Aviva plc

LSE:AV. Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£12.9b

Aviva Valuierung

Ist AV. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AV., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AV. (£4.86) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£10.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AV. wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AV. zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AV. profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AV.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AV. durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AV.'s PE?
PE-Verhältnis10.1x
ErgebnisUK£1.27b
MarktanteilUK£12.90b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AV. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AV. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.8x
LGEN Legal & General Group
46x28.0%UK£12.9b
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AV. ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AV. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
AV. 10.1xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AV. ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AV. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AV. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.1x
Faires PE Verhältnis13.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AV. ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AV. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£4.86
UK£5.44
+12.0%
6.1%UK£5.90UK£4.65n/a15
Nov ’25UK£4.58
UK£5.39
+17.7%
6.3%UK£5.90UK£4.65n/a15
Oct ’25UK£4.80
UK£5.44
+13.5%
6.2%UK£5.90UK£4.80n/a16
Sep ’25UK£5.05
UK£5.40
+7.0%
6.5%UK£5.90UK£4.80n/a15
Aug ’25UK£4.90
UK£5.28
+7.8%
7.4%UK£5.84UK£4.35n/a15
Jul ’25UK£4.76
UK£5.17
+8.7%
7.1%UK£5.84UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£4.80
UK£5.12
+6.7%
8.5%UK£5.84UK£4.20n/a15
May ’25UK£4.65
UK£5.05
+8.6%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Apr ’25UK£4.97
UK£5.05
+1.7%
8.6%UK£5.75UK£4.20n/a15
Mar ’25UK£4.48
UK£4.93
+10.1%
6.8%UK£5.75UK£4.45n/a15
Feb ’25UK£4.24
UK£4.91
+15.8%
6.9%UK£5.75UK£4.45n/a15
Jan ’25UK£4.35
UK£4.83
+11.2%
6.6%UK£5.45UK£4.22n/a15
Dec ’24UK£4.20
UK£4.82
+14.7%
6.9%UK£5.45UK£4.22n/a15
Nov ’24UK£4.02
UK£4.84
+20.3%
7.4%UK£5.45UK£4.07UK£4.5815
Oct ’24UK£3.90
UK£4.77
+22.5%
8.0%UK£5.43UK£4.07UK£4.8015
Sep ’24UK£3.75
UK£4.75
+26.5%
7.9%UK£5.43UK£4.07UK£5.0515
Aug ’24UK£3.86
UK£4.87
+26.0%
9.4%UK£5.60UK£4.18UK£4.9016
Jul ’24UK£3.95
UK£4.99
+26.2%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.7617
Jun ’24UK£3.99
UK£5.00
+25.3%
8.1%UK£5.60UK£4.20UK£4.8017
May ’24UK£4.23
UK£5.01
+18.5%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.6517
Apr ’24UK£4.04
UK£5.01
+24.1%
7.4%UK£5.46UK£4.20UK£4.9717
Mar ’24UK£4.48
UK£4.96
+10.6%
8.5%UK£5.60UK£4.25UK£4.4818
Feb ’24UK£4.50
UK£5.00
+11.1%
8.9%UK£5.64UK£4.25UK£4.2418
Jan ’24UK£4.43
UK£4.96
+12.0%
9.3%UK£5.65UK£4.00UK£4.3518
Dec ’23UK£4.46
UK£4.97
+11.5%
9.4%UK£5.65UK£4.00UK£4.2017
Nov ’23UK£4.21
UK£4.91
+16.6%
9.2%UK£5.64UK£4.00UK£4.0219

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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