Watches of Switzerland Group PLC

LSE:WOSG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£1.4b

Watches of Switzerland Group Valuierung

Ist WOSG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WOSG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WOSG (£5.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£9.46) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WOSG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WOSG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WOSG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WOSG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WOSG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WOSG's PE?
PE-Verhältnis33.3x
ErgebnisUK£41.00m
MarktanteilUK£1.37b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WOSG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WOSG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14x
PETS Pets at Home Group
10.3x11.1%UK£946.9m
SMWH WH Smith
22.4x18.0%UK£1.5b
FRAS Frasers Group
8.5x13.2%UK£2.6b
JD. JD Sports Fashion
14.7x23.2%UK£5.0b
WOSG Watches of Switzerland Group
33.3x27.7%UK£1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WOSG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (33.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WOSG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
1.9xn/aUS$15.25m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WOSG 33.3xBranchendurchschnittswert 14.3xNo. of Companies4PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WOSG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (33.3x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WOSG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WOSG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis33.3x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WOSG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (33.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WOSG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£5.70
UK£5.39
-5.4%
13.4%UK£6.60UK£4.50n/a11
Dec ’25UK£4.65
UK£4.94
+6.2%
13.5%UK£6.20UK£4.00n/a11
Nov ’25UK£4.18
UK£4.94
+18.2%
14.0%UK£6.35UK£4.00n/a11
Oct ’25UK£4.62
UK£4.96
+7.3%
14.7%UK£6.55UK£4.00n/a11
Sep ’25UK£3.95
UK£4.93
+24.7%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Aug ’25UK£4.07
UK£5.04
+23.8%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Jul ’25UK£4.10
UK£5.02
+22.4%
15.3%UK£6.55UK£4.00n/a11
Jun ’25UK£4.10
UK£4.74
+15.6%
13.3%UK£5.80UK£4.00n/a10
May ’25UK£3.34
UK£4.81
+43.9%
17.7%UK£6.55UK£3.70n/a11
Apr ’25UK£3.59
UK£4.98
+38.8%
15.9%UK£6.40UK£3.70n/a11
Mar ’25UK£4.14
UK£4.91
+18.6%
16.0%UK£6.40UK£3.70n/a12
Feb ’25UK£3.77
UK£5.95
+58.1%
33.3%UK£10.35UK£4.00n/a11
Jan ’25UK£7.09
UK£7.99
+12.8%
17.1%UK£10.35UK£5.50n/a11
Dec ’24UK£6.60
UK£7.89
+19.6%
17.0%UK£10.35UK£5.50UK£4.6511
Nov ’24UK£5.02
UK£7.49
+49.2%
19.6%UK£10.60UK£5.50UK£4.1811
Oct ’24UK£5.35
UK£7.95
+48.7%
17.3%UK£10.60UK£6.00UK£4.6211
Sep ’24UK£5.90
UK£8.87
+50.5%
19.7%UK£12.25UK£6.00UK£3.9511
Aug ’24UK£7.21
UK£9.47
+31.4%
15.3%UK£12.25UK£7.00UK£4.0711
Jul ’24UK£6.11
UK£10.12
+65.7%
13.4%UK£12.70UK£8.45UK£4.1011
Jun ’24UK£6.65
UK£10.12
+52.2%
13.4%UK£12.70UK£8.45UK£4.1011
May ’24UK£8.32
UK£11.65
+40.0%
12.3%UK£14.00UK£9.45UK£3.3410
Apr ’24UK£8.16
UK£11.81
+44.8%
11.4%UK£14.00UK£9.45UK£3.5910
Mar ’24UK£8.11
UK£11.96
+47.6%
10.1%UK£14.00UK£9.95UK£4.149
Feb ’24UK£9.56
UK£12.14
+27.0%
11.7%UK£15.00UK£10.20UK£3.7710
Jan ’24UK£8.21
UK£12.25
+49.3%
11.5%UK£15.00UK£10.20UK£7.0910
Dec ’23UK£10.37
UK£12.28
+18.4%
11.2%UK£15.00UK£10.45UK£6.6010

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 14:12
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/10/27
Jährliche Einnahmen2024/04/28

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Watches of Switzerland Group PLC wird von 18 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Richard TaylorBarclays
Melania GrippoBNP Paribas Exane
Antoine BelgeBNP Paribas Exane