Kingfisher Valuierung
Ist KGF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
3/6Bewertungs Score 3/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von KGF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: KGF (£2.49) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£1.71) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: KGF über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KGF zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist KGF's n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | UK£5.90b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 0.6x |
Unternehmenswert/EBITDA | 8.7x |
PEG-Verhältnis | 1.3x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von KGF im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 54.7x | ||
WIX Wickes Group | 13.4x | 13.7% | UK£410.1m |
VIC Victorian Plumbing Group | 28.8x | 33.9% | UK£348.5m |
TPT Topps Tiles | 167.3x | 90.2% | UK£88.5m |
FRAS Frasers Group | 9.3x | 10.3% | UK£3.6b |
KGF Kingfisher | 17.1x | 13.1% | UK£5.9b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KGF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (52x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von KGF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?
Price-To-Earnings gegen Industrie: KGF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (17.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von KGF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 17.1x |
Faires PE Verhältnis | 19.5x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KGF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | UK£3.23 | UK£2.86 -11.4% | 13.6% | UK£3.50 | UK£2.01 | n/a | 13 |
Sep ’25 | UK£2.84 | UK£2.60 -8.4% | 14.9% | UK£3.10 | UK£1.80 | n/a | 14 |
Aug ’25 | UK£2.81 | UK£2.60 -7.5% | 14.9% | UK£3.10 | UK£1.80 | n/a | 14 |
Jul ’25 | UK£2.51 | UK£2.53 +0.5% | 15.4% | UK£3.05 | UK£1.80 | n/a | 14 |
Jun ’25 | UK£2.64 | UK£2.53 -4.4% | 15.4% | UK£3.05 | UK£1.80 | n/a | 14 |
May ’25 | UK£2.48 | UK£2.42 -2.6% | 16.4% | UK£3.05 | UK£1.80 | n/a | 15 |
Apr ’25 | UK£2.49 | UK£2.33 -6.5% | 15.8% | UK£3.00 | UK£1.80 | n/a | 16 |
Mar ’25 | UK£2.32 | UK£2.29 -1.4% | 14.4% | UK£3.00 | UK£1.80 | n/a | 16 |
Feb ’25 | UK£2.16 | UK£2.35 +8.9% | 16.6% | UK£3.30 | UK£1.90 | n/a | 17 |
Jan ’25 | UK£2.43 | UK£2.32 -4.6% | 17.2% | UK£3.30 | UK£1.80 | n/a | 18 |
Dec ’24 | UK£2.25 | UK£2.32 +3.4% | 17.2% | UK£3.30 | UK£1.80 | n/a | 18 |
Nov ’24 | UK£2.12 | UK£2.35 +11.1% | 19.1% | UK£3.30 | UK£1.75 | n/a | 17 |
Oct ’24 | UK£2.23 | UK£2.36 +5.7% | 18.9% | UK£3.30 | UK£1.75 | n/a | 18 |
Sep ’24 | UK£2.33 | UK£2.61 +12.3% | 18.4% | UK£3.50 | UK£1.75 | UK£2.84 | 18 |
Aug ’24 | UK£2.46 | UK£2.61 +6.1% | 18.7% | UK£3.50 | UK£1.65 | UK£2.81 | 18 |
Jul ’24 | UK£2.32 | UK£2.62 +13.3% | 18.8% | UK£3.50 | UK£1.65 | UK£2.51 | 18 |
Jun ’24 | UK£2.34 | UK£2.62 +11.9% | 18.9% | UK£3.50 | UK£1.65 | UK£2.64 | 18 |
May ’24 | UK£2.58 | UK£2.62 +1.6% | 19.2% | UK£3.50 | UK£1.65 | UK£2.48 | 19 |
Apr ’24 | UK£2.61 | UK£2.62 +0.3% | 19.1% | UK£3.50 | UK£1.65 | UK£2.49 | 19 |
Mar ’24 | UK£2.82 | UK£2.47 -12.5% | 17.3% | UK£3.30 | UK£1.65 | UK£2.32 | 18 |
Feb ’24 | UK£2.78 | UK£2.39 -14.0% | 17.7% | UK£3.30 | UK£1.50 | UK£2.16 | 18 |
Jan ’24 | UK£2.36 | UK£2.39 +1.1% | 17.3% | UK£3.30 | UK£1.50 | UK£2.43 | 18 |
Dec ’23 | UK£2.47 | UK£2.39 -3.2% | 17.3% | UK£3.30 | UK£1.50 | UK£2.25 | 18 |
Nov ’23 | UK£2.24 | UK£2.45 +9.5% | 18.1% | UK£3.30 | UK£1.50 | UK£2.12 | 18 |
Oct ’23 | UK£2.20 | UK£2.63 +19.4% | 18.3% | UK£3.85 | UK£2.00 | UK£2.23 | 18 |
Sep ’23 | UK£2.30 | UK£2.80 +21.9% | 17.7% | UK£3.85 | UK£2.03 | UK£2.33 | 19 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.