ProCook Group plc

LSE:PROC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£31.1m

ProCook Group Valuierung

Ist PROC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PROC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.18
Fair Value
60.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: PROC (£0.29) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PROC über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PROC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PROC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PROC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PROC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PROC's PE?
PE-Verhältnis59x
ErgebnisUK£526.00k
MarktanteilUK£31.05m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PROC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PROC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.9x
G4M Gear4music (Holdings)
33.1xn/aUK£32.5m
ANG Angling Direct
19xn/aUK£31.0m
SHOE Shoe Zone
6.1x-23.4%UK£45.1m
DNLM Dunelm Group
13.5x4.7%UK£2.0b
PROC ProCook Group
59x79.6%UK£31.1m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PROC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (59x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.9x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PROC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
1.1xn/aUS$17.38m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PROC 59.0xBranchendurchschnittswert 18.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PROC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (59x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (13.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PROC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PROC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59x
Faires PE Verhältnis26.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PROC ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (59x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (26.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PROC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.28
UK£0.46
+61.4%
9.4%UK£0.50UK£0.40n/a3
Feb ’26UK£0.33
UK£0.46
+39.4%
9.4%UK£0.50UK£0.40n/a3
Jan ’26UK£0.38
UK£0.46
+22.7%
9.4%UK£0.50UK£0.40n/a3
Dec ’25UK£0.34
UK£0.42
+21.7%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Nov ’25UK£0.32
UK£0.42
+32.1%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Oct ’25UK£0.26
UK£0.42
+60.9%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Sep ’25UK£0.26
UK£0.42
+62.8%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Aug ’25UK£0.25
UK£0.42
+68.0%
23.7%UK£0.50UK£0.28n/a3
Jul ’25UK£0.23
UK£0.39
+73.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Jun ’25UK£0.26
UK£0.39
+52.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
May ’25UK£0.26
UK£0.39
+51.8%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Apr ’25UK£0.27
UK£0.39
+44.4%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Mar ’25UK£0.30
UK£0.39
+31.3%
28.2%UK£0.50UK£0.28n/a2
Feb ’25UK£0.32
UK£0.39
+21.7%
28.2%UK£0.50UK£0.28UK£0.332
Jan ’25UK£0.26
UK£0.39
+50.0%
28.2%UK£0.50UK£0.28UK£0.382
Dec ’24UK£0.27
UK£0.41
+48.9%
23.5%UK£0.50UK£0.31UK£0.342
Nov ’24UK£0.21
UK£0.41
+90.1%
23.5%UK£0.50UK£0.31UK£0.322
Oct ’24UK£0.24
UK£0.53
+123.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Sep ’24UK£0.25
UK£0.53
+111.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Aug ’24UK£0.21
UK£0.53
+151.8%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.252
Jul ’24UK£0.21
UK£0.53
+153.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.232
Jun ’24UK£0.27
UK£0.53
+95.6%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
May ’24UK£0.27
UK£0.53
+98.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.262
Apr ’24UK£0.31
UK£0.53
+71.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.272
Mar ’24UK£0.40
UK£0.53
+32.5%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.302
Feb ’24UK£0.44
UK£0.53
+21.0%
41.5%UK£0.75UK£0.31UK£0.322
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£0.46
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 18:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/10/13
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ProCook Group plc wird von 3 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
John StevensonPeel Hunt LLP
Jonathan PritchardPeel Hunt LLP