Capricorn Energy PLC

LSE:CNE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£167.3m

Capricorn Energy Valuierung

Ist CNE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CNE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CNE (£2.36) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£0.2) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CNE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CNE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CNE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für CNE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CNE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist CNE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.1x
VertriebUS$183.00m
MarktanteilUS$210.17m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von CNE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für CNE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.2x
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%UK£224.7m
JSE Jadestone Energy
0.4x2.8%UK£128.7m
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
CASP Caspian Sunrise
2.4x-11.2%UK£76.7m
CNE Capricorn Energy
1.1x-13.8%UK£167.3m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: CNE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CNE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$422.59m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$282.39m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.72m
CNE 1.1xBranchendurchschnittswert 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: CNE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CNE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CNE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.1x
Faires PS Verhältnis1.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: CNE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CNE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£2.36
UK£2.63
+11.5%
29.5%UK£4.31UK£2.05n/a6
Nov ’25UK£2.14
UK£2.23
+4.4%
7.7%UK£2.50UK£1.98n/a5
Oct ’25UK£1.99
UK£2.21
+11.1%
10.0%UK£2.60UK£1.94n/a5
Sep ’25UK£2.26
UK£2.36
+4.5%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Aug ’25UK£1.90
UK£2.36
+24.5%
9.8%UK£2.68UK£2.07n/a5
Jul ’25UK£1.83
UK£2.35
+28.7%
9.4%UK£2.75UK£2.10n/a5
Jun ’25UK£1.91
UK£2.24
+17.6%
13.9%UK£2.72UK£1.74n/a5
May ’25UK£2.15
UK£2.38
+10.9%
21.5%UK£3.35UK£1.94n/a5
Apr ’25UK£2.23
UK£2.30
+3.0%
22.6%UK£3.31UK£1.91n/a5
Mar ’25UK£1.52
UK£2.26
+48.4%
20.9%UK£3.19UK£1.91n/a5
Feb ’25UK£1.78
UK£2.28
+27.8%
19.9%UK£3.18UK£1.96n/a5
Jan ’25UK£2.16
UK£3.34
+54.6%
17.4%UK£4.32UK£2.39n/a6
Dec ’24UK£1.79
UK£3.58
+99.9%
11.9%UK£4.29UK£3.06n/a6
Nov ’24UK£2.07
UK£3.68
+77.5%
10.5%UK£4.29UK£3.17UK£2.146
Oct ’24UK£3.32
UK£4.15
+25.0%
17.5%UK£5.57UK£3.26UK£1.996
Sep ’24UK£3.27
UK£5.03
+53.9%
35.7%UK£8.84UK£3.50UK£2.266
Aug ’24UK£3.41
UK£5.70
+67.3%
29.8%UK£8.78UK£4.02UK£1.907
Jul ’24UK£3.57
UK£6.63
+85.7%
36.6%UK£11.03UK£4.12UK£1.837
Jun ’24UK£3.72
UK£9.15
+146.2%
14.2%UK£10.27UK£6.13UK£1.917
May ’24UK£8.89
UK£10.15
+14.1%
13.3%UK£12.90UK£8.95UK£2.157
Apr ’24UK£9.46
UK£11.18
+18.1%
14.3%UK£14.55UK£9.20UK£2.237
Mar ’24UK£10.14
UK£11.31
+11.5%
13.0%UK£14.76UK£9.33UK£1.528
Feb ’24UK£9.76
UK£10.96
+12.3%
13.1%UK£14.41UK£9.51UK£1.788
Jan ’24UK£10.61
UK£10.86
+2.3%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£2.168
Dec ’23UK£10.25
UK£10.86
+5.9%
12.5%UK£13.94UK£9.49UK£1.798
Nov ’23UK£10.21
UK£11.17
+9.4%
12.5%UK£14.38UK£9.79UK£2.078

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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