JD Sports Fashion Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von JD., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

JD. (£1.2) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£1.34) gehandelt.

Ist JD. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JD., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JD. (£1.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.34) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JD. wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JD. zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für JD.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JD. durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist JD.'s n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£6.74b

JD.'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	7.3x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JD. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JD. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	14.7x
FRAS Frasers Group	7.1x	-9.1%	UK£3.8b
PETS Pets at Home Group	18.2x	13.1%	UK£1.4b
SMWH WH Smith	24.2x	24.7%	UK£1.5b
WOSG Watches of Switzerland Group	9.4x	4.1%	UK£982.7m
JD. JD Sports Fashion	12.5x	9.7%	UK£6.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JD. ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JD. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.5%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	11.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JD. ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (14.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JD. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JD. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	12.5x
Faires PE Verhältnis	18.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JD. ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JD. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£1.30	UK£1.68 +29.2%	19.5%	UK£2.50	UK£1.15	n/a	14
Jun ’25	UK£1.28	UK£1.69 +32.4%	19.4%	UK£2.50	UK£1.15	n/a	14
May ’25	UK£1.12	UK£1.69 +50.5%	19.4%	UK£2.50	UK£1.15	n/a	14
Apr ’25	UK£1.35	UK£1.66 +23.1%	19.8%	UK£2.50	UK£1.15	n/a	13
Mar ’25	UK£1.20	UK£1.78 +48.4%	20.7%	UK£2.50	UK£1.15	n/a	13
Feb ’25	UK£1.15	UK£1.82 +57.9%	21.5%	UK£2.50	UK£1.15	n/a	13
Jan ’25	UK£1.66	UK£2.16 +30.0%	18.3%	UK£3.00	UK£1.30	n/a	13
Dec ’24	UK£1.60	UK£2.15 +34.0%	18.7%	UK£3.00	UK£1.30	n/a	13
Nov ’24	UK£1.27	UK£2.14 +69.4%	19.4%	UK£3.00	UK£1.30	n/a	12
Oct ’24	UK£1.50	UK£2.14 +43.3%	18.5%	UK£3.00	UK£1.30	n/a	13
Sep ’24	UK£1.44	UK£2.18 +51.6%	18.3%	UK£3.00	UK£1.30	n/a	14
Aug ’24	UK£1.53	UK£2.25 +47.0%	14.5%	UK£3.00	UK£1.70	n/a	13
Jul ’24	UK£1.46	UK£2.26 +55.1%	13.9%	UK£3.00	UK£1.70	n/a	13
Jun ’24	UK£1.52	UK£2.28 +49.8%	14.1%	UK£3.00	UK£1.70	UK£1.28	12
May ’24	UK£1.61	UK£2.28 +41.4%	14.8%	UK£3.00	UK£1.70	UK£1.12	11
Apr ’24	UK£1.78	UK£2.28 +28.1%	14.8%	UK£3.00	UK£1.70	UK£1.35	11
Mar ’24	UK£1.80	UK£2.27 +26.1%	14.3%	UK£3.00	UK£1.70	UK£1.20	12
Feb ’24	UK£1.63	UK£2.09 +27.8%	16.0%	UK£3.00	UK£1.70	UK£1.15	12
Jan ’24	UK£1.26	UK£1.93 +52.7%	22.6%	UK£3.00	UK£1.31	UK£1.66	12
Dec ’23	UK£1.28	UK£1.93 +50.5%	22.6%	UK£3.00	UK£1.31	UK£1.60	12
Nov ’23	UK£1.00	UK£1.93 +92.2%	22.6%	UK£3.00	UK£1.31	UK£1.27	12
Oct ’23	UK£1.00	UK£1.96 +95.1%	21.8%	UK£3.00	UK£1.31	UK£1.50	12
Sep ’23	UK£1.14	UK£2.02 +76.7%	20.2%	UK£3.00	UK£1.31	UK£1.44	12
Aug ’23	UK£1.31	UK£2.03 +55.3%	20.0%	UK£3.00	UK£1.31	UK£1.53	12
Jul ’23	UK£1.18	UK£2.05 +74.3%	19.5%	UK£3.00	UK£1.31	UK£1.46	12
Jun ’23	UK£1.22	UK£2.41 +97.2%	14.9%	UK£3.00	UK£1.95	UK£1.52	12

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.