Frasers Group Plc

LSE:FRAS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£3.9b

Frasers Group Valuierung

Ist FRAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRAS (£8.63) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£7.29) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRAS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

FRAS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA7.3x
PEG-Verhältnis-0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.6x
JD. JD Sports Fashion
12.2x9.7%UK£6.6b
PETS Pets at Home Group
17.7x13.1%UK£1.4b
SMWH WH Smith
23.3x24.7%UK£1.5b
WOSG Watches of Switzerland Group
9.3x4.1%UK£970.3m
FRAS Frasers Group
7.3x-9.1%UK£3.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRAS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a11.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRAS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.3x
Faires PE Verhältnis8.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRAS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (8.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£8.98
UK£9.09
+1.2%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Jun ’25UK£8.82
UK£9.09
+3.1%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
May ’25UK£8.06
UK£9.09
+12.8%
19.0%UK£10.85UK£5.50n/a7
Apr ’25UK£8.11
UK£9.23
+13.8%
19.8%UK£11.00UK£5.50n/a7
Mar ’25UK£8.14
UK£9.85
+21.1%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Feb ’25UK£7.98
UK£9.85
+23.4%
11.2%UK£11.00UK£7.65n/a6
Jan ’25UK£9.11
UK£9.14
+0.3%
21.1%UK£11.00UK£5.50n/a7
Dec ’24UK£9.00
UK£8.62
-4.2%
20.9%UK£10.60UK£5.50n/a7
Nov ’24UK£8.08
UK£8.29
+2.6%
20.9%UK£10.50UK£5.50n/a6
Oct ’24UK£8.06
UK£8.40
+4.3%
22.4%UK£10.50UK£5.50n/a5
Sep ’24UK£8.08
UK£8.40
+4.0%
22.4%UK£10.50UK£5.50n/a5
Aug ’24UK£8.10
UK£8.40
+3.7%
22.4%UK£10.50UK£5.50n/a5
Jul ’24UK£7.02
UK£8.21
+16.9%
20.8%UK£10.50UK£5.50n/a6
Jun ’24UK£6.84
UK£8.75
+27.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.827
May ’24UK£7.69
UK£8.75
+13.9%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.067
Apr ’24UK£7.77
UK£8.75
+12.6%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.117
Mar ’24UK£8.01
UK£8.75
+9.3%
23.6%UK£12.00UK£5.50UK£8.147
Feb ’24UK£7.84
UK£8.69
+10.9%
24.4%UK£12.00UK£5.50UK£7.987
Jan ’24UK£7.10
UK£8.61
+21.2%
25.7%UK£12.00UK£5.50UK£9.117
Dec ’23UK£8.96
UK£7.20
-19.6%
21.8%UK£10.00UK£5.50UK£9.005
Nov ’23UK£6.59
UK£7.25
+10.1%
24.1%UK£10.00UK£5.50UK£8.084
Oct ’23UK£6.78
UK£7.84
+15.6%
21.0%UK£10.00UK£5.50UK£8.064
Sep ’23UK£8.00
UK£7.84
-2.0%
21.0%UK£10.00UK£5.50UK£8.084
Aug ’23UK£9.01
UK£8.04
-10.7%
23.4%UK£10.00UK£5.50UK£8.105
Jul ’23UK£6.65
UK£6.89
+3.6%
17.0%UK£9.00UK£5.50UK£7.025
Jun ’23UK£6.99
UK£6.89
-1.4%
17.0%UK£9.00UK£5.50UK£6.845

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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