Kistos Holdings Plc

AIM:KIST Lagerbericht

Marktkapitalisierung: UK£77.9m

Kistos Holdings Valuierung

Ist KIST im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KIST, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KIST (£0.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (£21.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KIST wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KIST zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da KIST unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für KIST. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von KIST durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist KIST's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
Vertrieb€206.52m
Marktanteil€93.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von KIST im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für KIST im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.6x
PHAR Pharos Energy
0.8x-8.0%UK£88.7m
ENW Enwell Energy
2.2x-0.2%UK£81.8m
CASP Caspian Sunrise
2.2x-10.8%UK£66.5m
AET Afentra
1.2x9.4%UK£100.6m
KIST Kistos Holdings
0.5x20.1%UK£77.2m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: KIST ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KIST zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.2x-6.0%US$400.18m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$278.54m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$93.26m
KIST 0.5xBranchendurchschnittswert 1.5xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: KIST ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt UK Oil and Gas (1.5x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KIST zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KIST PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis1.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: KIST ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (1.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KIST und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUK£0.94
UK£2.89
+207.5%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Nov ’25UK£1.07
UK£2.89
+170.1%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Oct ’25UK£1.14
UK£2.89
+153.5%
20.5%UK£3.48UK£2.30n/a2
Sep ’25UK£1.38
UK£3.58
+159.7%
16.3%UK£4.17UK£3.00n/a2
Aug ’25UK£1.27
UK£3.58
+181.7%
17.0%UK£4.18UK£2.97n/a2
Jul ’25UK£1.32
UK£3.58
+171.0%
17.0%UK£4.18UK£2.97n/a2
Jun ’25UK£1.37
UK£3.60
+162.9%
15.4%UK£4.16UK£3.05n/a2
May ’25UK£1.77
UK£4.56
+158.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Apr ’25UK£1.46
UK£4.56
+212.4%
0.2%UK£4.57UK£4.55n/a2
Mar ’25UK£1.70
UK£4.70
+176.5%
2.9%UK£4.84UK£4.56n/a2
Feb ’25UK£1.42
UK£5.62
+294.5%
13.9%UK£6.40UK£4.84n/a2
Jan ’25UK£1.65
UK£5.55
+236.1%
14.2%UK£6.34UK£4.76n/a2
Dec ’24UK£1.95
UK£5.58
+186.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75n/a2
Nov ’24UK£1.93
UK£5.58
+189.8%
14.8%UK£6.40UK£4.75UK£1.072
Oct ’24UK£2.15
UK£5.58
+160.1%
14.8%UK£6.40UK£4.75UK£1.142
Sep ’24UK£2.50
UK£5.89
+135.6%
18.6%UK£6.98UK£4.80UK£1.382
Aug ’24UK£2.40
UK£5.89
+145.4%
18.6%UK£6.98UK£4.80UK£1.272
Jul ’24UK£2.35
UK£6.31
+168.4%
3.6%UK£6.53UK£6.08UK£1.322
Jun ’24UK£2.35
UK£6.32
+169.4%
3.2%UK£6.52UK£6.11UK£1.372
May ’24UK£3.04
UK£7.28
+139.5%
13.5%UK£8.26UK£6.30UK£1.772
Apr ’24UK£2.98
UK£6.87
+130.6%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.462
Mar ’24UK£3.35
UK£6.87
+105.1%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.702
Feb ’24UK£3.76
UK£6.87
+82.7%
12.6%UK£7.74UK£6.01UK£1.422
Jan ’24UK£4.35
UK£8.09
+85.9%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.652
Dec ’23UK£4.68
UK£8.09
+72.8%
19.4%UK£9.65UK£6.52UK£1.952
Nov ’23UK£3.83
UK£8.22
+115.0%
18.5%UK£9.74UK£6.70UK£1.932

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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