Kingfisher plc

LSE:KGF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£5.2b

Kingfisher Valuierung

Ist KGF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KGF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KGF (£2.89) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£2.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KGF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KGF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für KGF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KGF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist KGF's PE?
PE-Verhältnis15.1x
ErgebnisUK£345.00m
MarktanteilUK£5.22b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KGF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KGF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt50.6x
WIX Wickes Group
11.7x12.6%UK£359.7m
VIC Victorian Plumbing Group
29.9x36.2%UK£361.5m
JD. JD Sports Fashion
14.5x24.5%UK£4.9b
TPT Topps Tiles
146.5x88.9%UK£77.5m
KGF Kingfisher
15.1x13.6%UK£5.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (50.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KGF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.45m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
KGF 15.1xBranchendurchschnittswert 16.1xNo. of Companies6PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KGF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (16.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KGF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KGF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.1x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KGF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.89
UK£3.10
+7.2%
13.3%UK£3.87UK£2.44n/a13
Nov ’25UK£2.97
UK£3.12
+5.3%
12.9%UK£3.87UK£2.44n/a14
Oct ’25UK£3.18
UK£3.02
-4.8%
10.7%UK£3.50UK£2.44n/a13
Sep ’25UK£2.84
UK£2.60
-8.4%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Aug ’25UK£2.81
UK£2.60
-7.5%
14.9%UK£3.10UK£1.80n/a14
Jul ’25UK£2.51
UK£2.53
+0.5%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
Jun ’25UK£2.64
UK£2.53
-4.4%
15.4%UK£3.05UK£1.80n/a14
May ’25UK£2.48
UK£2.42
-2.6%
16.4%UK£3.05UK£1.80n/a15
Apr ’25UK£2.49
UK£2.33
-6.5%
15.8%UK£3.00UK£1.80n/a16
Mar ’25UK£2.32
UK£2.29
-1.4%
14.4%UK£3.00UK£1.80n/a16
Feb ’25UK£2.16
UK£2.35
+8.9%
16.6%UK£3.30UK£1.90n/a17
Jan ’25UK£2.43
UK£2.32
-4.6%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Dec ’24UK£2.25
UK£2.32
+3.4%
17.2%UK£3.30UK£1.80n/a18
Nov ’24UK£2.12
UK£2.35
+11.1%
19.1%UK£3.30UK£1.75UK£2.9717
Oct ’24UK£2.23
UK£2.36
+5.7%
18.9%UK£3.30UK£1.75UK£3.1818
Sep ’24UK£2.33
UK£2.61
+12.3%
18.4%UK£3.50UK£1.75UK£2.8418
Aug ’24UK£2.46
UK£2.61
+6.1%
18.7%UK£3.50UK£1.65UK£2.8118
Jul ’24UK£2.32
UK£2.62
+13.3%
18.8%UK£3.50UK£1.65UK£2.5118
Jun ’24UK£2.34
UK£2.62
+11.9%
18.9%UK£3.50UK£1.65UK£2.6418
May ’24UK£2.58
UK£2.62
+1.6%
19.2%UK£3.50UK£1.65UK£2.4819
Apr ’24UK£2.61
UK£2.62
+0.3%
19.1%UK£3.50UK£1.65UK£2.4919
Mar ’24UK£2.82
UK£2.47
-12.5%
17.3%UK£3.30UK£1.65UK£2.3218
Feb ’24UK£2.78
UK£2.39
-14.0%
17.7%UK£3.30UK£1.50UK£2.1618
Jan ’24UK£2.36
UK£2.39
+1.1%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.4318
Dec ’23UK£2.47
UK£2.39
-3.2%
17.3%UK£3.30UK£1.50UK£2.2518
Nov ’23UK£2.24
UK£2.45
+9.5%
18.1%UK£3.30UK£1.50UK£2.1218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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