£0.03
UK£0.11
+258.33%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Aug ’26UK£0.033
UK£0.11
+223.80%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Jul ’26UK£0.03
UK£0.11
+252.46%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Jun ’26UK£0.027
UK£0.11
+302.62%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
May ’26UK£0.025
UK£0.11
+335.22%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Apr ’26UK£0.029
UK£0.11
+273.26%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Mar ’26UK£0.033
UK£0.11
+230.77%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Feb ’26UK£0.038
UK£0.11
+184.39%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Jan ’26UK£0.043
UK£0.11
+150.00%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Dec ’25UK£0.042
UK£0.11
+159.04%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Nov ’25UK£0.038
UK£0.11
+182.15%
39.53%UK£0.15UK£0.065n/a2
Oct ’25UK£0.036
UK£0.14
+279.21%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0322
Sep ’25UK£0.04
UK£0.14
+236.66%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.032
Aug ’25UK£0.041
UK£0.14
+231.70%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0332
Jul ’25UK£0.047
UK£0.14
+187.23%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.032
Jun ’25UK£0.045
UK£0.14
+196.70%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0272
May ’25UK£0.063
UK£0.14
+114.29%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0252
Apr ’25UK£0.064
UK£0.14
+112.60%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0292
Mar ’25UK£0.075
UK£0.14
+79.40%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0332
Feb ’25UK£0.078
UK£0.14
+72.52%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0382
Jan ’25UK£0.068
UK£0.14
+98.53%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0432
Dec ’24UK£0.057
UK£0.14
+138.94%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0422
Nov ’24UK£0.043
UK£0.14
+217.65%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0382
Oct ’24UK£0.045
UK£0.14
+202.69%
11.11%UK£0.15UK£0.12UK£0.0362
UK£0.098
Fair Value
67.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 06:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/03/29
Jährliche Einnahmen2025/03/29

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mothercare plc wird von 23 Analysten beobachtet. 1 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Louise RichardsonArden Partners Plc.
Robert ChantryBerenberg
Ian MacdougallBlue Oar Securities