Legal & General Group Plc

LSE:LGEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£13.1b

Legal & General Group Valuierung

Ist LGEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von LGEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: LGEN (£2.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£5.31) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: LGEN wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von LGEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da LGEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für LGEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von LGEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist LGEN's PE?
PE-Verhältnis46.5x
ErgebnisUK£281.00m
MarktanteilUK£13.05b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von LGEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für LGEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
PRU Prudential
23.9x27.3%UK£16.7b
ADM Admiral Group
19.5x12.8%UK£7.8b
HSD Hansard Global
12.7xn/aUK£66.2m
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b
LGEN Legal & General Group
46.5x29.6%UK£13.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: LGEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von LGEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
LGEN 46.5xBranchendurchschnittswert 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: LGEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46.5x) mit dem UK Insurance Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von LGEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LGEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46.5x
Faires PE Verhältnis19.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: LGEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für LGEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.24
UK£2.63
+17.4%
13.1%UK£3.35UK£2.10n/a15
Dec ’25UK£2.21
UK£2.60
+17.4%
13.4%UK£3.35UK£2.10n/a15
Nov ’25UK£2.21
UK£2.59
+17.5%
12.9%UK£3.35UK£2.10n/a15
Oct ’25UK£2.26
UK£2.60
+15.1%
12.9%UK£3.35UK£2.10n/a15
Sep ’25UK£2.24
UK£2.63
+17.4%
12.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Aug ’25UK£2.26
UK£2.63
+16.4%
12.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Jul ’25UK£2.29
UK£2.67
+16.8%
11.9%UK£3.35UK£2.10n/a14
Jun ’25UK£2.50
UK£2.80
+12.0%
12.8%UK£3.35UK£2.10n/a14
May ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.4%
13.6%UK£3.35UK£2.10n/a14
Apr ’25UK£2.54
UK£2.77
+8.9%
14.1%UK£3.35UK£2.10n/a14
Mar ’25UK£2.43
UK£2.77
+13.8%
13.6%UK£3.35UK£2.10n/a14
Feb ’25UK£2.51
UK£2.76
+9.9%
12.7%UK£3.36UK£2.10n/a13
Jan ’25UK£2.51
UK£2.70
+7.6%
14.5%UK£3.36UK£2.10n/a14
Dec ’24UK£2.28
UK£2.69
+18.4%
14.4%UK£3.35UK£2.10UK£2.2114
Nov ’24UK£2.15
UK£2.77
+29.1%
15.1%UK£3.50UK£2.30UK£2.2114
Oct ’24UK£2.23
UK£2.86
+28.6%
14.4%UK£3.50UK£2.32UK£2.2614
Sep ’24UK£2.19
UK£2.89
+32.1%
14.1%UK£3.50UK£2.32UK£2.2414
Aug ’24UK£2.30
UK£2.95
+28.1%
15.1%UK£3.75UK£2.35UK£2.2614
Jul ’24UK£2.27
UK£3.05
+34.3%
12.4%UK£3.75UK£2.40UK£2.2916
Jun ’24UK£2.29
UK£3.05
+33.2%
12.3%UK£3.75UK£2.40UK£2.5016
May ’24UK£2.34
UK£3.06
+30.6%
12.6%UK£3.75UK£2.40UK£2.3515
Apr ’24UK£2.39
UK£3.05
+27.5%
12.3%UK£3.75UK£2.40UK£2.5416
Mar ’24UK£2.57
UK£3.09
+20.1%
12.8%UK£3.90UK£2.50UK£2.4316
Feb ’24UK£2.55
UK£3.09
+21.0%
13.6%UK£3.97UK£2.40UK£2.5116
Jan ’24UK£2.50
UK£3.11
+24.8%
13.7%UK£3.97UK£2.40UK£2.5116
Dec ’23UK£2.55
UK£3.11
+21.8%
13.9%UK£3.97UK£2.40UK£2.2816

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 15:06
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Legal & General Group Plc wird von 42 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Larissa Van DeventerBarclays
Andrew BroadfieldBarclays