NWF Group plc

AIM:NWF Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£75.4m

NWF Group Valuierung

Ist NWF im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NWF, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NWF (£1.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£2.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NWF wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NWF zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NWF profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NWF. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NWF durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NWF's PE?
PE-Verhältnis8.3x
ErgebnisUK£9.10m
MarktanteilUK£75.41m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NWF im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NWF im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
CASP Caspian Sunrise
15.8xn/aUK£71.0m
ENW Enwell Energy
3.3xn/aUK£70.5m
ENQ EnQuest
12.8x-2.2%UK£211.0m
HSP Hargreaves Services
15.6x23.4%UK£191.2m
NWF NWF Group
8.3x4.4%UK£75.4m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NWF ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NWF zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

1 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NWF 8.3xBranchendurchschnittswert 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NWF ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (9.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NWF zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NWF PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.3x
Faires PE Verhältnis9.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NWF ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NWF und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£1.53
UK£2.67
+74.8%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Dec ’25UK£1.50
UK£2.67
+77.7%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Nov ’25UK£1.50
UK£2.67
+77.7%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Oct ’25UK£1.63
UK£2.67
+64.0%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Sep ’25UK£1.68
UK£2.67
+59.1%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Aug ’25UK£1.73
UK£2.67
+54.5%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Jul ’25UK£1.78
UK£2.67
+50.1%
6.2%UK£2.83UK£2.50n/a2
Jun ’25UK£1.91
UK£2.79
+46.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
May ’25UK£2.15
UK£2.79
+29.8%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Apr ’25UK£2.06
UK£2.79
+35.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Mar ’25UK£1.80
UK£2.79
+55.0%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Feb ’25UK£2.00
UK£2.79
+39.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Jan ’25UK£2.23
UK£2.79
+25.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75n/a2
Dec ’24UK£2.10
UK£2.79
+32.9%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.502
Nov ’24UK£1.95
UK£2.79
+43.1%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.502
Oct ’24UK£2.21
UK£2.79
+26.2%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.632
Sep ’24UK£2.20
UK£2.79
+26.8%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.682
Aug ’24UK£2.65
UK£2.79
+5.3%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.732
Jul ’24UK£2.73
UK£2.79
+2.4%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.782
Jun ’24UK£2.60
UK£2.79
+7.5%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£1.912
May ’24UK£2.61
UK£2.79
+7.1%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£2.152
Apr ’24UK£2.45
UK£2.79
+13.9%
1.4%UK£2.83UK£2.75UK£2.062
Mar ’24UK£2.52
UK£2.68
+6.3%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£1.802
Feb ’24UK£2.28
UK£2.68
+17.5%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£2.002
Jan ’24UK£2.51
UK£2.68
+6.8%
5.6%UK£2.83UK£2.53UK£2.232
Dec ’23UK£2.72
UK£2.43
-10.8%
1.0%UK£2.45UK£2.40UK£2.102

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 04:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/05/31
Jährliche Einnahmen2024/05/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

NWF Group plc wird von 9 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Peter AshworthCharles Stanley & Co. Ltd.
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Mike StoddartDaniel Stewart & Company