Card Factory plc

LSE:CARD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£333.7m

Card Factory Valuierung

Ist CARD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CARD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CARD (£0.96) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CARD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CARD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CARD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CARD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CARD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CARD's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisUK£40.80m
MarktanteilUK£333.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CARD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CARD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.6x
PETS Pets at Home Group
10.3x11.1%UK£946.9m
WOSG Watches of Switzerland Group
33.3x27.7%UK£1.4b
SMWH WH Smith
22.4x18.0%UK£1.5b
FRAS Frasers Group
8.5x13.2%UK£2.6b
CARD Card Factory
8.2x15.6%UK£333.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CARD ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CARD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
CARD 8.2xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CARD ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (14.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CARD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CARD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis14.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CARD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CARD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.96
UK£1.61
+67.4%
13.4%UK£1.85UK£1.25n/a6
Dec ’25UK£0.89
UK£1.66
+86.5%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Nov ’25UK£0.85
UK£1.66
+95.7%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Oct ’25UK£1.01
UK£1.66
+63.8%
14.6%UK£2.00UK£1.25n/a7
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.4%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Aug ’25UK£1.22
UK£1.57
+28.9%
18.4%UK£2.00UK£1.16n/a7
Jul ’25UK£0.94
UK£1.52
+62.5%
20.6%UK£2.00UK£1.16n/a5
Jun ’25UK£0.98
UK£1.49
+52.8%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
May ’25UK£1.08
UK£1.49
+38.7%
23.0%UK£1.90UK£1.07n/a4
Apr ’25UK£0.92
UK£1.47
+58.8%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.94
UK£1.47
+56.3%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Feb ’25UK£0.92
UK£1.47
+59.2%
21.4%UK£1.80UK£1.07n/a4
Jan ’25UK£1.08
UK£1.45
+34.3%
19.9%UK£1.80UK£1.09n/a4
Dec ’24UK£1.00
UK£1.45
+45.3%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.894
Nov ’24UK£1.02
UK£1.45
+42.5%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£0.854
Oct ’24UK£1.01
UK£1.45
+43.3%
19.9%UK£1.80UK£1.09UK£1.014
Sep ’24UK£1.03
UK£1.44
+40.1%
18.8%UK£1.75UK£1.10UK£1.254
Aug ’24UK£0.88
UK£1.26
+43.8%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£1.224
Jul ’24UK£0.90
UK£1.26
+40.0%
23.2%UK£1.60UK£0.94UK£0.944
Jun ’24UK£0.90
UK£1.24
+37.9%
25.5%UK£1.60UK£0.86UK£0.984
May ’24UK£1.10
UK£1.12
+2.2%
24.5%UK£1.50UK£0.86UK£1.083
Apr ’24UK£0.87
UK£1.13
+30.3%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.924
Mar ’24UK£1.02
UK£1.13
+11.0%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.944
Feb ’24UK£0.95
UK£1.13
+19.2%
18.4%UK£1.35UK£0.86UK£0.924
Jan ’24UK£0.78
UK£1.00
+27.9%
28.5%UK£1.35UK£0.65UK£1.084
Dec ’23UK£0.74
UK£0.96
+28.9%
35.6%UK£1.35UK£0.48UK£1.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 14:16
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/07/31
Jährliche Einnahmen2024/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Card Factory plc wird von 11 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph BarronBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity