Wayfair Inc.

LSE:0A4A Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0b

Wayfair Valuierung

Ist 0A4A im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 0A4A, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 0A4A ($41.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($114.48) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 0A4A wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0A4A zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 0A4A unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für 0A4A. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 0A4A durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist 0A4A's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.4x
VertriebUS$11.84b
MarktanteilUS$5.05b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von 0A4A im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für 0A4A im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.6x
DNLM Dunelm Group
1.3x4.6%UK£2.3b
DFS DFS Furniture
0.3x4.4%UK£306.8m
SCS ScS Group
0.3x6.3%UK£95.6m
KGF Kingfisher
0.4x2.2%UK£5.2b
0A4A Wayfair
0.4x4.2%US$5.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: 0A4A ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 0A4A zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

8 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VTU Vertu Motors
0.04x5.8%US$249.43m
MOTR Motorpoint Group
0.1x6.3%US$136.41m
WRKS TheWorks.co.uk
0.05xn/aUS$18.68m
CFYN Caffyns
0.05xn/aUS$15.50m
0A4A 0.4xBranchendurchschnittswert 0.3xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: 0A4A ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (0.4x) mit dem UK Specialty Retail Branchendurchschnitt (0.3x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 0A4A zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

0A4A PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.4x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: 0A4A ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 0A4A und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$39.64
US$55.43
+39.9%
21.8%US$100.00US$40.00n/a31
Nov ’25US$39.73
US$60.30
+51.8%
23.6%US$100.00US$40.00n/a31
Oct ’25US$53.70
US$65.00
+21.1%
19.6%US$100.00US$50.00n/a30
Sep ’25US$41.49
US$63.77
+53.7%
20.7%US$100.00US$45.00n/a30
Aug ’25US$49.90
US$67.03
+34.3%
21.1%US$100.00US$45.00n/a30
Jul ’25US$50.66
US$73.39
+44.9%
17.3%US$100.00US$50.00n/a31
Jun ’25US$59.44
US$73.71
+24.0%
16.6%US$100.00US$55.00n/a31
May ’25US$50.83
US$71.15
+40.0%
17.3%US$100.00US$50.00n/a32
Apr ’25US$67.55
US$69.12
+2.3%
18.3%US$100.00US$50.00n/a32
Mar ’25US$59.95
US$68.45
+14.2%
18.0%US$100.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$50.78
US$70.97
+39.8%
17.3%US$100.00US$52.00n/a31
Jan ’25US$62.20
US$68.47
+10.1%
19.3%US$100.00US$45.00n/a30
Dec ’24US$58.42
US$67.26
+15.1%
20.3%US$100.00US$45.00n/a31
Nov ’24US$43.54
US$71.87
+65.1%
21.2%US$106.00US$45.00US$39.7330
Oct ’24US$61.08
US$90.24
+47.7%
17.4%US$114.00US$60.00US$53.7029
Sep ’24US$72.12
US$92.63
+28.5%
18.4%US$139.00US$60.00US$41.4930
Aug ’24US$75.15
US$61.93
-17.6%
35.7%US$118.00US$25.00US$49.9029
Jul ’24US$64.80
US$52.00
-19.8%
36.4%US$118.00US$25.00US$50.6630
Jun ’24US$43.07
US$49.90
+15.9%
38.4%US$118.00US$25.00US$59.4430
May ’24US$36.06
US$49.70
+37.8%
36.2%US$108.00US$30.00US$50.8330
Apr ’24US$34.17
US$50.03
+46.4%
35.5%US$108.00US$30.00US$67.5530
Mar ’24US$39.75
US$50.30
+26.5%
36.1%US$108.00US$30.00US$59.9530
Feb ’24US$63.08
US$53.45
-15.3%
37.4%US$124.00US$30.00US$50.7829
Jan ’24US$32.90
US$50.86
+54.6%
49.7%US$124.00US$30.00US$62.2029
Dec ’23US$40.31
US$51.25
+27.1%
50.2%US$124.00US$30.00US$58.4228
Nov ’23US$39.10
US$63.07
+61.3%
40.3%US$122.00US$30.00US$43.5428

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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