Powszechny Zaklad Ubezpieczen Valuierung
Ist 0MYY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
5/6Bewertungs Score 5/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von 0MYY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: 0MYY (PLN41.01) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (PLN133.34) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: 0MYY wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 0MYY zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da 0MYY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist 0MYY's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 7.2x |
| Ergebnis | zł4.96b |
| Marktanteil | zł35.53b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.5x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.7x |
| PEG-Verhältnis | 5.7x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von 0MYY im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 10.3x | ||
AV. Aviva | 10.2x | 4.2% | UK£13.0b |
ADM Admiral Group | 19x | 11.5% | UK£7.6b |
HUW Helios Underwriting | 7.5x | 14.6% | UK£133.1m |
BEZ Beazley | 4.5x | -17.0% | UK£4.6b |
0MYY Powszechny Zaklad Ubezpieczen | 7.2x | 1.2% | zł35.5b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 0MYY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von 0MYY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Insurance?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: 0MYY ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Insurance (11.2x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von 0MYY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 7.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von 0MYY für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | zł41.01 | zł52.71 +28.6% | 12.7% | zł62.20 | zł41.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | zł52.71 0% | 12.7% | zł62.20 | zł41.30 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | zł42.08 | zł52.71 +25.3% | 12.7% | zł62.20 | zł41.30 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | zł52.48 0% | 12.5% | zł62.20 | zł41.30 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | zł48.36 | zł52.88 +9.3% | 12.7% | zł62.20 | zł41.30 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | zł51.51 | zł52.93 +2.8% | 12.8% | zł62.20 | zł41.30 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | zł52.93 0% | 12.8% | zł62.20 | zł41.30 | n/a | 10 |
| May ’25 | zł51.56 | zł52.94 +2.7% | 9.9% | zł62.20 | zł41.60 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | zł51.05 0% | 9.2% | zł56.00 | zł41.60 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | zł50.80 0% | 8.8% | zł55.60 | zł41.60 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | zł46.40 | zł50.67 +9.2% | 8.7% | zł55.60 | zł41.60 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | zł50.10 0% | 7.7% | zł53.00 | zł41.60 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | zł45.90 0% | 16.9% | zł53.00 | zł27.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | zł45.86 0% | 12.0% | zł53.00 | zł36.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | zł42.32 0% | 12.7% | zł53.00 | zł36.00 | zł42.08 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | zł42.04 0% | 13.1% | zł53.80 | zł36.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | zł39.62 0% | 14.3% | zł49.00 | zł27.70 | zł48.36 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | zł39.44 0% | 14.7% | zł49.00 | zł27.70 | zł51.51 | 9 |
| Jun ’24 | zł38.58 | zł39.44 +2.2% | 14.7% | zł49.00 | zł27.70 | n/a | 9 |
| May ’24 | zł38.38 | zł38.54 +0.4% | 14.9% | zł49.00 | zł27.70 | zł51.56 | 9 |
| Apr ’24 | zł35.23 | zł37.71 +7.0% | 14.9% | zł49.00 | zł27.70 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | zł36.56 | zł38.71 +5.9% | 12.5% | zł49.00 | zł34.00 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | zł38.55 0% | 13.0% | zł49.00 | zł33.60 | zł46.40 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | zł38.17 0% | 12.7% | zł49.00 | zł33.60 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | zł31.94 | zł36.46 +14.2% | 14.6% | zł46.90 | zł27.70 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | zł26.55 | zł35.95 +35.4% | 17.6% | zł46.90 | zł27.00 | n/a | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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