BP p.l.c.

LSE:BP. Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£60.8b

BP Valuierung

Ist BP. im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BP., wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BP. (£3.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£7.59) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BP. wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BP. zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BP. profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BP.. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BP. durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BP.'s PE?
PE-Verhältnis28.2x
ErgebnisUS$2.72b
MarktanteilUS$76.68b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BP. im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BP. im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7x
SHEL Shell
13x5.5%UK£160.9b
GAZP Gazprom
2.2xn/a₽4.7t
EQNR Equinor
6.9x-7.8%NOK 717.8b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.8x12.9%R$504.5b
BP. BP
28.2x28.5%UK£60.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BP. ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (28.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BP. zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$20.07m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
BP. 28.2xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BP. ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (28.2x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BP. zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BP. PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis28.2x
Faires PE Verhältnis27x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BP. ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (28.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BP. und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£3.87
UK£5.06
+30.8%
12.2%UK£6.70UK£4.28n/a17
Nov ’25UK£3.78
UK£4.98
+31.8%
12.2%UK£6.54UK£4.18n/a17
Oct ’25UK£4.01
UK£5.22
+30.2%
11.1%UK£6.79UK£4.48n/a18
Sep ’25UK£4.29
UK£5.52
+28.6%
11.3%UK£7.33UK£4.75n/a17
Aug ’25UK£4.54
UK£5.80
+27.7%
10.0%UK£7.49UK£4.99n/a17
Jul ’25UK£4.79
UK£6.11
+27.6%
17.4%UK£9.92UK£4.94n/a17
Jun ’25UK£4.88
UK£6.01
+23.2%
17.5%UK£9.83UK£4.89n/a17
May ’25UK£5.09
UK£6.13
+20.4%
17.9%UK£10.14UK£4.94n/a17
Apr ’25UK£4.96
UK£6.10
+23.1%
17.3%UK£10.03UK£5.03n/a17
Mar ’25UK£4.72
UK£6.00
+27.3%
17.8%UK£9.93UK£4.98n/a17
Feb ’25UK£4.66
UK£6.07
+30.4%
17.9%UK£9.96UK£5.00n/a18
Jan ’25UK£4.66
UK£6.07
+30.3%
18.5%UK£9.51UK£4.93n/a18
Dec ’24UK£4.78
UK£6.06
+26.7%
18.7%UK£9.54UK£5.03n/a18
Nov ’24UK£4.94
UK£6.19
+25.2%
19.1%UK£9.98UK£4.92UK£3.7818
Oct ’24UK£5.31
UK£6.19
+16.5%
18.7%UK£10.44UK£5.02UK£4.0118
Sep ’24UK£5.01
UK£6.03
+20.4%
18.7%UK£10.12UK£4.94UK£4.2918
Aug ’24UK£4.82
UK£5.95
+23.6%
17.9%UK£9.97UK£4.94UK£4.5419
Jul ’24UK£4.58
UK£6.07
+32.4%
16.6%UK£9.81UK£5.21UK£4.7919
Jun ’24UK£4.62
UK£6.12
+32.6%
16.1%UK£9.94UK£5.28UK£4.8821
May ’24UK£5.34
UK£6.17
+15.5%
16.0%UK£9.98UK£5.38UK£5.0921
Apr ’24UK£5.11
UK£6.11
+19.6%
16.2%UK£9.78UK£5.24UK£4.9621
Mar ’24UK£5.50
UK£6.19
+12.5%
16.8%UK£10.03UK£5.19UK£4.7221
Feb ’24UK£4.92
UK£5.59
+13.6%
10.5%UK£6.81UK£4.90UK£4.6622
Jan ’24UK£4.75
UK£5.60
+18.0%
9.9%UK£6.83UK£4.88UK£4.6622
Dec ’23UK£4.89
UK£5.41
+10.6%
10.2%UK£6.72UK£4.58UK£4.7822
Nov ’23UK£4.86
UK£5.46
+12.1%
12.1%UK£6.98UK£4.33UK£4.9422

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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