ProCook Group plc

LSE:PROC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£37.2m

ProCook Group Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6

ProCook Group hat ein Gesamteigenkapital von £8.4M und eine Gesamtverschuldung von £2.8M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 32.7% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen £45.1M bzw. £36.7M. ProCook Group Das EBIT des Unternehmens beträgt £2.6M, so dass der Zinsdeckungsgrad 1.9 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von £2.0M.

Wichtige Informationen

32.7%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

UK£2.75m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad1.9x
BargeldUK£2.01m
EigenkapitalUK£8.43m
GesamtverbindlichkeitenUK£36.69m
GesamtvermögenUK£45.12m

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Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: PROCDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (£15.6M) decken seine kurzfristigen Passiva (£16.8M) nicht.

Langfristige Verbindlichkeiten: PROCDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (£15.6M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (£19.9M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: PROCDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (8.9%) wird als zufriedenstellend angesehen.

Schulden abbauen: PROC Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 114.5% auf 32.7% zurückgegangen.

Schuldendeckung: PROCDie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (312.1%).

Zinsdeckung: PROCDie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (1.9x Deckung) nicht gut gedeckt.

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