Shell plc

LSE:SHEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£164.7b

Shell Valuierung

Ist SHEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

UK£57.95
Fair Value
50.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SHEL (£28.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£57.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SHEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SHEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SHEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SHEL's PE?
PE-Verhältnis14.8x
ErgebnisUS$14.63b
MarktanteilUS$216.36b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.9x
XOM Exxon Mobil
16.1x7.53%US$482.3b
CVX Chevron
25.1x12.82%US$320.1b
2222 Saudi Arabian Oil
16.9x3.32%ر.س6.2t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.5x6.10%R$396.5b
SHEL Shell
14.8x8.32%UK£164.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$147.05m
CORO Coro Energy
1.2xn/aUS$4.60m
SYN Synergia Energy
1.2xn/aUS$3.89m
SHEL 14.8xBranchendurchschnittswert 12.4xNo. of Companies5PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.8x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (12.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.8x
Faires PE Verhältnis18x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£28.48
UK£31.43
+10.36%
8.69%UK£40.03UK£29.16n/a16
Oct ’26UK£26.81
UK£30.69
+14.48%
8.58%UK£39.37UK£27.66n/a16
Sep ’26UK£27.17
UK£30.15
+10.98%
9.33%UK£39.15UK£26.96n/a16
Aug ’26UK£27.07
UK£30.62
+13.12%
9.28%UK£39.88UK£27.47n/a16
Jul ’26UK£25.74
UK£29.95
+16.34%
9.74%UK£38.70UK£26.64n/a16
Jun ’26UK£24.50
UK£30.54
+24.67%
12.14%UK£39.38UK£25.94n/a16
May ’26UK£24.37
UK£31.20
+28.06%
10.69%UK£38.24UK£26.13n/a16
Apr ’26UK£28.07
UK£32.93
+17.33%
8.64%UK£40.11UK£28.94n/a16
Mar ’26UK£26.36
UK£32.32
+22.61%
6.23%UK£36.00UK£29.18n/a16
Feb ’26UK£26.79
UK£32.74
+22.22%
6.64%UK£36.78UK£29.82n/a16
Jan ’26UK£24.76
UK£32.04
+29.41%
8.26%UK£36.53UK£26.15n/a16
Dec ’25UK£25.32
UK£31.99
+26.36%
8.36%UK£36.55UK£26.16n/a16
Nov ’25UK£25.79
UK£31.73
+23.03%
7.44%UK£35.86UK£27.94UK£28.4816
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.62%
8.87%UK£38.20UK£27.17UK£26.8116
Sep ’25UK£26.81
UK£32.20
+20.10%
8.39%UK£38.80UK£27.74UK£27.1715
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.16%
8.49%UK£40.09UK£28.57UK£27.0715
Jul ’25UK£28.58
UK£32.54
+13.89%
7.66%UK£37.55UK£28.79UK£25.7415
Jun ’25UK£28.12
UK£32.01
+13.84%
8.06%UK£37.20UK£28.52UK£24.5015
May ’25UK£28.19
UK£31.37
+11.28%
8.94%UK£38.38UK£27.34UK£24.3715
Apr ’25UK£26.25
UK£30.56
+16.41%
9.69%UK£38.48UK£25.94UK£28.0715
Mar ’25UK£24.95
UK£30.08
+20.60%
10.41%UK£38.14UK£25.71UK£26.3615
Feb ’25UK£25.06
UK£30.24
+20.69%
10.03%UK£37.88UK£25.76UK£26.7915
Jan ’25UK£25.72
UK£30.09
+17.00%
10.48%UK£37.07UK£24.62UK£24.7615
Dec ’24UK£25.68
UK£29.82
+16.13%
9.97%UK£37.06UK£24.61UK£25.3215
Nov ’24UK£26.57
UK£30.07
+13.16%
10.70%UK£38.28UK£25.27UK£25.7915
UK£31.43
Fair Value
9.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/03 12:59
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/31 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Shell plc wird von 55 Analysten beobachtet. 23 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
John EadeArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander
Lucy HaskinsBarclays