Saudi Arabian Oil Company

SASE:2222 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ر.س6.9t

Saudi Arabian Oil Valuierung

Ist 2222 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 2222, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 2222 (SAR28.45) wird über unserer Schätzung des Fair Value (SAR19.71) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 2222 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 2222 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 2222 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 2222. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 2222 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 2222's PE?
PE-Verhältnis16.8x
Ergebnisر.س410.00b
Marktanteilر.س6.88t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 2222 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 2222 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
XOM Exxon Mobil
13.9x4.9%US$474.7b
CVX Chevron
15.5x7.0%US$266.2b
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
SHEL Shell
12.2x4.9%UK£150.3b
2222 Saudi Arabian Oil
16.8x0.8%ر.س6.9t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 2222 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 2222 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Oil and Gas?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
2222 16.8xBranchendurchschnittswert 10.5xNo. of Companies39PE0816243240+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 2222 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem Asian Oil and Gas Branchendurchschnitt (10.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 2222 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

2222 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis27.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 2222 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 2222 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuellر.س28.45
ر.س31.17
+9.6%
7.9%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Dec ’25ر.س27.55
ر.س31.38
+13.9%
8.0%ر.س37.00ر.س26.50n/a19
Nov ’25ر.س27.00
ر.س32.20
+19.2%
7.4%ر.س37.00ر.س28.02n/a18
Oct ’25ر.س27.20
ر.س32.59
+19.8%
6.7%ر.س37.00ر.س29.40n/a17
Sep ’25ر.س27.85
ر.س32.97
+18.4%
7.7%ر.س37.50ر.س29.40n/a16
Aug ’25ر.س27.50
ر.س33.35
+21.3%
7.5%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jul ’25ر.س28.00
ر.س33.69
+20.3%
6.9%ر.س37.50ر.س30.00n/a15
Jun ’25ر.س29.00
ر.س33.06
+14.0%
5.8%ر.س37.00ر.س30.00n/a13
May ’25ر.س30.05
ر.س33.59
+11.8%
6.9%ر.س38.00ر.س30.00n/a15
Apr ’25ر.س30.75
ر.س33.76
+9.8%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a15
Mar ’25ر.س31.70
ر.س33.79
+6.6%
6.4%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Feb ’25ر.س31.00
ر.س33.86
+9.2%
6.5%ر.س38.00ر.س31.00n/a14
Jan ’25ر.س33.05
ر.س34.32
+3.9%
7.2%ر.س38.00ر.س30.00n/a14
Dec ’24ر.س33.20
ر.س34.29
+3.3%
7.4%ر.س38.00ر.س30.00ر.س27.5514
Nov ’24ر.س33.15
ر.س34.44
+3.9%
8.4%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.0014
Oct ’24ر.س34.70
ر.س34.30
-1.2%
8.0%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.2014
Sep ’24ر.س34.90
ر.س34.18
-2.1%
7.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.8515
Aug ’24ر.س32.25
ر.س33.87
+5.0%
7.0%ر.س39.50ر.س30.00ر.س27.5016
Jul ’24n/a
ر.س34.51
0%
6.7%ر.س39.50ر.س30.00ر.س28.0016
Jun ’24ر.س31.65
ر.س34.60
+9.3%
6.9%ر.س39.50ر.س30.00ر.س29.0015
May ’24ر.س32.77
ر.س33.66
+2.7%
8.7%ر.س40.00ر.س27.27ر.س30.0516
Apr ’24ر.س29.36
ر.س34.29
+16.8%
9.7%ر.س41.82ر.س27.27ر.س30.7517
Mar ’24ر.س28.68
ر.س35.23
+22.8%
9.4%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.7017
Feb ’24ر.س29.91
ر.س35.61
+19.0%
10.0%ر.س41.82ر.س27.27ر.س31.0017
Jan ’24ر.س29.45
ر.س36.06
+22.4%
11.0%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.0517
Dec ’23ر.س30.09
ر.س36.38
+20.9%
11.6%ر.س45.45ر.س27.27ر.س33.2017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/18 08:03
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Saudi Arabian Oil Company wird von 27 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital