Sabre Insurance Group Valuierung

Ist SBRE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SBRE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SBRE (£1.61) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.61) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SBRE unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SBRE zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SBRE's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.4x
Unternehmenswert/EBITDA8.3x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SBRE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SBRE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.3x
LRE Lancashire Holdings
6.2x-6.2%UK£1.7b
DLG Direct Line Insurance Group
8x7.9%UK£2.4b
HSX Hiscox
7.4x-1.8%UK£4.0b
PGH Personal Group Holdings
11.7x18.7%UK£53.1m
SBRE Sabre Insurance Group
12.1x12.6%UK£354.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SBRE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (21.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (9.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SBRE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a18.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SBRE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (21.7x) mit dem European Insurance Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SBRE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SBRE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.1x
Faires PE Verhältnis12.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SBRE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.4x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SBRE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.43
UK£2.00
+39.7%
9.1%UK£2.20UK£1.65n/a8
Sep ’25UK£1.56
UK£1.99
+27.8%
9.2%UK£2.20UK£1.65n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.99
+25.0%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
Jul ’25UK£1.50
UK£1.98
+32.4%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
Jun ’25UK£1.69
UK£1.98
+17.5%
9.0%UK£2.20UK£1.65n/a8
May ’25UK£1.60
UK£1.91
+19.9%
11.6%UK£2.20UK£1.45n/a8
Apr ’25UK£1.79
UK£1.85
+3.2%
12.5%UK£2.20UK£1.45n/a8
Mar ’25UK£1.59
UK£1.81
+13.5%
10.1%UK£2.00UK£1.45n/a8
Feb ’25UK£1.55
UK£1.69
+8.8%
7.6%UK£1.81UK£1.45n/a6
Jan ’25UK£1.51
UK£1.66
+9.5%
12.0%UK£1.81UK£1.20n/a7
Dec ’24UK£1.42
UK£1.64
+15.5%
12.5%UK£1.81UK£1.20n/a7
Nov ’24UK£1.47
UK£1.63
+10.9%
12.1%UK£1.81UK£1.20n/a7
Oct ’24UK£1.51
UK£1.63
+7.5%
15.8%UK£2.10UK£1.20n/a7
Sep ’24UK£1.54
UK£1.62
+5.7%
15.9%UK£2.10UK£1.20UK£1.567
Aug ’24UK£1.40
UK£1.52
+8.8%
16.8%UK£2.10UK£1.20UK£1.598
Jul ’24UK£1.35
UK£1.51
+11.2%
17.2%UK£2.10UK£1.20UK£1.508
Jun ’24UK£1.40
UK£1.51
+7.3%
17.2%UK£2.10UK£1.20UK£1.698
May ’24UK£1.26
UK£1.44
+13.6%
23.8%UK£2.10UK£0.93UK£1.607
Apr ’24UK£1.13
UK£1.41
+25.2%
24.8%UK£2.10UK£0.93UK£1.797
Mar ’24UK£0.99
UK£1.47
+48.1%
21.1%UK£2.10UK£1.12UK£1.598
Feb ’24UK£0.98
UK£1.47
+49.0%
21.1%UK£2.10UK£1.12UK£1.558
Jan ’24UK£1.06
UK£1.48
+39.2%
19.8%UK£2.10UK£1.19UK£1.518
Dec ’23UK£1.03
UK£1.48
+43.8%
19.8%UK£2.10UK£1.19UK£1.428
Nov ’23UK£0.89
UK£1.43
+60.2%
21.5%UK£2.10UK£1.05UK£1.479
Oct ’23UK£0.97
UK£1.54
+59.1%
21.7%UK£2.10UK£1.20UK£1.518
Sep ’23UK£1.13
UK£1.53
+35.9%
21.0%UK£2.10UK£1.20UK£1.548

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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