Aviva plc

LSE:AV. Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£12.9b

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Aviva Valuierung

Ist AV. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AV., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AV. (£4.65) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.5) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AV. wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AV. zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

AV.'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.1x
Unternehmenswert/EBITDA1.1x
PEG-Verhältnis1.3x

Kurs / Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AV. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AV. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
LGEN Legal & General Group
33.4x22.9%UK£14.5b
PRU Prudential
15.7x14.4%UK£21.1b
ADM Admiral Group
24x12.9%UK£8.1b
HSX Hiscox
7x-0.4%UK£4.0b
AV. Aviva
12.5x9.6%UK£12.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AV. ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (20.1x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AV. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance ?

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs / GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AV. ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.1x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs / Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AV. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AV. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.5x
Faires PE Verhältnis13.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AV. ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AV. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.83
UK£5.10
+5.6%
8.3%UK£5.75UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.65
UK£5.05
+8.6%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.7%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.1%
6.8%UK£5.75UK£4.45n/a15
Feb ’25UK£4.24
UK£4.91
+15.8%
6.9%UK£5.75UK£4.45n/a15
Jan ’25UK£4.35
UK£4.83
+11.2%
6.6%UK£5.45UK£4.22n/a15
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.7%
6.9%UK£5.45UK£4.22n/a15
Nov ’24UK£4.02
UK£4.84
+20.3%
7.4%UK£5.45UK£4.07n/a15
Oct ’24UK£3.90
UK£4.77
+22.5%
8.0%UK£5.43UK£4.07n/a15
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.5%
7.9%UK£5.43UK£4.07n/a15
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.0%
9.4%UK£5.60UK£4.18n/a16
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.2%
8.1%UK£5.60UK£4.20n/a17
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.3%
8.1%UK£5.60UK£4.20n/a17
May ’24UK£4.23
UK£5.01
+18.5%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.6517
Apr ’24UK£4.04
UK£5.01
+24.1%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.9717
Mar ’24UK£4.48
UK£4.96
+10.6%
8.5%UK£5.60UK£4.25UK£4.4818
Feb ’24UK£4.50
UK£5.00
+11.1%
8.9%UK£5.64UK£4.25UK£4.2418
Jan ’24UK£4.43
UK£4.96
+12.0%
9.3%UK£5.65UK£4.00UK£4.3518
Dec ’23UK£4.46
UK£4.97
+11.5%
9.4%UK£5.65UK£4.00UK£4.2017
Nov ’23UK£4.21
UK£4.91
+16.6%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£4.0219
Oct ’23UK£3.88
UK£4.95
+27.6%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£3.9019
Sep ’23UK£4.11
UK£4.90
+19.1%
9.2%UK£5.55UK£4.20UK£3.7519
Aug ’23UK£3.94
UK£4.81
+22.1%
10.2%UK£5.72UK£4.20UK£3.8618
Jul ’23UK£4.02
UK£5.05
+25.8%
11.1%UK£6.20UK£4.30UK£3.9518
Jun ’23UK£4.29
UK£5.17
+20.7%
14.5%UK£7.11UK£4.10UK£3.9917
May ’23UK£5.70
UK£6.41
+12.5%
7.5%UK£7.11UK£5.39UK£4.2317

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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