Admiral Group Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von ADM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

ADM (£25.89) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (£40.83) gehandelt.

Ist ADM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADM (£25.89) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£40.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für ADM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADM durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist ADM's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	UK£7.70b

ADM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	2.4x
Unternehmenswert/EBITDA	17.1x
PEG-Verhältnis	1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	7.7x
BEZ Beazley	5.5x	-2.7%	UK£4.5b
HSX Hiscox	7x	0.4%	UK£4.0b
LRE Lancashire Holdings	5.8x	4.3%	UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group	12.6x	14.5%	UK£2.6b
ADM Admiral Group	22.8x	13.5%	UK£7.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	22.8x
Faires PE Verhältnis	15.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ADM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	UK£25.64	UK£28.06 +9.5%	15.4%	UK£34.00	UK£19.45	n/a	16
Jun ’25	UK£27.14	UK£28.00 +3.2%	15.2%	UK£34.00	UK£19.45	n/a	16
May ’25	UK£27.01	UK£27.72 +2.6%	15.4%	UK£34.00	UK£19.45	n/a	15
Apr ’25	UK£28.37	UK£27.18 -4.2%	14.4%	UK£32.10	UK£19.45	n/a	15
Mar ’25	UK£26.78	UK£25.29 -5.6%	16.7%	UK£30.70	UK£19.45	n/a	15
Feb ’25	UK£24.99	UK£25.20 +0.8%	17.2%	UK£30.70	UK£19.45	n/a	14
Jan ’25	UK£26.84	UK£24.20 -9.8%	20.3%	UK£30.70	UK£17.00	n/a	14
Dec ’24	UK£27.06	UK£23.64 -12.6%	21.0%	UK£30.70	UK£17.00	n/a	14
Nov ’24	UK£24.93	UK£22.32 -10.5%	18.0%	UK£30.70	UK£17.00	n/a	14
Oct ’24	UK£23.77	UK£21.68 -8.8%	17.8%	UK£30.70	UK£17.00	n/a	15
Sep ’24	UK£24.30	UK£21.61 -11.1%	17.8%	UK£30.70	UK£16.50	n/a	15
Aug ’24	UK£21.30	UK£21.65 +1.7%	17.7%	UK£30.70	UK£16.50	n/a	15
Jul ’24	UK£20.82	UK£21.96 +5.5%	17.5%	UK£30.70	UK£16.50	n/a	15
Jun ’24	UK£23.07	UK£22.16 -4.0%	19.0%	UK£33.00	UK£16.50	UK£27.14	15
May ’24	UK£23.11	UK£22.20 -3.9%	18.9%	UK£33.00	UK£16.50	UK£27.01	15
Apr ’24	UK£20.38	UK£22.11 +8.5%	19.2%	UK£33.00	UK£16.50	UK£28.37	16
Mar ’24	UK£21.48	UK£22.81 +6.2%	22.1%	UK£36.40	UK£17.00	UK£26.78	16
Feb ’24	UK£22.05	UK£23.29 +5.6%	24.2%	UK£36.40	UK£17.00	UK£24.99	16
Jan ’24	UK£21.37	UK£23.00 +7.6%	24.9%	UK£36.40	UK£16.25	UK£26.84	16
Dec ’23	UK£20.59	UK£23.02 +11.8%	24.7%	UK£36.40	UK£16.25	UK£27.06	16
Nov ’23	UK£20.30	UK£22.84 +12.5%	25.3%	UK£36.40	UK£16.25	UK£24.93	17
Oct ’23	UK£19.15	UK£23.34 +21.9%	24.6%	UK£36.40	UK£16.25	UK£23.77	17
Sep ’23	UK£20.09	UK£22.95 +14.2%	25.4%	UK£36.40	UK£16.25	UK£24.30	17
Aug ’23	UK£19.10	UK£23.12 +21.1%	25.5%	UK£35.00	UK£14.90	UK£21.30	16
Jul ’23	UK£22.34	UK£26.78 +19.9%	17.1%	UK£35.00	UK£20.00	UK£20.82	16
Jun ’23	UK£22.01	UK£27.79 +26.3%	15.8%	UK£35.00	UK£20.00	UK£23.07	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.