Beazley plc

LSE:BEZ Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£4.5b

Beazley Valuierung

Ist BEZ im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEZ, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BEZ (£6.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£25.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEZ wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEZ zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

BEZ's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.1x
Unternehmenswert/EBITDA3.4x
PEG-Verhältnis-2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEZ im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEZ im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.1x
HSX Hiscox
7x0.4%UK£4.0b
ADM Admiral Group
22.8x13.5%UK£7.7b
DLG Direct Line Insurance Group
12.6x14.5%UK£2.6b
LRE Lancashire Holdings
5.8x4.3%UK£1.5b
BEZ Beazley
5.5x-2.7%UK£4.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEZ ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEZ zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEZ ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Insurance (10.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEZ zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEZ PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis5.5x
Faires PE Verhältnis10.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BEZ ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (5.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEZ und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£7.00
UK£8.38
+19.7%
11.1%UK£9.92UK£6.59n/a16
Jun ’25UK£6.90
UK£8.23
+19.2%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.59
UK£8.38
+27.2%
10.7%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.66
UK£8.13
+22.1%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.66
UK£7.81
+17.2%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.54
UK£7.70
+39.1%
9.4%UK£8.79UK£5.97n/a16
Jan ’25UK£5.22
UK£7.65
+46.5%
9.9%UK£8.82UK£5.99n/a16
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.5%
9.9%UK£8.78UK£5.96n/a16
Nov ’24UK£5.24
UK£7.90
+50.8%
10.9%UK£9.85UK£6.23n/a16
Oct ’24UK£5.54
UK£7.88
+42.4%
10.3%UK£9.79UK£6.20n/a16
Sep ’24UK£5.52
UK£7.76
+40.8%
10.7%UK£9.44UK£6.00n/a16
Aug ’24UK£5.21
UK£7.70
+47.9%
11.8%UK£9.32UK£5.80n/a17
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86n/a17
Jun ’24UK£6.21
UK£7.87
+26.8%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9017
May ’24UK£5.96
UK£7.64
+28.3%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5917
Apr ’24UK£5.98
UK£7.75
+29.6%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6617
Mar ’24UK£6.83
UK£7.84
+14.9%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6617
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5417
Jan ’24UK£6.80
UK£7.18
+5.6%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2217
Dec ’23UK£6.68
UK£7.17
+7.4%
12.7%UK£8.93UK£5.28UK£5.4017
Nov ’23UK£6.30
UK£6.84
+8.5%
11.6%UK£8.35UK£5.48UK£5.2418
Oct ’23UK£5.64
UK£7.16
+26.9%
11.1%UK£8.63UK£5.80UK£5.5418
Sep ’23UK£5.71
UK£6.69
+17.2%
11.1%UK£7.99UK£5.48UK£5.5217
Aug ’23UK£5.32
UK£6.18
+16.2%
13.1%UK£7.80UK£5.25UK£5.2117
Jul ’23UK£4.86
UK£5.75
+18.4%
10.9%UK£6.83UK£4.65UK£5.8918
Jun ’23UK£4.80
UK£5.56
+15.8%
10.1%UK£6.57UK£4.60UK£6.2117

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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