Direct Line Insurance Group plc

LSE:DLG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£2.5b

Direct Line Insurance Group Valuierung

Ist DLG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLG (£2.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£3.91) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLG wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DLG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.4x
Unternehmenswert/EBITDA177.9x
PEG-Verhältnis0.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DLG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DLG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.1x
HSX Hiscox
6.8x0.5%UK£3.8b
BEZ Beazley
5.4x-3.7%UK£4.3b
LRE Lancashire Holdings
5.6x1.6%UK£1.4b
ADM Admiral Group
22.7x13.5%UK£7.7b
DLG Direct Line Insurance Group
12.2x14.5%UK£2.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DLG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (13.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a12.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DLG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (13.2x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (11x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.2x
Faires PE Verhältnis11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DLG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.93
UK£2.32
+19.7%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.14
UK£2.32
+8.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+29.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£1.95
UK£2.29
+17.2%
17.8%UK£3.50UK£1.70n/a13
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.3%
22.7%UK£3.50UK£1.50n/a13
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.6%
20.8%UK£3.50UK£1.50n/a15
Jan ’25UK£1.82
UK£2.05
+12.6%
23.4%UK£3.50UK£1.50n/a14
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.4%
23.6%UK£3.50UK£1.50n/a14
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.8%
25.9%UK£3.50UK£1.50n/a13
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+15.1%
28.3%UK£3.50UK£1.50n/a13
Sep ’24UK£1.59
UK£1.96
+23.3%
26.2%UK£3.50UK£1.50n/a17
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.4%
26.4%UK£3.50UK£1.50n/a17
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.5%
24.4%UK£3.50UK£1.52n/a18
Jun ’24UK£1.62
UK£2.02
+24.4%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£2.1418
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.8%
24.5%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
Apr ’24UK£1.38
UK£2.00
+45.2%
26.2%UK£3.50UK£1.36UK£1.9518
Mar ’24UK£1.77
UK£2.04
+15.3%
25.6%UK£3.50UK£1.42UK£2.0818
Feb ’24UK£1.81
UK£2.22
+22.8%
24.9%UK£3.50UK£1.42UK£1.6418
Jan ’24UK£2.21
UK£2.43
+9.8%
17.9%UK£3.50UK£1.70UK£1.8218
Dec ’23UK£2.09
UK£2.42
+16.3%
17.7%UK£3.50UK£1.70UK£1.9218
Nov ’23UK£2.04
UK£2.47
+20.9%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5519
Oct ’23UK£1.86
UK£2.52
+36.1%
16.6%UK£3.50UK£1.90UK£1.7218
Sep ’23UK£2.03
UK£2.52
+24.2%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5918
Aug ’23UK£2.07
UK£2.56
+23.7%
17.1%UK£3.50UK£1.75UK£1.5119
Jul ’23UK£2.51
UK£3.13
+25.1%
9.1%UK£3.70UK£2.70UK£1.3618
Jun ’23UK£2.55
UK£3.18
+24.6%
8.1%UK£3.70UK£2.70UK£1.6218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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