Shell plc

LSE:SHEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£175.1b

Shell Valuierung

Ist SHEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SHEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SHEL (£27.72) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£33.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SHEL unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SHEL zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SHEL's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.9x
Unternehmenswert/EBITDA6.2x
PEG-Verhältnis2.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SHEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SHEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
XOM Exxon Mobil
13.2x3.7%US$437.3b
CVX Chevron
13.9x3.1%US$284.2b
2222 Saudi Arabian Oil
15.3x0.5%ر.س6.8t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
4.2x-0.6%R$498.1b
SHEL Shell
12.3x5.7%UK£175.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SHEL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SHEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SHEL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.3x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (11.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SHEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SHEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.3x
Faires PE Verhältnis9.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SHEL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (12.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SHEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£27.45
UK£31.97
+16.5%
8.1%UK£37.20UK£28.51n/a15
Jun ’25UK£28.12
UK£31.96
+13.7%
8.1%UK£37.20UK£28.52n/a15
May ’25UK£28.19
UK£31.36
+11.3%
9.0%UK£38.38UK£27.34n/a15
Apr ’25UK£26.25
UK£30.55
+16.4%
9.7%UK£38.48UK£25.94n/a15
Mar ’25UK£24.95
UK£30.08
+20.6%
10.4%UK£38.14UK£25.71n/a15
Feb ’25UK£25.06
UK£30.24
+20.7%
10.0%UK£37.88UK£25.76n/a15
Jan ’25UK£25.72
UK£30.09
+17.0%
10.5%UK£37.07UK£24.62n/a15
Dec ’24UK£25.68
UK£29.82
+16.1%
10.0%UK£37.06UK£24.61n/a15
Nov ’24UK£26.57
UK£30.07
+13.2%
10.7%UK£38.28UK£25.27n/a15
Oct ’24UK£26.06
UK£29.98
+15.0%
9.2%UK£36.78UK£25.35n/a16
Sep ’24UK£24.45
UK£28.89
+18.2%
9.3%UK£35.54UK£24.49n/a16
Aug ’24UK£23.52
UK£28.58
+21.5%
10.5%UK£35.07UK£23.77n/a18
Jul ’24UK£23.43
UK£28.86
+23.2%
9.5%UK£35.41UK£24.19n/a19
Jun ’24UK£22.48
UK£29.07
+29.3%
9.3%UK£33.66UK£23.28UK£28.1220
May ’24UK£24.52
UK£28.72
+17.1%
8.4%UK£32.92UK£24.01UK£28.1921
Apr ’24UK£23.09
UK£28.72
+24.4%
9.9%UK£34.60UK£22.89UK£26.2521
Mar ’24UK£25.64
UK£29.53
+15.2%
10.0%UK£36.00UK£23.50UK£24.9520
Feb ’24UK£23.67
UK£28.78
+21.6%
10.2%UK£34.92UK£22.79UK£25.0621
Jan ’24UK£23.26
UK£29.41
+26.4%
9.7%UK£36.09UK£23.44UK£25.7220
Dec ’23UK£23.82
UK£28.32
+18.9%
8.6%UK£32.78UK£23.07UK£25.6820
Nov ’23UK£24.54
UK£29.78
+21.3%
8.9%UK£35.40UK£24.63UK£26.5720
Oct ’23UK£22.47
UK£31.51
+40.3%
10.7%UK£37.38UK£22.86UK£26.0620
Sep ’23UK£22.73
UK£29.37
+29.2%
9.7%UK£33.74UK£21.19UK£24.4520
Aug ’23UK£21.36
UK£27.35
+28.1%
10.5%UK£31.66UK£19.95UK£23.5220
Jul ’23UK£21.21
UK£28.09
+32.4%
8.7%UK£31.16UK£21.22UK£23.4320
Jun ’23UK£23.61
UK£26.96
+14.2%
9.5%UK£31.44UK£20.56UK£22.4819

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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