China Petroleum & Chemical Corporation

SEHK:386 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: HK$778.5b

China Petroleum & Chemical Valuierung

Ist 386 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 386, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 386 (HK$4.29) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$17.27) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 386 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 386 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 386 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 386. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 386 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 386's PE?
PE-Verhältnis9.9x
ErgebnisCN¥49.36b
MarktanteilCN¥731.15b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 386 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 386 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.4x
857 PetroChina
6.2x-3.9%HK$1.6t
1088 China Shenhua Energy
10.7x-1.1%HK$869.8b
883 CNOOC
5.7x-1.9%HK$897.2b
1898 China Coal Energy
7.1x4.1%HK$164.0b
386 China Petroleum & Chemical
9.9x9.4%HK$778.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 386 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (9.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 386 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Oil and Gas?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
663 King Stone Energy Group
1.3xn/aUS$15.51m
276 Mongolia Energy
0.06xn/aUS$14.77m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
386 9.9xBranchendurchschnittswert 9.4xNo. of Companies4PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 386 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.9x) mit dem Hong Kong Oil and Gas Branchendurchschnitt (9.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 386 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

386 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.9x
Faires PE Verhältnis10.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 386 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 386 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellHK$4.29
HK$5.36
+25.0%
10.3%HK$6.08HK$4.38n/a16
Dec ’25HK$4.16
HK$5.41
+30.2%
10.0%HK$6.13HK$4.42n/a17
Nov ’25HK$4.41
HK$5.51
+24.9%
9.2%HK$6.23HK$4.60n/a17
Oct ’25HK$4.84
HK$5.61
+15.9%
11.7%HK$6.89HK$4.53n/a16
Sep ’25HK$5.30
HK$5.62
+6.0%
12.0%HK$6.84HK$4.60n/a15
Aug ’25HK$4.96
HK$5.47
+10.3%
11.5%HK$6.76HK$4.57n/a15
Jul ’25HK$5.06
HK$5.42
+7.1%
11.8%HK$6.77HK$4.58n/a15
Jun ’25HK$4.96
HK$5.39
+8.6%
12.3%HK$6.81HK$4.44n/a15
May ’25HK$4.72
HK$5.36
+13.6%
13.5%HK$6.82HK$4.20n/a13
Apr ’25HK$4.44
HK$5.21
+17.4%
11.9%HK$6.38HK$4.20n/a13
Mar ’25HK$4.33
HK$5.17
+19.4%
11.7%HK$6.41HK$4.09n/a13
Feb ’25HK$4.06
HK$5.23
+28.9%
11.3%HK$6.41HK$4.09n/a14
Jan ’25HK$4.09
HK$5.33
+30.3%
11.0%HK$6.47HK$4.33n/a14
Dec ’24HK$4.01
HK$5.51
+37.4%
11.4%HK$6.66HK$4.32HK$4.1614
Nov ’24HK$4.02
HK$5.41
+34.6%
11.1%HK$6.50HK$4.24HK$4.4114
Oct ’24HK$4.28
HK$5.45
+27.5%
10.4%HK$6.70HK$4.33HK$4.8415
Sep ’24HK$4.59
HK$5.45
+18.8%
10.5%HK$6.55HK$4.06HK$5.3016
Aug ’24HK$4.35
HK$5.54
+27.3%
11.7%HK$6.64HK$3.98HK$4.9616
Jul ’24HK$4.59
HK$5.47
+19.2%
12.0%HK$6.60HK$3.95HK$5.0616
Jun ’24HK$4.95
HK$5.46
+10.3%
13.9%HK$6.75HK$3.93HK$4.9616
May ’24HK$5.13
HK$5.41
+5.5%
13.8%HK$6.91HK$4.03HK$4.7216
Apr ’24HK$4.64
HK$4.75
+2.5%
12.6%HK$5.50HK$3.41HK$4.4415
Mar ’24HK$4.11
HK$4.52
+10.0%
14.4%HK$5.48HK$2.94HK$4.3316
Feb ’24HK$4.29
HK$4.61
+7.5%
15.4%HK$5.62HK$3.02HK$4.0616
Jan ’24HK$3.77
HK$4.35
+15.5%
15.6%HK$5.43HK$2.74HK$4.0916
Dec ’23HK$3.60
HK$4.25
+17.9%
15.7%HK$5.27HK$2.67HK$4.0116

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 10:56
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

China Petroleum & Chemical Corporation wird von 63 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Scott Lee DarlingBarclays
Bradley WayBNP Paribas Securities (Asia)
Cho Ming LauBOCI Research Ltd.