China Petroleum & Chemical Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von 386, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

386 (HK$5.1) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (HK$15.74) gehandelt.

Ist 386 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 386, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 386 (HK$5.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (HK$15.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 386 wird um mehr als 20 % unter dem Marktwert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 386 zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für 386. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 386 durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist 386's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	CN¥705.28b

386's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.4x
Unternehmenswert/EBITDA	6.5x
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 386 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 386 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.8x
857 PetroChina	7.9x	-4.8%	HK$1.9t
1088 China Shenhua Energy	12.9x	0.2%	HK$921.5b
883 CNOOC	7.2x	-1.7%	HK$1.0t
1171 Yankuang Energy Group	7.4x	-3.0%	HK$172.1b
386 China Petroleum & Chemical	9.4x	6.1%	HK$759.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 386 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 386 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche HK Oil and Gas?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-0.6%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	-0.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 386 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.2x) mit dem Hong Kong Oil and Gas Branchendurchschnitt (6.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 386 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

386 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	9.4x
Faires PE Verhältnis	11.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 386 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 386 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	HK$4.70	HK$5.38 +14.5%	12.0%	HK$6.79	HK$4.59	n/a	15
Jun ’25	HK$4.96	HK$5.39 +8.6%	12.4%	HK$6.81	HK$4.44	n/a	15
May ’25	HK$4.72	HK$5.36 +13.6%	13.5%	HK$6.82	HK$4.20	n/a	13
Apr ’25	HK$4.44	HK$5.21 +17.4%	11.9%	HK$6.38	HK$4.20	n/a	13
Mar ’25	HK$4.33	HK$5.17 +19.4%	11.7%	HK$6.41	HK$4.09	n/a	13
Feb ’25	HK$4.06	HK$5.23 +28.9%	11.3%	HK$6.41	HK$4.09	n/a	14
Jan ’25	HK$4.09	HK$5.33 +30.3%	11.0%	HK$6.47	HK$4.33	n/a	14
Dec ’24	HK$4.01	HK$5.51 +37.4%	11.4%	HK$6.66	HK$4.32	n/a	14
Nov ’24	HK$4.02	HK$5.41 +34.6%	11.1%	HK$6.50	HK$4.24	n/a	14
Oct ’24	HK$4.28	HK$5.45 +27.5%	10.4%	HK$6.70	HK$4.33	n/a	15
Sep ’24	HK$4.59	HK$5.45 +18.8%	10.5%	HK$6.55	HK$4.06	n/a	16
Aug ’24	HK$4.35	HK$5.54 +27.3%	11.7%	HK$6.64	HK$3.98	n/a	16
Jul ’24	HK$4.59	HK$5.47 +19.2%	12.0%	HK$6.60	HK$3.95	n/a	16
Jun ’24	HK$4.95	HK$5.46 +10.3%	13.9%	HK$6.75	HK$3.93	HK$4.96	16
May ’24	HK$5.13	HK$5.41 +5.5%	13.8%	HK$6.91	HK$4.03	HK$4.72	16
Apr ’24	HK$4.64	HK$4.75 +2.5%	12.6%	HK$5.50	HK$3.41	HK$4.44	15
Mar ’24	HK$4.11	HK$4.52 +10.0%	14.4%	HK$5.48	HK$2.94	HK$4.33	16
Feb ’24	HK$4.29	HK$4.61 +7.5%	15.4%	HK$5.62	HK$3.02	HK$4.06	16
Jan ’24	HK$3.77	HK$4.35 +15.5%	15.6%	HK$5.43	HK$2.74	HK$4.09	16
Dec ’23	HK$3.60	HK$4.25 +17.9%	15.7%	HK$5.27	HK$2.67	HK$4.01	16
Nov ’23	HK$3.19	HK$4.30 +34.9%	12.2%	HK$5.21	HK$3.20	HK$4.02	17
Oct ’23	HK$3.37	HK$4.24 +25.7%	15.6%	HK$5.33	HK$3.00	HK$4.28	17
Sep ’23	HK$3.64	HK$4.36 +19.8%	15.7%	HK$5.52	HK$3.11	HK$4.59	17
Aug ’23	HK$3.70	HK$4.43 +19.8%	17.8%	HK$6.17	HK$3.07	HK$4.35	17
Jul ’23	HK$3.53	HK$4.48 +26.9%	17.8%	HK$6.21	HK$3.10	HK$4.59	17
Jun ’23	HK$3.76	HK$4.52 +20.2%	16.4%	HK$6.22	HK$3.10	HK$4.95	17

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.