Tullow Oil plc

LSE:TLW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£291.7m

Tullow Oil Valuierung

Ist TLW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TLW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TLW (£0.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£1.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TLW wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TLW zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TLW profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TLW. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TLW durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TLW's PE?
PE-Verhältnis22.4x
ErgebnisUS$16.30m
MarktanteilUS$365.17m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TLW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TLW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
ENQ EnQuest
13.9x-2.2%UK£229.6m
SQZ Serica Energy
5.7x-18.3%UK£517.3m
DEC Diversified Energy
6x2.4%UK£684.8m
SEPL Seplat Energy
17.4x13.4%UK£1.1b
TLW Tullow Oil
22.4x13.5%UK£291.7m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TLW ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TLW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TLW 22.4xBranchendurchschnittswert 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TLW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem UK Oil and Gas Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TLW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TLW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis13x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TLW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (13x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TLW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.20
UK£0.52
+159.1%
45.2%UK£1.01UK£0.18n/a9
Dec ’25UK£0.21
UK£0.55
+165.9%
39.6%UK£1.00UK£0.20n/a10
Nov ’25UK£0.24
UK£0.55
+132.4%
39.5%UK£0.98UK£0.21n/a10
Oct ’25UK£0.22
UK£0.54
+147.2%
38.3%UK£0.96UK£0.20n/a10
Sep ’25UK£0.27
UK£0.56
+108.3%
36.2%UK£0.98UK£0.24n/a10
Aug ’25UK£0.30
UK£0.58
+94.1%
34.9%UK£0.99UK£0.25n/a10
Jul ’25UK£0.32
UK£0.59
+84.1%
33.6%UK£1.00UK£0.30n/a10
Jun ’25UK£0.39
UK£0.58
+48.3%
34.2%UK£0.99UK£0.30n/a10
May ’25UK£0.37
UK£0.59
+58.3%
35.9%UK£1.02UK£0.28n/a10
Apr ’25UK£0.31
UK£0.57
+82.5%
36.3%UK£1.01UK£0.27n/a10
Mar ’25UK£0.29
UK£0.56
+95.5%
39.5%UK£1.01UK£0.27n/a9
Feb ’25UK£0.31
UK£0.54
+76.2%
40.3%UK£1.00UK£0.27n/a10
Jan ’25UK£0.39
UK£0.55
+41.4%
36.5%UK£1.00UK£0.34n/a10
Dec ’24UK£0.36
UK£0.55
+53.3%
36.4%UK£1.00UK£0.34UK£0.2110
Nov ’24UK£0.34
UK£0.57
+66.6%
36.2%UK£1.03UK£0.35UK£0.2410
Oct ’24UK£0.34
UK£0.56
+63.4%
45.0%UK£1.01UK£0.25UK£0.229
Sep ’24UK£0.37
UK£0.56
+49.3%
44.1%UK£1.02UK£0.25UK£0.279
Aug ’24UK£0.34
UK£0.55
+59.5%
43.4%UK£0.99UK£0.25UK£0.309
Jul ’24UK£0.28
UK£0.54
+92.7%
44.2%UK£0.99UK£0.24UK£0.329
Jun ’24UK£0.24
UK£0.56
+129.0%
44.7%UK£1.00UK£0.25UK£0.399
May ’24UK£0.28
UK£0.54
+93.8%
40.1%UK£0.87UK£0.25UK£0.3710
Apr ’24UK£0.32
UK£0.57
+81.6%
34.8%UK£0.89UK£0.34UK£0.3110
Mar ’24UK£0.34
UK£0.62
+80.6%
30.2%UK£0.90UK£0.35UK£0.2911
Feb ’24UK£0.35
UK£0.63
+80.9%
37.8%UK£1.20UK£0.35UK£0.3111
Jan ’24UK£0.37
UK£0.74
+101.2%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3911
Dec ’23UK£0.44
UK£0.74
+69.6%
24.1%UK£1.20UK£0.48UK£0.3611

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/30 06:58
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/30 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tullow Oil plc wird von 48 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Lydia RainforthBarclays
Alessandro PozziBarclays
Matthew CooperBarclays