Wickes Group plc

LSE:WIX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£376.7m

Wickes Group Valuierung

Ist WIX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von WIX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: WIX (£1.56) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.79) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: WIX über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WIX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da WIX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für WIX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von WIX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist WIX's PE?
PE-Verhältnis12.3x
ErgebnisUK£30.70m
MarktanteilUK£376.66m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von WIX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für WIX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.4x
VIC Victorian Plumbing Group
25.5x26.8%UK£308.8m
KGF Kingfisher
13x9.5%UK£4.5b
LOOK Lookers
7.9x-1.8%UK£503.2m
HFD Halfords Group
11.4x15.9%UK£292.0m
WIX Wickes Group
12.3x12.0%UK£376.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WIX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (16.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von WIX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Specialty Retail?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
WRKS TheWorks.co.uk
2xn/aUS$16.24m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
WIX 12.3xBranchendurchschnittswert 14.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: WIX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Specialty Retail (14.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von WIX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

WIX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis12.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WIX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für WIX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.56
UK£1.77
+14.0%
8.0%UK£1.95UK£1.50n/a7
Dec ’25UK£1.47
UK£1.78
+20.9%
7.3%UK£1.95UK£1.55n/a7
Nov ’25UK£1.61
UK£1.80
+11.4%
7.6%UK£1.95UK£1.55n/a7
Oct ’25UK£1.73
UK£1.80
+3.8%
7.6%UK£1.95UK£1.55n/a7
Sep ’25UK£1.69
UK£1.71
+1.1%
9.9%UK£1.95UK£1.43n/a7
Aug ’25UK£1.55
UK£1.71
+9.9%
9.9%UK£1.95UK£1.43n/a7
Jul ’25UK£1.34
UK£1.69
+26.7%
10.6%UK£1.95UK£1.43n/a6
Jun ’25UK£1.39
UK£1.70
+22.1%
9.8%UK£1.95UK£1.43n/a7
May ’25UK£1.43
UK£1.70
+18.8%
9.8%UK£1.95UK£1.43n/a7
Apr ’25UK£1.55
UK£1.65
+6.4%
7.2%UK£1.80UK£1.45n/a6
Mar ’25UK£1.59
UK£1.66
+4.1%
7.9%UK£1.80UK£1.45n/a6
Feb ’25UK£1.55
UK£1.65
+6.8%
7.3%UK£1.80UK£1.45n/a7
Jan ’25UK£1.42
UK£1.63
+14.8%
9.4%UK£1.80UK£1.37n/a7
Dec ’24UK£1.34
UK£1.63
+21.9%
9.4%UK£1.80UK£1.37UK£1.477
Nov ’24UK£1.28
UK£2.00
+56.5%
36.6%UK£3.60UK£1.40UK£1.616
Oct ’24UK£1.37
UK£2.00
+45.7%
36.6%UK£3.60UK£1.40UK£1.736
Sep ’24UK£1.41
UK£1.98
+40.3%
37.1%UK£3.60UK£1.40UK£1.696
Aug ’24UK£1.37
UK£1.97
+43.5%
34.6%UK£3.60UK£1.40UK£1.557
Jul ’24UK£1.23
UK£1.99
+62.8%
33.3%UK£3.60UK£1.56UK£1.347
Jun ’24UK£1.24
UK£1.99
+61.4%
33.3%UK£3.60UK£1.56UK£1.397
May ’24UK£1.35
UK£1.99
+47.9%
33.3%UK£3.60UK£1.56UK£1.437
Apr ’24UK£1.38
UK£1.99
+44.3%
33.3%UK£3.60UK£1.56UK£1.557
Mar ’24UK£1.50
UK£2.03
+35.3%
32.3%UK£3.60UK£1.60UK£1.597
Feb ’24UK£1.49
UK£2.03
+36.3%
32.8%UK£3.60UK£1.50UK£1.557
Jan ’24UK£1.46
UK£2.03
+38.7%
32.8%UK£3.60UK£1.50UK£1.427
Dec ’23UK£1.42
UK£2.03
+43.2%
32.8%UK£3.60UK£1.50UK£1.347

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/25 20:55
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/06/29
Jährliche Einnahmen2023/12/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Wickes Group plc wird von 12 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Thomas DaviesBerenberg
Mark PhotiadesCanaccord Genuity
Ami GallaCitigroup Inc